Eagle Materials, Inc. (EXP)

Ціна$212.72

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-12.84%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)1.09%

Загальна оцінка (VGM)44.41

Ринкова капіталізація$6.58B

P/E (Річний)15.53x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.46%

Усі метрики

P/CF (Річний)10.72x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$47.23

P/TBV (Річний)4.38x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.00

Зростання виручки (3 роки)2.43%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$6.32

Коефіцієнт виплат (TTM)7.64%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-5.24%

Валова маржа (TTM)28.27%

Чиста маржа прибутку (TTM)18.36%

EPS (TTM)$13.12

Середній обсяг торгів за 10 днів0.40M

EPS без екстра (TTM)$13.12

Зростання виручки (5 років)7.31%

EPS (Річний)$13.16

Дивіденд / Акція (Річний)$1.01

ROI (Річний)13.10%

Валова маржа (Річний)28.27%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)20.32%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$9.54

P/E базовий без екстра (TTM)15.53x

Зростання виручки кв/кв (р/р)1.90%

Зростання EPS (5 років)10.15%

P/E нормалізований (Річний)15.53x

ROA (останній фін. рік)11.03%

Зростання виручки TTM (р/р)2.13%

EBITD / Акція (TTM)$21.95

ROE (серед. 5 років)33.80%

Операційна маржа (TTM)23.48%

Грошовий потік / Акція (Річний)$6.32

P/B4.46x

P/B (Квартальний)4.04x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$169,500

EV / Виручка (TTM)3.48x

Покриття чистих відсотків (TTM)202.10x

ROA (TTM)11.70%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-4.38%

EV / EBITDA (TTM)11.38x

EPS з екстра (Річний)$13.16

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.66x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.05x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.46M

Дохідність за 52 тижні5.76%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)40.75x

P/E з екстра (TTM)15.53x

Виручка / Працівник (TTM)$923,500

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$28.48

P/S (Річний)2.85x

Оборотність активів (Річний)0.60x

Максимум за 52 тижні$243.64

Операційна маржа (серед. 5 років)25.86%

EPS без екстра (Річний)$13.16

CAGR капітальних витрат (5 років)50.54%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)0.97%

Дохідність за 26 тижнів-4.92%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.05x

Дохідність за 13 тижнів3.47%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.19x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.66x

Вартість підприємства$8.05B

Зростання виручки / Акція (5 років)13.06%

Оборотність активів (TTM)0.64x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)8.06%

Виручка / Працівник (Річний)$923,500

Оборотність запасів (Річний)4.02x

Маржа до оподаткування (Річний)23.48%

Грошові кошти / Акція (Річний)$9.54

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці33.86%

Валова маржа (серед. 5 років)29.21%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$169,500

EBITDA CAGR (5 років)5.02%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)1.17%

ROE (останній фін. рік)28.74%

EPS базовий без екстра (Річний)$13.16

P/FCF (TTM)28.40x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)10.47x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)40.75x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.19x

EPS з екстра (TTM)$13.12

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)10.47x

ROI (TTM)13.99%

Темп зростання дивідендів (5 років)58.77%

P/S (TTM)2.85x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)25.98%

Виручка / Акція (Річний)$71.71

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$43.55

Форвардний P/E16.61x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-19.64%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-18.61%

P/E (TTM)15.53x

Зростання EPS TTM (р/р)-4.60%

Дохідність з початку року2.92%

Дохідність за 5 днів-3.75%

EPS нормалізований (Річний)$13.16

ROA (серед. 5 років)14.51%

Чиста маржа прибутку (Річний)18.36%

Дохідність з початку місяця-3.82%

Грошовий потік / Акція (TTM)$17.63

EBITD / Акція (Річний)$21.95

Зростання EPS (3 роки)1.86%

Операційна маржа (Річний)23.48%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.18x

P/CF (TTM)10.72x

ROI (серед. 5 років)17.71%

P/E без екстра (TTM)15.53x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.18x

EPS базовий без екстра (TTM)$13.12

P/TBV (Квартальний)6.70x

Коефіцієнт виплат (Річний)7.64%

P/B (Річний)4.04x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.01

Оборотність запасів (TTM)4.02x

Маржа до оподаткування (TTM)23.48%

Балансова вартість / Акція (Річний)$47.23

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-4.78%

Зростання чистої маржі (5 років)-2.58%

Дивідендна дохідність (TTM)0.49%

Бета1.40x

P/FCF (Річний)33.35x

Виручка / Акція (TTM)$73.32

ROE (TTM)28.27%

Мінімум за 52 тижні$171.99

vGradeD

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q4 261.91прог. 1.58

Порівняння з галуззю — Цемент(5)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
EXPEagle Materials, Inc.	D	C	C	$212.72
CRHCRH Public Limited Company	C	B	C	$105.06
AMRZAmrize Ltd	D	D	C	$53.58
CXCemex S.A.B. de C.V.	C	D	B	$12.47
LOMALoma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima American Depositary Shares (ADSs), each representing five ordinary shares	D	B	—	$11.14
CPACCEMENTOS PACASMAYO S.A.A.	—	—	B	$10.40

Про акцію

Eagle Materials Inc виробляє та продає будівельні продукти й матеріали, включаючи цемент, шлак, бетон, заповнювачі та гіпсокартон. Компанія організована в два сектори: Heavy Materials (важкі матеріали), що включають цемент, бетон та заповнювачі, та Light Materials (легкі матеріали), що включають гіпсокартон та переробленого картону.