Elastic N.V. (ESTC)

Ціна$61.79

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-20.32%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)18.27%

Загальна оцінка (VGM)56.32

Ринкова капіталізація$6.40B

P/E (Річний)17.39x

Усі метрики

P/CF (Річний)19.56x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$12.19

P/TBV (Річний)9.93x

Зростання виручки (3 роки)17.62%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$3.07

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-26.25%

Валова маржа (TTM)76.07%

Чиста маржа прибутку (TTM)21.14%

EPS (TTM)$3.50

Середній обсяг торгів за 10 днів3.18M

EPS без екстра (TTM)$3.50

Зростання виручки (5 років)23.37%

EPS (Річний)$3.43

ROI (Річний)-7.22%

Валова маржа (Річний)76.07%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-5.40%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$13.08

P/E базовий без екстра (TTM)17.39x

Зростання виручки кв/кв (р/р)16.03%

P/E нормалізований (Річний)17.39x

ROA (останній фін. рік)-4.17%

Зростання виручки TTM (р/р)17.26%

EBITD / Акція (TTM)$-0.20

ROE (серед. 5 років)-28.05%

Операційна маржа (TTM)-1.92%

Грошовий потік / Акція (Річний)$2.49

P/B5.01x

P/B (Квартальний)3.76x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$93,800

EV / Виручка (TTM)3.56x

Покриття чистих відсотків (TTM)0.91x

ROA (TTM)13.89%

EPS з екстра (Річний)$3.43

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.92x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.61x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.25M

Дохідність за 52 тижні-28.39%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)19.26x

P/E з екстра (TTM)17.39x

Виручка / Працівник (TTM)$443,600

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$12.06

P/S (Річний)3.68x

Оборотність активів (Річний)0.57x

Максимум за 52 тижні$96.06

Операційна маржа (серед. 5 років)-11.30%

EPS без екстра (Річний)$3.43

CAGR капітальних витрат (5 років)5.42%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)20.33%

Дохідність за 26 тижнів-12.39%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.85x

Дохідність за 13 тижнів16.54%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.61x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.68x

Вартість підприємства$6.20B

Зростання виручки / Акція (5 років)18.38%

Оборотність активів (TTM)0.66x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)12.06%

Виручка / Працівник (Річний)$443,600

Маржа до оподаткування (Річний)-0.13%

Грошові кошти / Акція (Річний)$13.30

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці55.98%

Валова маржа (серед. 5 років)73.95%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$93,800

ROE (останній фін. рік)-11.66%

Покриття чистих відсотків (Річний)-0.56x

EPS базовий без екстра (Річний)$3.43

P/FCF (TTM)19.87x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.14x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)19.26x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.45x

EPS з екстра (TTM)$3.50

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)4.49x

ROI (TTM)23.68%

P/S (TTM)3.68x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-11.04%

Виручка / Акція (Річний)$16.22

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$8.72

Форвардний P/E19.17x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)76.78%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-52.76%

P/E (TTM)17.39x

Дохідність з початку року-18.09%

Дохідність за 5 днів-9.21%

EPS нормалізований (Річний)$3.43

ROA (серед. 5 років)-8.13%

Чиста маржа прибутку (Річний)21.14%

Дохідність з початку місяця-4.50%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-2.02

EBITD / Акція (Річний)$-0.20

Операційна маржа (Річний)-1.92%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.42x

P/CF (TTM)19.56x

ROI (серед. 5 років)-15.28%

P/E без екстра (TTM)17.39x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.45x

EPS базовий без екстра (TTM)$3.50

P/TBV (Квартальний)3.80x

P/B (Річний)9.81x

Маржа до оподаткування (TTM)-0.13%

Балансова вартість / Акція (Річний)$8.83

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)8.29%

Бета1.00x

P/FCF (Річний)19.87x

Виручка / Акція (TTM)$16.52

ROE (TTM)37.43%

Мінімум за 52 тижні$42.05

vGradeD

gGradeB

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q4 260.61прог. 0.57

Порівняння з галуззю — Програмне забезпечення(268)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
ESTCElastic N.V.	D	B	C	$61.79
MSFTMicrosoft Corp	D	B	C	$416.67
ORCLOracle Corp	F	C	B	$213.68
PLTRPalantir Technologies Inc. Class A Common Stock	F	A	C	$135.53
SAPSAP SE	D	C	C	$184.77
CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock	F	A	B	$671.02
CRMSalesforce, Inc.	C	B	C	$185.66
SHOPShopify Inc. Class A subordinate voting shares	F	B	C	$109.54
NOWSERVICENOW, INC.	F	B	D	$112.45
CDNSCadence Design Systems	F	C	B	$376.19
ADBEAdobe Inc.	C	C	D	$251.44

Про акцію

Elastic — програмна компанія, яка спеціалізується на штучному інтелекті, пошуку, моніторингу та безпеці. Її платформа пропонує традиційний ключовий пошук і векторний пошук для більш контекстно-свідомого запитування. Програмне забезпечення з відкритим кодом генерує дохід через цінні додатки, включаючи оркестрацію даних та масштабування серверів.