The Estee Lauder Companies Inc. Class A (EL)

Ціна$83.49

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-19.17%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-3.13%

Загальна оцінка (VGM)40.82

Ринкова капіталізація$30.21B

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.69%

Усі метрики

P/CF (Річний)23.75x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$11.04

P/TBV (Річний)274.23x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.40

Зростання виручки (3 роки)-6.88%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$3.55

Коефіцієнт виплат (TTM)127.85%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-28.43%

Валова маржа (TTM)74.69%

Чиста маржа прибутку (TTM)-1.67%

EPS (TTM)$-0.70

Середній обсяг торгів за 10 днів4.67M

EPS без екстра (TTM)$-0.70

Зростання виручки (5 років)0.04%

EPS (Річний)$-3.15

Дивіденд / Акція (Річний)$1.72

ROI (Річний)-10.13%

Валова маржа (Річний)74.02%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)6.41%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$8.64

Зростання виручки кв/кв (р/р)4.56%

ROA (останній фін. рік)-5.70%

Зростання виручки TTM (р/р)0.30%

EBITD / Акція (TTM)$3.40

ROE (серед. 5 років)17.23%

Операційна маржа (TTM)2.89%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.86

P/B7.56x

P/B (Квартальний)6.50x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-19,900

EV / Виручка (TTM)2.32x

Покриття чистих відсотків (TTM)-3.28x

ROA (TTM)-1.26%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-44.64%

EV / EBITDA (TTM)27.80x

EPS з екстра (Річний)$-3.15

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.30x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.82x

Середній обсяг торгів за 3 місяці4.58M

Дохідність за 52 тижні23.78%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)51.33x

Виручка / Працівник (TTM)$260,200

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.99

P/S (Річний)2.11x

Оборотність активів (Річний)0.72x

Максимум за 52 тижні$121.64

Операційна маржа (серед. 5 років)8.84%

EPS без екстра (Річний)$-3.15

CAGR капітальних витрат (5 років)-0.68%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-49.36%

Дохідність за 26 тижнів-11.25%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.82x

Дохідність за 13 тижнів-12.91%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.89x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.27x

Вартість підприємства$34.39B

Зростання виручки / Акція (5 років)0.42%

Оборотність активів (TTM)0.76x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-0.29%

Виручка / Працівник (Річний)$251,300

Оборотність запасів (Річний)1.75x

Маржа до оподаткування (Річний)-7.26%

Грошові кошти / Акція (Річний)$8.12

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці54.23%

Валова маржа (серед. 5 років)73.83%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-4,400

EBITDA CAGR (5 років)-48.52%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-10.30%

ROE (останній фін. рік)-29.31%

Покриття чистих відсотків (Річний)1.69x

EPS базовий без екстра (Річний)$-3.15

P/FCF (TTM)17.55x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)8.38x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)26.76x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.83x

EPS з екстра (TTM)$-0.70

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)8.80x

ROI (TTM)-2.20%

Темп зростання дивідендів (5 років)4.31%

P/S (TTM)2.04x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)8.82%

Виручка / Акція (Річний)$39.78

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$0.29

Форвардний P/E28.79x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-16.56%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-0.58%

Дохідність з початку року-20.27%

Дохідність за 5 днів-2.44%

EPS нормалізований (Річний)$-3.15

ROA (серед. 5 років)4.98%

Чиста маржа прибутку (Річний)-7.91%

Дохідність з початку місяця-6.14%

Грошовий потік / Акція (TTM)$3.68

EBITD / Акція (Річний)$0.12

Операційна маржа (Річний)-5.48%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.89x

P/CF (TTM)16.80x

ROI (серед. 5 років)9.32%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.71x

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.70

P/TBV (Квартальний)72.52x

Коефіцієнт виплат (Річний)242.82%

P/B (Річний)7.52x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.41

Оборотність запасів (TTM)1.94x

Маржа до оподаткування (TTM)1.15%

Балансова вартість / Акція (Річний)$10.74

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-21.17%

Дивідендна дохідність (TTM)1.68%

Бета1.24x

P/FCF (Річний)45.08x

Виручка / Акція (TTM)$40.59

ROE (TTM)-6.29%

Мінімум за 52 тижні$66.22

vGradeC

gGradeD

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q3 260.91прог. 0.67

Порівняння з галуззю — Косметика та засоби гігієни(19)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
ELThe Estee Lauder Companies Inc. Class A	C	D	C	$83.49
CLColgate-Palmolive Company	C	C	C	$88.58
HLNHaleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	B	B	C	$9.12
KVUEKenvue Inc.	C	C	C	$17.71
ELFe.l.f. Beauty, Inc.	C	B	D	$49.57
IPARInterparfums, Inc. Common Stock	B	B	C	$91.27
COTYCOTY INC	B	C	D	$1.96
OLPXOlaplex Holdings, Inc. Common Stock	C	D	B	$2.04
EPCEdgewell Personal Care Company	B	D	C	$19.87
WALDWaldencast plc Class A Ordinary Share	B	D	C	$1.72
EMPGEmpro Group Inc. Ordinary shares	—	—	A	$17.36

Про акцію

Estée Lauder — лідер у світовому ринку преміум-косметики, що працює у сегментах догляду за шкірою (49% продажів), макіяжу (29%), парфумерії (17%) та доглядом за волоссям (5%). Компанія володіє топ-брендами Estée Lauder, Clinique, M.A.C, La Mer, Jo Malone London, Aveda, Bobbi Brown та Origins. Вона присутня більш ніж у 150 країнах із розподілом доходу: 31% з Америки, 37% з Європи, Близького Сходу та Африки (включаючи travel retail) та 32% з Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Продукцію компанії продають через універсальні магазини, travel retail, спеціалізовані багатобрендові косметичні бутики, фірмові магазини, електронну комерцію, салони та парфумерії.