← Назад до скринера
Epsilon Energy Ltd. (EPSN)
Ціна$5.99
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)14.36%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-2.37%
Ринкова капіталізація$181.44M
P/E (Річний)94.12x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)4.17%
Усі метрики
P/CF (Річний)10.78x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.54
P/TBV (Річний)1.91x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.25
Зростання виручки (3 роки)-9.41%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.45
Коефіцієнт виплат (TTM)62.20%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)26.67%
Валова маржа (TTM)74.48%
Чиста маржа прибутку (TTM)12.86%
EPS (TTM)$0.27
Середній обсяг торгів за 10 днів0.23M
EPS без екстра (TTM)$0.27
Зростання виручки (5 років)3.38%
EPS (Річний)$0.09
Дивіденд / Акція (Річний)$0.25
ROI (Річний)1.99%
Валова маржа (Річний)69.77%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)22.06%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.58
P/E базовий без екстра (TTM)30.86x
Зростання виручки кв/кв (р/р)23.24%
Зростання EPS (5 років)-22.81%
P/E нормалізований (Річний)94.12x
ROA (останній фін. рік)1.60%
Зростання виручки TTM (р/р)46.76%
EBITD / Акція (TTM)$0.97
ROE (серед. 5 років)11.75%
Операційна маржа (TTM)20.16%
Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.90
P/B1.81x
P/B (Квартальний)1.11x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$0
EV / Виручка (TTM)3.69x
Покриття чистих відсотків (TTM)4.53x
ROA (TTM)4.74%
Зростання EPS кв/кв (р/р)193.33%
EV / EBITDA (TTM)7.86x
EPS з екстра (Річний)$0.09
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.02x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.93x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.20M
Дохідність за 52 тижні-4.61%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)2.64x
P/E з екстра (TTM)30.86x
Виручка / Працівник (TTM)$5
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$2.59
P/S (Річний)5.76x
Оборотність активів (Річний)0.26x
Максимум за 52 тижні$8.50
Операційна маржа (серед. 5 років)28.05%
EPS без екстра (Річний)$0.09
CAGR капітальних витрат (5 років)25.13%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-8.82%
Дохідність за 26 тижнів18.34%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.88x
Дохідність за 13 тижнів38.57%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.93x
Вартість підприємства$168.674
Зростання виручки / Акція (5 років)7.88%
Оборотність активів (TTM)0.37x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)9.04%
Виручка / Працівник (Річний)$3
Маржа до оподаткування (Річний)11.28%
Грошові кошти / Акція (Річний)$0.30
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці37.65%
Валова маржа (серед. 5 років)74.48%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$1
EBITDA CAGR (5 років)-2.56%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)9.30%
ROE (останній фін. рік)1.99%
Покриття чистих відсотків (Річний)3.77x
EPS базовий без екстра (Річний)$0.09
P/FCF (TTM)18.26x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)10.17x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)16.98x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x
EPS з екстра (TTM)$0.27
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.32x
ROI (TTM)5.93%
P/S (TTM)3.97x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)31.21%
Виручка / Акція (Річний)$1.44
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$2.31
Форвардний P/E18.24x
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-34.44%
P/E (TTM)30.86x
Зростання EPS TTM (р/р)10.83%
Дохідність з початку року29.31%
Дохідність за 5 днів-3.07%
EPS нормалізований (Річний)$0.09
ROA (серед. 5 років)9.69%
Чиста маржа прибутку (Річний)6.12%
Дохідність з початку місяця-2.60%
Грошовий потік / Акція (TTM)$0.88
EBITD / Акція (Річний)$0.62
Зростання EPS (3 роки)-43.50%
Операційна маржа (Річний)10.86%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x
P/CF (TTM)7.00x
ROI (серед. 5 років)11.75%
P/E без екстра (TTM)30.86x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x
EPS базовий без екстра (TTM)$0.27
P/TBV (Квартальний)1.51x
Коефіцієнт виплат (Річний)284.62%
P/B (Річний)1.40x
Дивіденд / Акція (TTM)$0.25
Маржа до оподаткування (TTM)23.43%
Балансова вартість / Акція (Річний)$4.39
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)37.88%
Зростання чистої маржі (5 років)-28.43%
Дивідендна дохідність (TTM)3.03%
Бета-0.18x
P/FCF (Річний)6.06x
Виручка / Акція (TTM)$2.06
ROE (TTM)5.93%
Мінімум за 52 тижні$4.20
Рекомендації аналітиків
вер. 2025 р.
жовт. 2025 р.
лист. 2025 р.
груд. 2025 р.
4.14
4.14
4.14
4.14
Порівняння з галуззю — Видобуток нафти і газу(81)
| Символ | P/E (Річний) | ROE (TTM) | Зростання виручки (5 років) | Оголошена дивідендна дохідність (Річний) | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
EPSNEpsilon Energy Ltd. | 94.12x | 5.93% | 3.38% | 4.17% | $5.99 |
SHELShell plc American Depositary Shares (Each represents two Ordinary shares) | 14.22x | 10.05% | 8.13% | 3.16% | $91.50 |
TTETotalEnergies SE | 14.71x | 20.09% | 8.78% | 4.41% | $90.74 |
PBRPETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE) | 5.74x | 26.96% | 10.18% | 0.00% | $21.50 |
PBR.APetroleo Brasileiro S.A.-Petrobras | 5.74x | 26.96% | 10.18% | 0.00% | $19.40 |
VISTVista Energy S.A.B. de C.V. | 9.36x | 37.51% | 55.29% | — | $67.06 |
CNQCanadian Natural Resources Limited | 12.13x | 25.98% | 18.07% | 3.97% | $46.31 |
EENI S.p.A. | 26.14x | 9.14% | 13.31% | 4.49% | $55.39 |
EOGEOG Resources, Inc. | 14.39x | 16.76% | 15.39% | 3.08% | $134.07 |
WDSWoodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | 16.60x | 7.60% | 29.25% | 5.04% | $23.85 |
OXYOccidental Petroleum Corporation | 24.12x | 6.52% | 3.93% | 1.86% | $56.87 |
Про акцію
Epsilon Energy Ltd займається придбанням, розробкою, збиранням та видобутком природного газу та запасів нафти. Операційні сегменти компанії включають сегмент Upstream з діяльністю з придбання, розробки та видобутку запасів природного газу на об'єктах у межах США, сегмент збирання газу, який партнерує з двома компаніями для управління системою збирання природного газу, та корпоративний сегмент з функціями корпоративного управління. Компанія отримує дохід від продажу сирої нафти та природного газу.