Vaalco Energy, Inc. (EGY)

Ціна$5.47

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)42.77%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-21.97%

Загальна оцінка (VGM)49.34

Ринкова капіталізація$569.25M

P/E (Річний)9.61x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)4.62%

Усі метрики

P/CF (Річний)2.68x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$3.31

P/TBV (Річний)1.05x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.25

Зростання виручки (3 роки)0.46%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-1.29

Коефіцієнт виплат (TTM)91.35%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)37.24%

Валова маржа (TTM)54.50%

Чиста маржа прибутку (TTM)-45.86%

EPS (TTM)$-1.37

Середній обсяг торгів за 10 днів1.14M

EPS без екстра (TTM)$-1.37

Зростання виручки (5 років)39.83%

EPS (Річний)$-0.40

Дивіденд / Акція (Річний)$0.25

ROI (Річний)-7.23%

Валова маржа (Річний)57.17%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)13.94%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.46

P/E базовий без екстра (TTM)19.46x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-43.26%

Зростання EPS (5 років)67.86%

P/E нормалізований (Річний)9.61x

ROA (останній фін. рік)-4.53%

Зростання виручки TTM (р/р)-36.31%

EBITD / Акція (TTM)$0.34

ROE (серед. 5 років)16.56%

Операційна маржа (TTM)-20.20%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.41

P/B1.65x

P/B (Квартальний)1.92x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-147,300

EV / Виручка (TTM)2.37x

Покриття чистих відсотків (TTM)-3.95x

ROA (TTM)-15.24%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-89.98%

EV / EBITDA (TTM)21.16x

EPS з екстра (Річний)$-0.40

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.69x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.37x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.51M

Дохідність за 52 тижні66.46%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)62.57x

P/E з екстра (TTM)19.46x

Виручка / Працівник (TTM)$1,108,700

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.20

P/S (Річний)1.58x

Оборотність активів (Річний)0.39x

Максимум за 52 тижні$6.72

Операційна маржа (серед. 5 років)30.25%

EPS без екстра (Річний)$-0.40

CAGR капітальних витрат (5 років)60.14%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)114.40%

Дохідність за 26 тижнів56.36%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.56x

Дохідність за 13 тижнів3.84%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.29x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.51x

Вартість підприємства$739.40M

Зростання виручки / Акція (5 років)24.23%

Оборотність активів (TTM)0.33x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)31.84%

Виручка / Працівник (Річний)$1,278,500

Оборотність запасів (Річний)27.44x

Маржа до оподаткування (Річний)-7.40%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.56

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці52.77%

Валова маржа (серед. 5 років)65.70%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-508,500

EBITDA CAGR (5 років)58.75%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-35.42%

ROE (останній фін. рік)-9.33%

Покриття чистих відсотків (Річний)0.02x

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.40

P/FCF (TTM)12.64x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.00x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.63x

EPS з екстра (TTM)$-1.37

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.12x

ROI (TTM)-23.59%

P/S (TTM)1.83x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)23.92%

Виручка / Акція (Річний)$3.45

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$4.32

Форвардний P/E24.74x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-7.92%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)38.31%

P/E (TTM)19.46x

Зростання EPS TTM (р/р)-70.54%

Дохідність з початку року48.63%

Дохідність за 5 днів1.88%

EPS нормалізований (Річний)$-0.40

ROA (серед. 5 років)9.22%

Чиста маржа прибутку (Річний)-11.52%

Дохідність з початку місяця3.64%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.46

EBITD / Акція (Річний)$0.86

Зростання EPS (3 роки)-26.03%

Операційна маржа (Річний)-5.74%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.14x

P/CF (TTM)4.04x

ROI (серед. 5 років)15.91%

P/E без екстра (TTM)19.46x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.44x

EPS базовий без екстра (TTM)$-1.37

P/TBV (Квартальний)1.10x

Коефіцієнт виплат (Річний)44.82%

P/B (Річний)0.86x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.26

Оборотність запасів (TTM)15.80x

Маржа до оподаткування (TTM)-44.88%

Балансова вартість / Акція (Річний)$4.25

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-6.82%

Зростання чистої маржі (5 років)32.77%

Дивідендна дохідність (TTM)4.67%

Бета0.08x

P/FCF (Річний)53.09x

Виручка / Акція (TTM)$2.99

ROE (TTM)-31.65%

Мінімум за 52 тижні$3.19

vGradeC

gGradeD

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.45прог. -0.01

Порівняння з галуззю — Видобуток нафти і газу(93)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
EGYVaalco Energy, Inc.	C	D	C	$5.47
SHELShell plc American Depositary Shares (Each represents two Ordinary shares)	B	C	C	$86.77
TTETotalEnergies SE	B	C	C	$89.58
VISTVista Energy S.A.B. de C.V.	D	A	B	$76.56
PBRPETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE)	B	C	C	$18.19
PBR.APetroleo Brasileiro S.A.-Petrobras	B	C	C	$16.25
CNQCanadian Natural Resources Limited	D	C	C	$47.69
EENI S.p.A.	B	B	B	$54.34
EOGEOG Resources, Inc.	C	C	C	$141.50
OXYOccidental Petroleum Corporation	C	C	C	$59.64
OXY.WSOccidental Petroleum Corporation Warrants to Purchase Common Stock	C	C	C	$37.62

Про акцію

VAALCO Energy Inc — незалежна енергетична компанія, яка займається придбанням, розвідкою, розробкою та видобутком сирої нафти й природного газу в США та за кордоном. Компанія працює в географічних сегментах Габону, Єгипту, Канади, Екваторіальної Гвінеї та Кот-д'Івуару, отримуючи максимальні доходи від сегмента Габону.