Ethan Allen Interiors Inc (ETD)

Ціна$20.67

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-20.49%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)1.38%

Загальна оцінка (VGM)53.95

Ринкова капіталізація$525.98M

P/E (Річний)10.19x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)7.50%

Усі метрики

P/CF (Річний)8.53x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$18.62

P/TBV (Річний)1.53x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.56

Зростання виручки (3 роки)-9.08%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.76

Коефіцієнт виплат (TTM)114.55%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-17.66%

Валова маржа (TTM)60.40%

Чиста маржа прибутку (TTM)6.81%

EPS (TTM)$1.58

Середній обсяг торгів за 10 днів0.48M

EPS без екстра (TTM)$1.58

Зростання виручки (5 років)0.83%

EPS (Річний)$2.01

Дивіденд / Акція (Річний)$1.97

ROI (Річний)10.68%

Валова маржа (Річний)60.54%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)10.61%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$4.18

P/E базовий без екстра (TTM)13.02x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-4.81%

Зростання EPS (5 років)42.60%

P/E нормалізований (Річний)10.19x

ROA (останній фін. рік)7.00%

Зростання виручки TTM (р/р)-4.79%

EBITD / Акція (TTM)$1.81

ROE (серед. 5 років)17.76%

Операційна маржа (TTM)7.75%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.98

P/B1.11x

P/B (Квартальний)1.20x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$16,600

EV / Виручка (TTM)0.77x

Покриття чистих відсотків (TTM)663.09x

ROA (TTM)5.55%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-38.18%

EV / EBITDA (TTM)9.93x

EPS з екстра (Річний)$2.01

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.03x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.75x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.43M

Дохідність за 52 тижні-20.56%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)9.11x

P/E з екстра (TTM)13.02x

Виручка / Працівник (TTM)$191,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$17.85

P/S (Річний)0.86x

Оборотність активів (Річний)0.83x

Максимум за 52 тижні$31.41

Операційна маржа (серед. 5 років)13.54%

EPS без екстра (Річний)$2.01

CAGR капітальних витрат (5 років)-6.43%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)8.45%

Дохідність за 26 тижнів-12.56%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.93x

Дохідність за 13 тижнів-7.31%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.94x

Вартість підприємства$459.41M

Зростання виручки / Акція (5 років)1.17%

Оборотність активів (TTM)0.81x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)7.69%

Виручка / Працівник (Річний)$198,000

Оборотність запасів (Річний)1.71x

Маржа до оподаткування (Річний)11.23%

Грошові кошти / Акція (Річний)$5.35

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці25.06%

Валова маржа (серед. 5 років)59.76%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$13,000

EBITDA CAGR (5 років)32.54%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-19.35%

ROE (останній фін. рік)10.70%

Покриття чистих відсотків (Річний)232.68x

EPS базовий без екстра (Річний)$2.01

P/FCF (TTM)10.64x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)95.06x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)10.28x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$1.58

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)95.80x

ROI (TTM)8.46%

Темп зростання дивідендів (5 років)18.83%

P/S (TTM)0.89x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)14.06%

Виручка / Акція (Річний)$23.98

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$18.19

Форвардний P/E14.24x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)6.40%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-44.93%

P/E (TTM)13.02x

Зростання EPS TTM (р/р)-30.13%

Дохідність з початку року-9.50%

Дохідність за 5 днів0.15%

EPS нормалізований (Річний)$2.01

ROA (серед. 5 років)10.58%

Чиста маржа прибутку (Річний)8.39%

Дохідність з початку місяця0.24%

Грошовий потік / Акція (TTM)$4.15

EBITD / Акція (Річний)$2.43

Зростання EPS (3 роки)-20.77%

Операційна маржа (Річний)10.09%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)9.59x

ROI (серед. 5 років)17.72%

P/E без екстра (TTM)13.02x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.58

P/TBV (Квартальний)1.25x

Коефіцієнт виплат (Річний)97.07%

P/B (Річний)1.47x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.82

Оборотність запасів (TTM)1.57x

Маржа до оподаткування (TTM)9.14%

Балансова вартість / Акція (Річний)$18.97

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-15.56%

Зростання чистої маржі (5 років)40.91%

Дивідендна дохідність (TTM)8.80%

Бета1.02x

P/FCF (Річний)10.43x

Виручка / Акція (TTM)$23.16

ROE (TTM)8.46%

Мінімум за 52 тижні$18.28

vGradeC

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q3 260.24прог. 0.21

Порівняння з галуззю — Меблі(2)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
ETDEthan Allen Interiors Inc	C	C	C	$20.67
MBCMasterBrand, Inc.	D	D	C	$8.46
BSETBassett Furniture Industries I	B	D	C	$14.22

Про акцію

Ethan Allen Interiors Inc — компанія з дизайну інтер'єру та виробник домашнього меблювання, яка працює через своїх дочірніх компаній. Компанія має два основні сегменти: Оптовий (розробка бренду, виробництво, маркетинг та розподіл) та Роздрібний (продажі через фірмові центри дизайну, що генерує найбільший дохід). Продукція включає тканинні крісла, ліжка, шпалери, письмові столи та обідні столи. Компанія отримує основний дохід зі Сполучених Штатів та інших географічних регіонів.