Ecopetrol S.A (EC)

Ціна$13.76

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)19.48%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)1.58%

Ринкова капіталізація$27.04B

P/E (Річний)10.79x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)5.11%

Усі метрики

P/CF (Річний)2.92x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.57

P/TBV (Річний)1.10x

Зростання виручки (3 роки)-9.12%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.08

Коефіцієнт виплат (TTM)129.78%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)18.75%

Валова маржа (TTM)31.44%

Чиста маржа прибутку (TTM)7.54%

EPS (TTM)$0.06

Середній обсяг торгів за 10 днів5.23M

EPS без екстра (TTM)$0.06

Зростання виручки (5 років)19.06%

EPS (Річний)$0.06

Дивіденд / Акція (Річний)$0.08

ROI (Річний)4.68%

Валова маржа (Річний)31.44%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)14.24%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.09

P/E базовий без екстра (TTM)10.79x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-17.17%

Зростання EPS (5 років)39.85%

P/E нормалізований (Річний)10.79x

ROA (останній фін. рік)3.18%

Зростання виручки TTM (р/р)-10.23%

EBITD / Акція (TTM)$0.16

ROE (серед. 5 років)22.58%

Операційна маржа (TTM)22.29%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.08

P/B1.16x

P/B (Квартальний)0.92x

EV / Виручка (TTM)1.64x

Покриття чистих відсотків (TTM)4.81x

ROA (TTM)3.08%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-60.79%

EV / EBITDA (TTM)8.03x

EPS з екстра (Річний)$0.06

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.55x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.26x

Середній обсяг торгів за 3 місяці104.45M

Дохідність за 52 тижні2.56%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)15.66x

P/E з екстра (TTM)10.79x

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.47

P/S (Річний)0.81x

Оборотність активів (Річний)0.42x

Максимум за 52 тижні$2854.00

Операційна маржа (серед. 5 років)30.03%

EPS без екстра (Річний)$0.06

CAGR капітальних витрат (5 років)13.38%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)6.23%

Дохідність за 26 тижнів22.33%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.26x

Дохідність за 13 тижнів7.46%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.30x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.55x

Вартість підприємства$54,369

Зростання виручки / Акція (5 років)19.06%

Оборотність активів (TTM)0.41x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)9.96%

Оборотність запасів (Річний)8.81x

Маржа до оподаткування (Річний)15.76%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.09

Валова маржа (серед. 5 років)37.65%

EBITDA CAGR (5 років)33.20%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)20.56%

ROE (останній фін. рік)10.78%

Покриття чистих відсотків (Річний)4.81x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.06

P/FCF (TTM)7.79x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)10.77x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)15.66x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.30x

EPS з екстра (TTM)$0.06

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)10.77x

ROI (TTM)4.61%

Темп зростання дивідендів (5 років)6.05%

P/S (TTM)0.81x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)25.41%

Виручка / Акція (Річний)$0.81

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$0.47

Форвардний P/E10.11x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)12.00%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)15.16%

P/E (TTM)10.79x

Зростання EPS TTM (р/р)-39.54%

Дохідність з початку року4.13%

Дохідність за 5 днів0.80%

EPS нормалізований (Річний)$0.06

ROA (серед. 5 років)6.53%

Чиста маржа прибутку (Річний)7.54%

Дохідність з початку місяця4.00%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.29

EBITD / Акція (Річний)$0.16

Зростання EPS (3 роки)-35.34%

Операційна маржа (Річний)22.29%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.18x

P/CF (TTM)2.92x

ROI (серед. 5 років)9.71%

P/E без екстра (TTM)10.79x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.18x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.06

P/TBV (Квартальний)1.10x

Коефіцієнт виплат (Річний)129.77%

P/B (Річний)0.92x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.08

Оборотність запасів (TTM)8.81x

Маржа до оподаткування (TTM)15.76%

Балансова вартість / Акція (Річний)$0.57

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)5.23%

Зростання чистої маржі (5 років)17.48%

Дивідендна дохідність (TTM)12.02%

Бета0.59x

P/FCF (Річний)7.79x

Виручка / Акція (TTM)$0.81

ROE (TTM)11.24%

Мінімум за 52 тижні$1980.00

Порівняння з галуззю — Видобуток нафти і газу(81)

Символ	P/E (Річний)	ROE (TTM)	Зростання виручки (5 років)	Оголошена дивідендна дохідність (Річний)	Ціна
ECEcopetrol S.A	10.79x	11.24%	19.06%	5.11%	$13.76
SHELShell plc American Depositary Shares (Each represents two Ordinary shares)	14.22x	10.05%	8.13%	3.16%	$91.50
TTETotalEnergies SE	14.71x	20.09%	8.78%	4.41%	$90.74
PBRPETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE)	5.74x	26.96%	10.18%	0.00%	$21.50
PBR.APetroleo Brasileiro S.A.-Petrobras	5.74x	26.96%	10.18%	0.00%	$19.40
VISTVista Energy S.A.B. de C.V.	9.36x	37.51%	55.29%	—	$67.06
CNQCanadian Natural Resources Limited	12.13x	25.98%	18.07%	3.97%	$46.31
EENI S.p.A.	26.14x	9.14%	13.31%	4.49%	$55.39
EOGEOG Resources, Inc.	14.39x	16.76%	15.39%	3.08%	$134.07
WDSWoodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share	16.60x	7.60%	29.25%	5.04%	$23.85
OXYOccidental Petroleum Corporation	24.12x	6.52%	3.93%	1.86%	$56.87

Про акцію

Ecopetrol SA займається комерційною та промисловою діяльністю, пов'язаною з розвідкою, видобутком, переробкою, транспортуванням, зберіганням та розподілом вуглеводнів та їх похідних, а також наданням послуг передачі електроенергії та інформаційних технологій. Компанія здійснює свою діяльність через чотири бізнес-сегменти: Розвідка та видобуток, Транспорт та логістика, Переробка та нафтохімія, а також Передача електроенергії та концесії на платні дороги. Більшість доходу компанії генерується сегментом Переробки та нафтохімії.