Epsilon Energy Ltd. (EPSN)

Ціна$5.83

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)5.53%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-15.27%

Загальна оцінка (VGM)38.47

Ринкова капіталізація$176.35M

P/E (Річний)93.65x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)4.42%

Усі метрики

P/CF (Річний)8.55x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.10

P/TBV (Річний)1.91x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.25

Зростання виручки (3 роки)-9.66%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.34

Коефіцієнт виплат (TTM)138.34%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)11.05%

Валова маржа (TTM)68.27%

Чиста маржа прибутку (TTM)-14.89%

EPS (TTM)$-0.34

Середній обсяг торгів за 10 днів0.22M

EPS без екстра (TTM)$-0.34

Зростання виручки (5 років)16.12%

EPS (Річний)$-0.25

Дивіденд / Акція (Річний)$0.23

ROI (Річний)-3.31%

Валова маржа (Річний)71.16%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)19.09%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.26

P/E базовий без екстра (TTM)30.71x

Зростання виручки кв/кв (р/р)58.36%

Зростання EPS (5 років)-22.81%

P/E нормалізований (Річний)93.65x

ROA (останній фін. рік)-2.54%

Зростання виручки TTM (р/р)53.71%

EBITD / Акція (TTM)$0.19

ROE (серед. 5 років)10.57%

Операційна маржа (TTM)-11.27%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.17

P/B1.42x

P/B (Квартальний)1.50x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-214,800

EV / Виручка (TTM)3.51x

Покриття чистих відсотків (TTM)4.53x

ROA (TTM)-5.16%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-86.73%

EV / EBITDA (TTM)44.40x

EPS з екстра (Річний)$-0.25

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.31x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.97x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.22M

Дохідність за 52 тижні-22.47%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)40.95x

P/E з екстра (TTM)30.71x

Виручка / Працівник (TTM)$2,260,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$2.59

P/S (Річний)3.42x

Оборотність активів (Річний)0.23x

Максимум за 52 тижні$8.50

Операційна маржа (серед. 5 років)24.77%

EPS без екстра (Річний)$-0.25

CAGR капітальних витрат (5 років)18.71%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-8.82%

Дохідність за 26 тижнів21.46%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.19x

Дохідність за 13 тижнів15.27%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.40x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.08x

Вартість підприємства$213.94M

Зростання виручки / Акція (5 років)18.17%

Оборотність активів (TTM)0.35x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)7.49%

Виручка / Працівник (Річний)$1,910,700

Маржа до оподаткування (Річний)-10.54%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.30

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці38.55%

Валова маржа (серед. 5 років)75.66%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-336,500

EBITDA CAGR (5 років)-28.06%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)22.00%

ROE (останній фін. рік)-4.65%

Покриття чистих відсотків (Річний)1.10x

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.25

P/FCF (TTM)12.11x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.92x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)20.92x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.37x

EPS з екстра (TTM)$-0.34

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)4.69x

ROI (TTM)-6.67%

P/S (TTM)2.89x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)27.91%

Виручка / Акція (Річний)$2.24

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$2.31

Форвардний P/E18.24x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-8.82%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-50.67%

P/E (TTM)30.71x

Зростання EPS TTM (р/р)10.83%

Дохідність з початку року21.98%

Дохідність за 5 днів-8.56%

EPS нормалізований (Річний)$-0.25

ROA (серед. 5 років)8.98%

Чиста маржа прибутку (Річний)-11.24%

Дохідність з початку місяця-11.01%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.88

EBITD / Акція (Річний)$0.07

Зростання EPS (3 роки)-43.50%

Операційна маржа (Річний)-20.39%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.40x

P/CF (TTM)7.97x

ROI (серед. 5 років)10.84%

P/E без екстра (TTM)30.71x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.37x

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.34

P/TBV (Квартальний)1.51x

Коефіцієнт виплат (Річний)284.62%

P/B (Річний)0.82x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.25

Маржа до оподаткування (TTM)-16.59%

Балансова вартість / Акція (Річний)$4.12

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)5.53%

Зростання чистої маржі (5 років)-28.43%

Дивідендна дохідність (TTM)3.69%

Бета-0.19x

P/FCF (Річний)33.75x

Виручка / Акція (TTM)$2.02

ROE (TTM)-8.09%

Мінімум за 52 тижні$4.20

vGradeD

gGradeD

mGradeD

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.03прог. —

Порівняння з галуззю — Видобуток нафти і газу(93)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
EPSNEpsilon Energy Ltd.	D	D	D	$5.83
SHELShell plc American Depositary Shares (Each represents two Ordinary shares)	B	C	C	$85.41
TTETotalEnergies SE	C	C	B	$88.71
VISTVista Energy S.A.B. de C.V.	D	A	A	$76.02
PBRPETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE)	B	C	C	$18.86
PBR.APetroleo Brasileiro S.A.-Petrobras	B	C	C	$16.86
CNQCanadian Natural Resources Limited	D	C	B	$45.96
EENI S.p.A.	B	B	B	$53.60
EOGEOG Resources, Inc.	C	C	C	$136.62
OXYOccidental Petroleum Corporation	C	C	C	$58.92
OXY.WSOccidental Petroleum Corporation Warrants to Purchase Common Stock	C	C	C	$37.01

Про акцію

Epsilon Energy Ltd займається придбанням, розробкою, збиранням та видобутком природного газу та запасів нафти. Операційні сегменти компанії включають сегмент Upstream з діяльністю з придбання, розробки та видобутку запасів природного газу на об'єктах у межах США, сегмент збирання газу, який партнерує з двома компаніями для управління системою збирання природного газу, та корпоративний сегмент з функціями корпоративного управління. Компанія отримує дохід від продажу сирої нафти та природного газу.