Expand Energy Corporation Common Stock (EXE)

Ціна$92.09

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняA

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-34.73%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-12.10%

Загальна оцінка (VGM)60.12

Ринкова капіталізація$22.24B

P/E (Річний)12.23x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.47%

Усі метрики

P/CF (Річний)4.86x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$81.41

Оголошений дивіденд (Річний)$2.30

Зростання виручки (3 роки)2.13%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$11.67

Коефіцієнт виплат (TTM)23.68%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-26.68%

Валова маржа (TTM)76.51%

Чиста маржа прибутку (TTM)22.42%

EPS (TTM)$13.42

Середній обсяг торгів за 10 днів3.08M

EPS без екстра (TTM)$13.42

Зростання виручки (5 років)18.28%

EPS (Річний)$7.57

Дивіденд / Акція (Річний)$3.25

ROI (Річний)7.71%

Валова маржа (Річний)73.71%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)36.28%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$9.25

P/E базовий без екстра (TTM)6.89x

Зростання виручки кв/кв (р/р)100.27%

P/E нормалізований (Річний)12.23x

ROA (останній фін. рік)6.43%

Зростання виручки TTM (р/р)170.56%

EBITD / Акція (TTM)$30.18

ROE (серед. 5 років)38.79%

Операційна маржа (TTM)29.70%

Грошовий потік / Акція (Річний)$6.87

P/B1.14x

P/B (Квартальний)1.35x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$1,136,900

EV / Виручка (TTM)1.74x

Покриття чистих відсотків (TTM)10.71x

ROA (TTM)11.40%

EV / EBITDA (TTM)3.45x

EPS з екстра (Річний)$7.57

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.01x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.11x

Середній обсяг торгів за 3 місяці3.66M

Дохідність за 52 тижні-19.62%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)15.23x

P/E з екстра (TTM)6.89x

Виручка / Працівник (TTM)$8,994,400

P/S (Річний)1.82x

Оборотність активів (Річний)0.43x

Максимум за 52 тижні$126.62

Операційна маржа (серед. 5 років)36.57%

EPS без екстра (Річний)$7.57

CAGR капітальних витрат (5 років)20.75%

Дохідність за 26 тижнів-18.79%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.01x

Дохідність за 13 тижнів-12.52%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.27x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.11x

Вартість підприємства$25.03B

Зростання виручки / Акція (5 років)-37.67%

Оборотність активів (TTM)0.51x

Виручка / Працівник (Річний)$7,618,100

Оборотність запасів (Річний)83.88x

Маржа до оподаткування (Річний)18.72%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.57

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці26.84%

Валова маржа (серед. 5 років)76.41%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$2,016,900

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-17.35%

ROE (останній фін. рік)9.79%

Покриття чистих відсотків (Річний)18.40x

EPS базовий без екстра (Річний)$7.57

P/FCF (TTM)7.94x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)26.00x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)8.93x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.26x

EPS з екстра (TTM)$13.42

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)10.30x

ROI (TTM)13.68%

Темп зростання дивідендів (5 років)7.59%

P/S (TTM)1.55x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)35.62%

Виручка / Акція (Річний)$50.71

Форвардний P/E10.39x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)136.97%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-47.83%

P/E (TTM)6.89x

Дохідність з початку року-15.75%

Дохідність за 5 днів-5.06%

EPS нормалізований (Річний)$7.57

ROA (серед. 5 років)22.02%

Чиста маржа прибутку (Річний)14.92%

Дохідність з початку місяця-8.98%

EBITD / Акція (Річний)$22.69

Зростання EPS (3 роки)-39.29%

Операційна маржа (Річний)20.31%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.27x

P/CF (TTM)3.78x

ROI (серед. 5 років)28.72%

P/E без екстра (TTM)6.89x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.21x

EPS базовий без екстра (TTM)$13.42

Коефіцієнт виплат (Річний)42.06%

P/B (Річний)1.41x

Дивіденд / Акція (TTM)$3.20

Оборотність запасів (TTM)18.15x

Маржа до оподаткування (TTM)28.42%

Балансова вартість / Акція (Річний)$77.65

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-22.27%

Дивідендна дохідність (TTM)3.43%

Бета0.33x

P/FCF (Річний)13.53x

Виручка / Акція (TTM)$59.77

ROE (TTM)17.39%

Мінімум за 52 тижні$91.02

vGradeB

gGradeA

mGradeD

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 263.83прог. 3.68

Порівняння з галуззю — Видобуток нафти і газу(93)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
EXEExpand Energy Corporation Common Stock	B	A	D	$92.09
SHELShell plc American Depositary Shares (Each represents two Ordinary shares)	B	C	C	$85.41
TTETotalEnergies SE	C	C	B	$88.71
VISTVista Energy S.A.B. de C.V.	D	A	A	$76.02
PBRPETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE)	B	C	C	$18.86
PBR.APetroleo Brasileiro S.A.-Petrobras	B	C	C	$16.86
CNQCanadian Natural Resources Limited	D	C	B	$45.96
EENI S.p.A.	B	B	B	$53.60
EOGEOG Resources, Inc.	C	C	C	$136.62
OXYOccidental Petroleum Corporation	C	C	C	$58.92
OXY.WSOccidental Petroleum Corporation Warrants to Purchase Common Stock	C	C	C	$37.01

Про акцію

Expand Energy — північноамериканський виробник природного газу, утворений злиттям Chesapeake та Southwestern, що працює в басейнах Haynesville та Appalachian. Найбільшою операцією за обсягом є басейн Haynesville у Луїзіані, який сильно залежить від впливу близько розташованого виробництва зрідженого природного газу. Операції в Appalachia отримують переваги від близькості до населених центрів Північного сходу та середної Атлантики.