← Назад до скринера
The Estee Lauder Companies Inc. Class A (EL)
Ціна$77.85
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-21.81%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-20.81%
Ринкова капіталізація$27.67B
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.84%
Усі метрики
P/CF (Річний)21.75x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$11.15
P/TBV (Річний)274.23x
Оголошений дивіденд (Річний)$1.40
Зростання виручки (3 роки)-6.88%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$3.14
Коефіцієнт виплат (TTM)103.53%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-31.37%
Валова маржа (TTM)74.33%
Чиста маржа прибутку (TTM)-1.21%
EPS (TTM)$-0.50
Середній обсяг торгів за 10 днів4.02M
EPS без екстра (TTM)$-0.50
Зростання виручки (5 років)0.04%
EPS (Річний)$-3.15
Дивіденд / Акція (Річний)$1.72
ROI (Річний)-10.13%
Валова маржа (Річний)74.02%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)6.41%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$8.52
Зростання виручки кв/кв (р/р)5.62%
ROA (останній фін. рік)-5.70%
Зростання виручки TTM (р/р)-3.35%
EBITD / Акція (TTM)$3.54
ROE (серед. 5 років)17.23%
Операційна маржа (TTM)3.31%
Грошовий потік / Акція (Річний)$1.86
P/B6.86x
P/B (Квартальний)9.36x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-0
EV / Виручка (TTM)2.18x
Покриття чистих відсотків (TTM)-3.28x
ROA (TTM)-0.90%
EV / EBITDA (TTM)24.89x
EPS з екстра (Річний)$-3.15
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.30x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.90x
Середній обсяг торгів за 3 місяці4.39M
Дохідність за 52 тижні44.70%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)47.63x
Виручка / Працівник (TTM)$0
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.93
P/S (Річний)1.93x
Оборотність активів (Річний)0.72x
Максимум за 52 тижні$121.64
Операційна маржа (серед. 5 років)8.84%
EPS без екстра (Річний)$-3.15
CAGR капітальних витрат (5 років)-0.68%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-49.36%
Дохідність за 26 тижнів-13.06%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.82x
Дохідність за 13 тижнів-34.82%
Загальний борг / Капітал (Річний)1.89x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.36x
Вартість підприємства$31,912.117
Зростання виручки / Акція (5 років)0.42%
Оборотність активів (TTM)0.75x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-0.29%
Виручка / Працівник (Річний)$0
Оборотність запасів (Річний)1.75x
Маржа до оподаткування (Річний)-7.26%
Грошові кошти / Акція (Річний)$8.12
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці60.89%
Валова маржа (серед. 5 років)73.83%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-0
EBITDA CAGR (5 років)-51.67%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)-13.35%
ROE (останній фін. рік)-29.31%
Покриття чистих відсотків (Річний)1.97x
EPS базовий без екстра (Річний)$-3.15
P/FCF (TTM)17.59x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)8.98x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)28.07x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.82x
EPS з екстра (TTM)$-0.50
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)8.80x
ROI (TTM)-1.57%
Темп зростання дивідендів (5 років)4.31%
P/S (TTM)1.89x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)8.82%
Виручка / Акція (Річний)$39.78
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$0.29
Форвардний P/E35.12x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-16.56%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)9.61%
Дохідність з початку року-27.23%
Дохідність за 5 днів2.21%
EPS нормалізований (Річний)$-3.15
ROA (серед. 5 років)4.98%
Чиста маржа прибутку (Річний)-7.91%
Дохідність з початку місяця6.17%
Грошовий потік / Акція (TTM)$3.68
EBITD / Акція (Річний)$0.09
Операційна маржа (Річний)-5.48%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.89x
P/CF (TTM)16.57x
ROI (серед. 5 років)9.32%
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.82x
EPS базовий без екстра (TTM)$-0.50
P/TBV (Квартальний)112.65x
Коефіцієнт виплат (Річний)242.82%
P/B (Річний)7.52x
Дивіденд / Акція (TTM)$1.41
Оборотність запасів (TTM)1.93x
Маржа до оподаткування (TTM)1.58%
Балансова вартість / Акція (Річний)$10.74
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-37.69%
Дивідендна дохідність (TTM)1.83%
Бета1.21x
P/FCF (Річний)41.30x
Виручка / Акція (TTM)$40.21
ROE (TTM)-4.41%
Мінімум за 52 тижні$51.97
Рекомендації аналітиків
січ. 2026 р.
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
3.60
3.66
3.69
3.68
Порівняння з галуззю — Косметика та засоби гігієни(15)
| Символ | P/S (TTM) | Зростання виручки TTM (р/р) | Валова маржа (TTM) | Зростання EPS (5 років) | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
ELThe Estee Lauder Companies Inc. Class A | 1.89x | -3.35% | 74.33% | — | $77.85 |
CLColgate-Palmolive Company | 3.29x | 1.40% | 60.11% | -3.48% | $83.53 |
HLNHaleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | 2.90x | -1.81% | 64.69% | 8.30% | $9.68 |
KVUEKenvue Inc. | 2.23x | -2.14% | 58.62% | — | $17.58 |
ELFe.l.f. Beauty, Inc. | 2.66x | 16.73% | 70.27% | 40.38% | $68.42 |
IPARInterparfums, Inc. Common Stock | 2.12x | 2.49% | 55.46% | 34.17% | $98.01 |
COTYCOTY INC | 1.74x | 9.07% | 63.93% | — | $2.37 |
OLPXOlaplex Holdings, Inc. Common Stock | 3.21x | 0.07% | 70.75% | -20.80% | $2.04 |
EPCEdgewell Personal Care Company | 0.51x | -3.36% | 41.52% | -15.49% | $23.57 |
WALDWaldencast plc Class A Ordinary Share | 0.33x | -0.27% | 68.13% | — | $1.03 |
SLSNSolesence, Inc. Common Stock | 1.42x | 18.56% | 25.88% | -0.79% | $1.22 |
Про акцію
Estée Lauder — лідер у світовому ринку преміум-косметики, що працює у сегментах догляду за шкірою (49% продажів), макіяжу (29%), парфумерії (17%) та доглядом за волоссям (5%). Компанія володіє топ-брендами Estée Lauder, Clinique, M.A.C, La Mer, Jo Malone London, Aveda, Bobbi Brown та Origins. Вона присутня більш ніж у 150 країнах із розподілом доходу: 31% з Америки, 37% з Європи, Близького Сходу та Африки (включаючи travel retail) та 32% з Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Продукцію компанії продають через універсальні магазини, travel retail, спеціалізовані багатобрендові косметичні бутики, фірмові магазини, електронну комерцію, салони та парфумерії.