Equity Bancshares, Inc. (EQBK)

Ціна$45.00

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-4.78%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-4.90%

Загальна оцінка (VGM)31.51

Ринкова капіталізація$938.12M

P/E (Річний)41.28x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.56%

Усі метрики

P/CF (Річний)18.26x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$39.35

P/TBV (Річний)1.20x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.72

Зростання виручки (3 роки)2.37%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.42

Коефіцієнт виплат (TTM)17.69%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-8.16%

Чиста маржа прибутку (TTM)24.58%

EPS (TTM)$1.26

Середній обсяг торгів за 10 днів0.07M

EPS без екстра (TTM)$1.26

Зростання виручки (5 років)12.89%

EPS (Річний)$1.23

Дивіденд / Акція (Річний)$0.63

ROI (Річний)2.61%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)11.66%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$11.89

P/E базовий без екстра (TTM)38.06x

Зростання виручки кв/кв (р/р)33.97%

P/E нормалізований (Річний)41.28x

ROA (останній фін. рік)0.36%

Зростання виручки TTM (р/р)34.29%

EBITD / Акція (TTM)$5.07

ROE (серед. 5 років)7.99%

Операційна маржа (TTM)29.52%

Грошовий потік / Акція (Річний)$2.01

P/B1.15x

P/B (Квартальний)1.13x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$25,000

ROA (TTM)0.38%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-6.32%

EV / EBITDA (TTM)30.19x

EPS з екстра (Річний)$1.23

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.11M

Дохідність за 52 тижні18.70%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)28.22x

P/E з екстра (TTM)38.06x

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$37.88

P/S (Річний)2.03x

Максимум за 52 тижні$50.07

Операційна маржа (серед. 5 років)16.80%

EPS без екстра (Річний)$1.23

CAGR капітальних витрат (5 років)6.78%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)12.65%

Дохідність за 26 тижнів8.81%

Дохідність за 13 тижнів1.41%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.19x

Вартість підприємства$1.08B

Зростання виручки / Акція (5 років)8.66%

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)6.62%

Виручка / Працівник (Річний)$277,248,300,000

Маржа до оподаткування (Річний)35.36%

Грошові кошти / Акція (Річний)$6.53

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці15.85%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$27,100

EBITDA CAGR (5 років)15.05%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)4.51%

ROE (останній фін. рік)3.10%

EPS базовий без екстра (Річний)$1.23

P/FCF (TTM)22.35x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)36.54x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.17x

EPS з екстра (TTM)$1.26

ROI (TTM)2.92%

P/S (TTM)2.08x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)16.80%

Виручка / Акція (Річний)$12.09

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$37.48

Форвардний P/E9.46x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)2.27%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-9.46%

P/E (TTM)38.06x

Зростання EPS TTM (р/р)-68.01%

Дохідність з початку року3.23%

Дохідність за 5 днів-0.30%

EPS нормалізований (Річний)$1.23

ROA (серед. 5 років)0.77%

Чиста маржа прибутку (Річний)29.02%

Дохідність з початку місяця-0.02%

Грошовий потік / Акція (TTM)$3.51

EBITD / Акція (Річний)$1.76

Зростання EPS (3 роки)-29.47%

Операційна маржа (Річний)35.36%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.13x

P/CF (TTM)20.84x

ROI (серед. 5 років)6.15%

P/E без екстра (TTM)38.06x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.12x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.26

P/TBV (Квартальний)1.17x

Коефіцієнт виплат (Річний)50.24%

P/B (Річний)1.16x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.64

Маржа до оподаткування (TTM)29.52%

Балансова вартість / Акція (Річний)$38.62

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-9.26%

Зростання чистої маржі (5 років)6.26%

Дивідендна дохідність (TTM)1.30%

Бета0.80x

P/FCF (Річний)24.61x

Виручка / Акція (TTM)$12.22

ROE (TTM)3.40%

Мінімум за 52 тижні$36.04

vGradeD

gGradeD

mGradeD

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.80прог. 1.18

Порівняння з галуззю — Державні банки(184)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
EQBKEquity Bancshares, Inc.	D	D	D	$45.00
BNSBank of Nova Scotia	C	C	C	$80.26
BKBank of New York Mellon Corporation	D	B	A	$137.16
ITUBItau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares	B	D	F	$7.59
DBDeutsche Bank Aktiengesellschaft	B	B	F	$31.26
FITBFifth Third Bancorp	D	C	C	$49.49
FITBIFifth Third Bancorp Depositary Shares	D	C	C	$25.69
FITBMFifth Third Bancorp Depositary Shares Representing a 1/40th Ownership Interest in a Share of 6.875% Fixed-Rate Reset Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series M	D	C	C	$26.11
FITBOFifth Third Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1000th ownership interest in a share of Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series K	D	C	C	$18.27
STTState Street Corporation	C	C	A	$157.88
BBDBanco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Preferred Shares)	B	C	F	$3.38

Про акцію

Equity Bancshares Inc — це банківський холдинг, що надає широкий спектр фінансових послуг підприємствам, власникам бізнесу та фізичним особам через мережу близько 71 відділення в Арканзасі, Канзасі, Міссурі та Оклахомі. Основну частину доходів компанія отримує від відсоткових доходів за фінансовими інструментами, включаючи позики, лізинг, цінні папери та похідні інструменти. Крім того, компанія отримує дохід від комісій та спеціальних послуг, які включають плату за послуги, доходи від дебетових карток, комісії за інвестиційні рекомендації, дохід від трастових операцій та комісії від продажу страховок.