Diamondback Energy, Inc. (FANG)

Ціна$210.59

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)23.51%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-6.78%

Загальна оцінка (VGM)45.97

Ринкова капіталізація$56.94B

P/E (Річний)34.22x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.17%

Усі метрики

P/CF (Річний)6.50x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$129.65

P/TBV (Річний)1.84x

Оголошений дивіденд (Річний)$4.15

Зростання виручки (3 роки)15.93%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-2.79

Коефіцієнт виплат (TTM)50.23%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)23.25%

Валова маржа (TTM)67.78%

Чиста маржа прибутку (TTM)1.87%

EPS (TTM)$0.90

Середній обсяг торгів за 10 днів1.97M

EPS без екстра (TTM)$0.90

Зростання виручки (5 років)39.81%

EPS (Річний)$5.76

Дивіденд / Акція (Річний)$4.02

ROI (Річний)3.23%

Валова маржа (Річний)68.69%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)31.23%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.62

P/E базовий без екстра (TTM)200.49x

Зростання виручки кв/кв (р/р)4.74%

Зростання EPS (5 років)60.55%

P/E нормалізований (Річний)34.22x

ROA (останній фін. рік)2.34%

Зростання виручки TTM (р/р)18.09%

EBITD / Акція (TTM)$17.39

ROE (серед. 5 років)15.91%

Операційна маржа (TTM)-1.55%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-2.47

P/B1.56x

P/B (Квартальний)1.53x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$944,400

EV / Виручка (TTM)4.64x

Покриття чистих відсотків (TTM)12.06x

ROA (TTM)0.39%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-98.18%

EV / EBITDA (TTM)14.14x

EPS з екстра (Річний)$5.76

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.42x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.49x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.90M

Дохідність за 52 тижні47.10%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)41.55x

P/E з екстра (TTM)200.49x

Виручка / Працівник (TTM)$8,636,800

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$91.04

P/S (Річний)3.79x

Оборотність активів (Річний)0.21x

Максимум за 52 тижні$214.51

Операційна маржа (серед. 5 років)45.41%

EPS без екстра (Річний)$5.76

CAGR капітальних витрат (5 років)35.86%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)23.36%

Дохідність за 26 тижнів37.09%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.32x

Дохідність за 13 тижнів13.10%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.39x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.56x

Вартість підприємства$70.66B

Зростання виручки / Акція (5 років)23.90%

Оборотність активів (TTM)0.21x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)18.47%

Виручка / Працівник (Річний)$8,527,800

Оборотність запасів (Річний)46.58x

Маржа до оподаткування (Річний)12.47%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.37

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці31.81%

Валова маржа (серед. 5 років)76.73%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$161,200

EBITDA CAGR (5 років)28.58%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)12.45%

ROE (останній фін. рік)4.50%

Покриття чистих відсотків (Річний)4.79x

EPS базовий без екстра (Річний)$5.76

P/FCF (TTM)37.29x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)8.11x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.38x

EPS з екстра (TTM)$0.90

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)10.12x

ROI (TTM)0.54%

Темп зростання дивідендів (5 років)21.95%

P/S (TTM)3.74x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)41.18%

Виручка / Акція (Річний)$51.98

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$83.46

Форвардний P/E9.96x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)18.95%

P/E (TTM)200.49x

Зростання EPS TTM (р/р)-94.50%

Дохідність з початку року34.64%

Дохідність за 5 днів4.96%

EPS нормалізований (Річний)$5.76

ROA (серед. 5 років)8.88%

Чиста маржа прибутку (Річний)11.07%

Дохідність з початку місяця5.70%

Грошовий потік / Акція (TTM)$27.79

EBITD / Акція (Річний)$22.00

Зростання EPS (3 роки)-38.59%

Операційна маржа (Річний)8.80%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.37x

P/CF (TTM)6.92x

ROI (серед. 5 років)11.11%

P/E без екстра (TTM)200.49x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.36x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.90

P/TBV (Квартальний)1.70x

Коефіцієнт виплат (Річний)69.47%

P/B (Річний)1.17x

Дивіденд / Акція (TTM)$4.08

Оборотність запасів (TTM)50.04x

Маржа до оподаткування (TTM)1.03%

Балансова вартість / Акція (Річний)$129.91

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)2.43%

Зростання чистої маржі (5 років)37.89%

Дивідендна дохідність (TTM)2.04%

Бета0.43x

P/FCF (Річний)47.21x

Виручка / Акція (TTM)$53.81

ROE (TTM)0.75%

Мінімум за 52 тижні$134.30

vGradeD

gGradeC

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 264.23прог. 3.37

Порівняння з галуззю — Видобуток нафти і газу(93)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
FANGDiamondback Energy, Inc.	D	C	B	$210.59
SHELShell plc American Depositary Shares (Each represents two Ordinary shares)	B	C	C	$86.77
TTETotalEnergies SE	B	C	C	$89.58
VISTVista Energy S.A.B. de C.V.	D	A	B	$76.56
PBRPETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE)	B	C	C	$18.19
PBR.APetroleo Brasileiro S.A.-Petrobras	B	C	C	$16.25
CNQCanadian Natural Resources Limited	D	C	C	$47.69
EENI S.p.A.	B	B	B	$54.34
EOGEOG Resources, Inc.	C	C	C	$141.50
OXYOccidental Petroleum Corporation	C	C	C	$59.64
OXY.WSOccidental Petroleum Corporation Warrants to Purchase Common Stock	C	C	C	$37.62

Про акцію

Компанія Diamondback займається розвідкою та видобутком сирої нафти та природного газу в Пермському басейні США. Компанія вийшла на публічний ринок у 2012 році та утвердила себе як провідний незалежний виробник завдяки дисциплінованій стратегії придбань та операційній досконалості. Найбільш значуща операція відбулась у вересні 2024 року з завершенням злиття з Endeavor Energy Resources на суму 26 мільярдів доларів, яке додало близько 470 000 чистих акрів і подвоїло загальну площу земельних ділянок компанії. Diamondback займає визначну позицію в мідленському суббасейні з одними з найнижчих питомих витрат серед своїх конкурентів у Пермському басейні.