Devon Energy Corporation (DVN)

Ціна$46.31

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)10.61%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-16.98%

Загальна оцінка (VGM)42.12

Ринкова капіталізація$51.29B

P/E (Річний)19.42x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.34%

Усі метрики

P/CF (Річний)7.64x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$24.84

P/TBV (Річний)2.79x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.04

Зростання виручки (3 роки)-3.57%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$3.42

Коефіцієнт виплат (TTM)26.94%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)10.52%

Валова маржа (TTM)43.81%

Чиста маржа прибутку (TTM)13.71%

EPS (TTM)$3.60

Середній обсяг торгів за 10 днів14.21M

EPS без екстра (TTM)$3.60

Зростання виручки (5 років)28.91%

EPS (Річний)$4.17

Дивіденд / Акція (Річний)$0.97

ROI (Річний)11.04%

Валова маржа (Річний)46.46%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)22.50%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.84

P/E базовий без екстра (TTM)22.62x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-14.49%

P/E нормалізований (Річний)19.42x

ROA (останній фін. рік)8.36%

Зростання виручки TTM (р/р)-1.51%

EBITD / Акція (TTM)$11.23

ROE (серед. 5 років)30.45%

Операційна маржа (TTM)20.80%

Грошовий потік / Акція (Річний)$4.50

P/B3.32x

P/B (Квартальний)2.03x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$1,200,900

EV / Виручка (TTM)3.50x

Покриття чистих відсотків (TTM)8.86x

ROA (TTM)7.16%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-74.64%

EV / EBITDA (TTM)8.25x

EPS з екстра (Річний)$4.17

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.98x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.94x

Середній обсяг торгів за 3 місяці14.46M

Дохідність за 52 тижні43.01%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)20.72x

P/E з екстра (TTM)22.62x

Виручка / Працівник (TTM)$7,519,500

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$16.98

P/S (Річний)2.98x

Оборотність активів (Річний)0.54x

Максимум за 52 тижні$52.71

Операційна маржа (серед. 5 років)29.91%

EPS без екстра (Річний)$4.17

CAGR капітальних витрат (5 років)27.51%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)4.36%

Дохідність за 26 тижнів26.54%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.90x

Дохідність за 13 тижнів4.29%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.54x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.01x

Вартість підприємства$57.95B

Зростання виручки / Акція (5 років)16.22%

Оборотність активів (TTM)0.52x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)27.01%

Виручка / Працівник (Річний)$7,812,700

Оборотність запасів (Річний)29.22x

Маржа до оподаткування (Річний)20.17%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.23

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці36.68%

Валова маржа (серед. 5 років)50.28%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$1,030,900

EBITDA проміжний CAGR (5 років)18.91%

ROE (останній фін. рік)17.01%

Покриття чистих відсотків (Річний)7.98x

EPS базовий без екстра (Річний)$4.17

P/FCF (TTM)24.15x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)7.80x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)27.28x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.55x

EPS з екстра (TTM)$3.60

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)9.29x

ROI (TTM)9.50%

Темп зростання дивідендів (5 років)7.65%

P/S (TTM)3.10x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)27.61%

Виручка / Акція (Річний)$27.15

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$15.95

Форвардний P/E8.20x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)70.70%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)14.80%

P/E (TTM)22.62x

Зростання EPS TTM (р/р)-17.95%

Дохідність з початку року21.46%

Дохідність за 5 днів-5.78%

EPS нормалізований (Річний)$4.17

ROA (серед. 5 років)14.38%

Чиста маржа прибутку (Річний)15.37%

Дохідність з початку місяця-13.39%

Грошовий потік / Акція (TTM)$9.86

EBITD / Акція (Річний)$11.91

Зростання EPS (3 роки)-23.19%

Операційна маржа (Річний)22.95%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.48x

P/CF (TTM)8.37x

ROI (серед. 5 років)18.94%

P/E без екстра (TTM)22.62x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.48x

EPS базовий без екстра (TTM)$3.60

P/TBV (Квартальний)2.67x

Коефіцієнт виплат (Річний)23.43%

P/B (Річний)1.48x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.97

Оборотність запасів (TTM)28.56x

Маржа до оподаткування (TTM)18.05%

Балансова вартість / Акція (Річний)$24.96

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-5.46%

Дивідендна дохідність (TTM)1.19%

Бета0.44x

P/FCF (Річний)18.34x

Виручка / Акція (TTM)$26.77

ROE (TTM)14.78%

Мінімум за 52 тижні$30.24

vGradeD

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.04прог. 1.07

Порівняння з галуззю — Видобуток нафти і газу(93)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
DVNDevon Energy Corporation	D	C	C	$46.31
SHELShell plc American Depositary Shares (Each represents two Ordinary shares)	B	C	C	$85.41
TTETotalEnergies SE	C	C	B	$88.71
VISTVista Energy S.A.B. de C.V.	D	A	A	$76.02
PBRPETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE)	B	C	C	$18.86
PBR.APetroleo Brasileiro S.A.-Petrobras	B	C	C	$16.86
CNQCanadian Natural Resources Limited	D	C	B	$45.96
EENI S.p.A.	B	B	B	$53.60
EOGEOG Resources, Inc.	C	C	C	$136.62
OXYOccidental Petroleum Corporation	C	C	C	$58.92
OXY.WSOccidental Petroleum Corporation Warrants to Purchase Common Stock	C	C	C	$37.01

Про акцію

Devon Energy — виробник нафти та газу зі значними запасами в американських сланцевих басейнах, переважно в Пермі, а також у Анадарко, Іглфорд та Бакен. Злиття з Coterra надасть компанії доступ до газо-орієнтованого Аппалацького басейну. На кінець 2025 року Devon повідомила про доведені запаси в 2,4 млрд барелів нафтового еквіваленту (зростання з 2,2 млрд у 2024 році). Середній чистий видобуток в 2025 році складав близько 840 000 барелів нафтового еквіваленту на день з співвідношенням 73% нафти та рідких вуглеводнів та 27% природного газу.