Educational Development Corp (EDUC)

Ціна$1.46

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняF

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)0.87%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-1.43%

Загальна оцінка (VGM)49.58

Ринкова капіталізація$12.43M

P/E (Річний)5.34x

Усі метрики

P/CF (Річний)6.20x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$5.03

P/TBV (Річний)0.17x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)-36.10%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.17

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-0.33%

Валова маржа (TTM)59.37%

Чиста маржа прибутку (TTM)10.15%

EPS (TTM)$0.27

Середній обсяг торгів за 10 днів0.09M

EPS без екстра (TTM)$0.27

Зростання виручки (5 років)-35.46%

EPS (Річний)$0.27

Дивіденд / Акція (Річний)$0.00

ROI (Річний)5.43%

Валова маржа (Річний)59.37%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-0.24%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.13

P/E базовий без екстра (TTM)5.34x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-37.04%

Зростання EPS (5 років)-28.95%

P/E нормалізований (Річний)5.34x

ROA (останній фін. рік)4.28%

Зростання виручки TTM (р/р)-32.98%

EBITD / Акція (TTM)$-0.71

ROE (серед. 5 років)1.17%

Операційна маржа (TTM)-32.61%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.17

P/B0.29x

P/B (Квартальний)0.27x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$28,000

EV / Виручка (TTM)0.49x

Покриття чистих відсотків (TTM)4.62x

ROA (TTM)3.52%

EV / EBITDA (TTM)5.21x

EPS з екстра (Річний)$0.27

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.33x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.45x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.04M

Дохідність за 52 тижні10.61%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)7.73x

P/E з екстра (TTM)5.34x

Виручка / Працівник (TTM)$276,100

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$5.26

P/S (Річний)0.54x

Оборотність активів (Річний)0.42x

Максимум за 52 тижні$1.84

Операційна маржа (серед. 5 років)-11.96%

EPS без екстра (Річний)$0.27

CAGR капітальних витрат (5 років)-33.42%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)17.26%

Дохідність за 26 тижнів16.80%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.45x

Дохідність за 13 тижнів2.82%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.33x

Вартість підприємства$11.31M

Зростання виручки / Акція (5 років)-35.71%

Оборотність активів (TTM)0.35x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)0.70%

Виручка / Працівник (Річний)$276,100

Оборотність запасів (Річний)0.40x

Маржа до оподаткування (Річний)23.33%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.13

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці27.35%

Валова маржа (серед. 5 років)63.65%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$28,000

EBITDA проміжний CAGR (5 років)12.60%

ROE (останній фін. рік)5.43%

Покриття чистих відсотків (Річний)4.62x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.27

P/FCF (TTM)3.46x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)15.34x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)7.73x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$0.27

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)15.34x

ROI (TTM)4.10%

P/S (TTM)0.54x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)1.75%

Виручка / Акція (Річний)$2.68

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$5.19

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-16.81%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-17.60%

P/E (TTM)5.34x

Дохідність з початку року10.61%

Дохідність за 5 днів3.55%

EPS нормалізований (Річний)$0.27

ROA (серед. 5 років)0.64%

Чиста маржа прибутку (Річний)10.15%

Дохідність з початку місяця4.29%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.11

EBITD / Акція (Річний)$-0.71

Операційна маржа (Річний)-32.61%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)6.20x

ROI (серед. 5 років)1.06%

P/E без екстра (TTM)5.34x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.27

P/TBV (Квартальний)0.17x

P/B (Річний)0.27x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.00

Оборотність запасів (TTM)0.40x

Маржа до оподаткування (TTM)23.33%

Балансова вартість / Акція (Річний)$5.03

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-6.93%

Зростання чистої маржі (5 років)10.50%

Дивідендна дохідність (TTM)0.00%

Бета1.03x

P/FCF (Річний)8.50x

Виручка / Акція (TTM)$2.69

ROE (TTM)5.59%

Мінімум за 52 тижні$1.00

vGradeB

gGradeF

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q4 26-0.37прог. —

Порівняння з галуззю — Оптова торгівля — товари короткострокового вжитку(6)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
EDUCEducational Development Corp	B	F	B	$1.46
CENTACentral Garden & Pet Company	C	C	B	$34.09
CENTCentral Garden and Pet Co	C	C	B	$38.68
VSTSVestis Corporation	D	D	A	$12.89
NHTCNatural Health Trends Corp.	C	D	D	$2.63
HYFMHydrofarm Holdings Group, Inc. Common Stock	B	F	D	$1.02
CHNRChina Natural Resources, Inc.	C	F	B	$4.15

Про акцію

Educational Development Corp — американський видавець дитячих освітніх книг британського виробництва. Компанія працює у двох сегментах: PaperPie та Publishing. Дивізіон Publishing реалізує свою продукцію (книги, шкільне приладдя, іграшки та подарунки) у роздрібних мережах через комісійних торговельних представників, оптових та спеціалізованих дистриб'юторів і внутрішню групу телефонних продажів.