← Назад до скринера
Evolution Petroleum Corporation (EPM)
Ціна$4.23
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-16.77%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-10.77%
Ринкова капіталізація$148.77M
P/E (Річний)101.00x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)11.35%
Усі метрики
P/CF (Річний)4.50x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.93
P/TBV (Річний)3.04x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.48
Зростання виручки (3 роки)-7.63%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.23
Коефіцієнт виплат (TTM)235.33%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)16.85%
Валова маржа (TTM)42.37%
Чиста маржа прибутку (TTM)3.65%
EPS (TTM)$0.09
Середній обсяг торгів за 10 днів0.29M
EPS без екстра (TTM)$0.09
Зростання виручки (5 років)23.73%
EPS (Річний)$0.04
Дивіденд / Акція (Річний)$0.48
ROI (Річний)1.35%
Валова маржа (Річний)42.52%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)2.71%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.11
P/E базовий без екстра (TTM)47.65x
Зростання виручки кв/кв (р/р)1.99%
Зростання EPS (5 років)-24.46%
P/E нормалізований (Річний)101.00x
ROA (останній фін. рік)0.92%
Зростання виручки TTM (р/р)-0.91%
EBITD / Акція (TTM)$0.73
ROE (серед. 5 років)11.68%
Операційна маржа (TTM)4.09%
Грошовий потік / Акція (Річний)$0.33
P/B2.20x
P/B (Квартальний)1.82x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$0
EV / Виручка (TTM)2.33x
Покриття чистих відсотків (TTM)1.81x
ROA (TTM)1.91%
Зростання EPS кв/кв (р/р)-61.31%
EV / EBITDA (TTM)8.10x
EPS з екстра (Річний)$0.04
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.81x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.86x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.44M
Дохідність за 52 тижні-0.24%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)17.48x
P/E з екстра (TTM)47.65x
Виручка / Працівник (TTM)$8
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.63
P/S (Річний)1.73x
Оборотність активів (Річний)0.54x
Максимум за 52 тижні$5.70
Операційна маржа (серед. 5 років)5.10%
EPS без екстра (Річний)$0.04
CAGR капітальних витрат (5 років)14.36%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-6.46%
Дохідність за 26 тижнів-12.78%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.72x
Дохідність за 13 тижнів24.78%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.52x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.90x
Вартість підприємства$199.504
Зростання виручки / Акція (5 років)23.52%
Оборотність активів (TTM)0.52x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-1.44%
Виручка / Працівник (Річний)$8
Оборотність запасів (Річний)7.94x
Маржа до оподаткування (Річний)2.18%
Грошові кошти / Акція (Річний)$0.07
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці36.89%
Валова маржа (серед. 5 років)48.92%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$0
EBITDA CAGR (5 років)18.09%
ROE (останній фін. рік)2.05%
Покриття чистих відсотків (Річний)0.46x
EPS базовий без екстра (Річний)$0.04
P/FCF (TTM)19.45x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)8.55x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)11.16x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.81x
EPS з екстра (TTM)$0.09
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.94x
ROI (TTM)2.71%
Темп зростання дивідендів (5 років)8.26%
P/S (TTM)1.74x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)3.22%
Виручка / Акція (Річний)$2.58
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$1.63
Форвардний P/E158.62x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)53.61%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-30.07%
P/E (TTM)47.65x
Зростання EPS TTM (р/р)67.47%
Дохідність з початку року19.49%
Дохідність за 5 днів-4.73%
EPS нормалізований (Річний)$0.04
ROA (серед. 5 років)6.30%
Чиста маржа прибутку (Річний)1.72%
Дохідність з початку місяця-7.64%
Грошовий потік / Акція (TTM)$1.20
EBITD / Акція (Річний)$0.74
Зростання EPS (3 роки)-64.40%
Операційна маржа (Річний)4.86%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.52x
P/CF (TTM)4.81x
ROI (серед. 5 років)9.73%
P/E без екстра (TTM)47.65x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.81x
EPS базовий без екстра (TTM)$0.09
P/TBV (Квартальний)3.04x
Коефіцієнт виплат (Річний)1109.78%
P/B (Річний)2.25x
Дивіденд / Акція (TTM)$0.48
Оборотність запасів (TTM)8.12x
Маржа до оподаткування (TTM)5.38%
Балансова вартість / Акція (Річний)$2.09
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)24.09%
Зростання чистої маржі (5 років)-38.82%
Дивідендна дохідність (TTM)11.15%
Бета0.28x
P/FCF (Річний)13.04x
Виручка / Акція (TTM)$2.52
ROE (TTM)4.46%
Мінімум за 52 тижні$3.19
Рекомендації аналітиків
січ. 2026 р.
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
3.88
3.88
3.88
3.88
Порівняння з галуззю — Видобуток нафти і газу(81)
| Символ | P/E (Річний) | ROE (TTM) | Зростання виручки (5 років) | Оголошена дивідендна дохідність (Річний) | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
EPMEvolution Petroleum Corporation | 101.00x | 4.46% | 23.73% | 11.35% | $4.23 |
SHELShell plc American Depositary Shares (Each represents two Ordinary shares) | 14.22x | 10.05% | 8.13% | 3.16% | $91.50 |
TTETotalEnergies SE | 14.71x | 20.09% | 8.78% | 4.41% | $90.74 |
PBRPETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE) | 5.74x | 26.96% | 10.18% | 0.00% | $21.50 |
PBR.APetroleo Brasileiro S.A.-Petrobras | 5.74x | 26.96% | 10.18% | 0.00% | $19.40 |
VISTVista Energy S.A.B. de C.V. | 9.36x | 37.51% | 55.29% | — | $67.06 |
CNQCanadian Natural Resources Limited | 12.13x | 25.98% | 18.07% | 3.97% | $46.31 |
EENI S.p.A. | 26.14x | 9.14% | 13.31% | 4.49% | $55.39 |
EOGEOG Resources, Inc. | 14.39x | 16.76% | 15.39% | 3.08% | $134.07 |
WDSWoodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | 16.60x | 7.60% | 29.25% | 5.04% | $23.85 |
OXYOccidental Petroleum Corporation | 24.12x | 6.52% | 3.93% | 1.86% | $56.87 |
Про акцію
Evolution Petroleum Corp є незалежною енергетичною компанією, яка володіє та інвестує у наземні нафто- і газові родовища в Сполучених Штатах. Її портфель включає неконтрольовані інтереси у виробничих полях, таких як поглиблена видобуток нафти з CO2 у Луїзіані, вторинна видобуток у Вайомінгу та сланцеві газові резервуари в Техасі та Північній Дакоті. Компанія генерує доходи від видобування та продажу нафти та природного газу, використовуючи спеціалізовані технології для розширення експлуатації резервуарів та покращення видобутку.