Evolution Petroleum Corporation (EPM)

Ціна$4.29

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-1.95%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-17.37%

Загальна оцінка (VGM)41.59

Ринкова капіталізація$155.33M

P/E (Річний)105.45x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)11.32%

Усі метрики

P/CF (Річний)4.70x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.63

P/TBV (Річний)3.04x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.48

Зростання виручки (3 роки)-7.63%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.38

Коефіцієнт виплат (TTM)235.33%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)8.84%

Валова маржа (TTM)41.23%

Чиста маржа прибутку (TTM)-4.36%

EPS (TTM)$-0.10

Середній обсяг торгів за 10 днів0.35M

EPS без екстра (TTM)$-0.10

Зростання виручки (5 років)23.73%

EPS (Річний)$0.04

Дивіденд / Акція (Річний)$0.48

ROI (Річний)1.35%

Валова маржа (Річний)42.52%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)2.71%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.07

P/E базовий без екстра (TTM)50.67x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-10.61%

Зростання EPS (5 років)-24.46%

P/E нормалізований (Річний)105.45x

ROA (останній фін. рік)0.92%

Зростання виручки TTM (р/р)-3.16%

EBITD / Акція (TTM)$0.67

ROE (серед. 5 років)11.68%

Операційна маржа (TTM)1.63%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.33

P/B2.66x

P/B (Квартальний)2.74x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$133,900

EV / Виручка (TTM)2.51x

Покриття чистих відсотків (TTM)1.81x

ROA (TTM)-2.17%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-61.31%

EV / EBITDA (TTM)9.19x

EPS з екстра (Річний)$0.04

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.81x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.57x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.39M

Дохідність за 52 тижні-5.99%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)18.34x

P/E з екстра (TTM)50.67x

Виручка / Працівник (TTM)$7,567,500

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.63

P/S (Річний)1.81x

Оборотність активів (Річний)0.54x

Максимум за 52 тижні$5.70

Операційна маржа (серед. 5 років)5.10%

EPS без екстра (Річний)$0.04

CAGR капітальних витрат (5 років)14.36%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-6.46%

Дохідність за 26 тижнів13.98%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.72x

Дохідність за 13 тижнів-2.97%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.52x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.61x

Вартість підприємства$209.21M

Зростання виручки / Акція (5 років)23.52%

Оборотність активів (TTM)0.50x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-1.44%

Виручка / Працівник (Річний)$7,803,600

Оборотність запасів (Річний)7.94x

Маржа до оподаткування (Річний)2.18%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.07

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці48.01%

Валова маржа (серед. 5 років)48.92%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-330,100

EBITDA CAGR (5 років)21.41%

ROE (останній фін. рік)2.05%

Покриття чистих відсотків (Річний)-0.05x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.04

P/FCF (TTM)20.31x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)8.24x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)11.16x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.97x

EPS з екстра (TTM)$-0.10

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.94x

ROI (TTM)-3.10%

Темп зростання дивідендів (5 років)8.26%

P/S (TTM)1.87x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)3.22%

Виручка / Акція (Річний)$2.58

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$1.63

Форвардний P/E188.99x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)53.61%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-34.19%

P/E (TTM)50.67x

Зростання EPS TTM (р/р)67.47%

Дохідність з початку року19.77%

Дохідність за 5 днів-3.85%

EPS нормалізований (Річний)$0.04

ROA (серед. 5 років)6.30%

Чиста маржа прибутку (Річний)1.72%

Дохідність з початку місяця-11.67%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.20

EBITD / Акція (Річний)$0.74

Зростання EPS (3 роки)-64.40%

Операційна маржа (Річний)4.86%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.52x

P/CF (TTM)5.72x

ROI (серед. 5 років)9.73%

P/E без екстра (TTM)50.67x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.97x

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.10

P/TBV (Квартальний)3.04x

Коефіцієнт виплат (Річний)1109.78%

P/B (Річний)2.25x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.48

Оборотність запасів (TTM)8.12x

Маржа до оподаткування (TTM)-4.67%

Балансова вартість / Акція (Річний)$2.09

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-12.72%

Зростання чистої маржі (5 років)-38.82%

Дивідендна дохідність (TTM)10.77%

Бета0.27x

P/FCF (Річний)13.61x

Виручка / Акція (TTM)$2.43

ROE (TTM)-5.44%

Мінімум за 52 тижні$3.19

vGradeC

gGradeC

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q3 26-0.26прог. -0.00

Порівняння з галуззю — Видобуток нафти і газу(93)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
EPMEvolution Petroleum Corporation	C	C	D	$4.29
SHELShell plc American Depositary Shares (Each represents two Ordinary shares)	B	C	C	$85.41
TTETotalEnergies SE	C	C	B	$88.71
VISTVista Energy S.A.B. de C.V.	D	A	A	$76.02
PBRPETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE)	B	C	C	$18.86
PBR.APetroleo Brasileiro S.A.-Petrobras	B	C	C	$16.86
CNQCanadian Natural Resources Limited	D	C	B	$45.96
EENI S.p.A.	B	B	B	$53.60
EOGEOG Resources, Inc.	C	C	C	$136.62
OXY.WSOccidental Petroleum Corporation Warrants to Purchase Common Stock	C	C	C	$37.01
WDSWoodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share	C	C	C	$22.19

Про акцію

Evolution Petroleum Corp є незалежною енергетичною компанією, яка володіє та інвестує у наземні нафто- і газові родовища в Сполучених Штатах. Її портфель включає неконтрольовані інтереси у виробничих полях, таких як поглиблена видобуток нафти з CO2 у Луїзіані, вторинна видобуток у Вайомінгу та сланцеві газові резервуари в Техасі та Північній Дакоті. Компанія генерує доходи від видобування та продажу нафти та природного газу, використовуючи спеціалізовані технології для розширення експлуатації резервуарів та покращення видобутку.