Fortune Brands Innovations, Inc. (FBIN)

Ціна$38.85

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-30.41%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-2.25%

Загальна оцінка (VGM)40.44

Ринкова капіталізація$4.68B

P/E (Річний)15.65x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.65%

Усі метрики

P/CF (Річний)9.77x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$19.60

P/TBV (Річний)5.29x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.04

Зростання виручки (3 роки)-1.87%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$2.83

Коефіцієнт виплат (TTM)44.66%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-33.00%

Валова маржа (TTM)44.44%

Чиста маржа прибутку (TTM)6.12%

EPS (TTM)$2.26

Середній обсяг торгів за 10 днів2.65M

EPS без екстра (TTM)$2.26

Зростання виручки (5 років)4.27%

EPS (Річний)$2.47

Дивіденд / Акція (Річний)$0.99

ROI (Річний)6.06%

Валова маржа (Річний)44.83%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)11.26%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.85

P/E базовий без екстра (TTM)17.22x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-2.11%

Зростання EPS (5 років)-8.97%

P/E нормалізований (Річний)15.65x

ROA (останній фін. рік)4.58%

Зростання виручки TTM (р/р)-2.01%

EBITD / Акція (TTM)$4.61

ROE (серед. 5 років)21.55%

Операційна маржа (TTM)10.79%

Грошовий потік / Акція (Річний)$3.06

P/B1.98x

P/B (Квартальний)1.89x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$29,900

EV / Виручка (TTM)1.61x

Покриття чистих відсотків (TTM)4.61x

ROA (TTM)4.15%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-51.83%

EV / EBITDA (TTM)12.91x

EPS з екстра (Річний)$2.47

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.84x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.04x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.93M

Дохідність за 52 тижні-19.93%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)19.54x

P/E з екстра (TTM)17.22x

Виручка / Працівник (TTM)$444,100

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$9.52

P/S (Річний)1.05x

Оборотність активів (Річний)0.68x

Максимум за 52 тижні$64.84

Операційна маржа (серед. 5 років)14.83%

EPS без екстра (Річний)$2.47

CAGR капітальних витрат (5 років)-5.77%

Дохідність за 26 тижнів-16.82%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.89x

Дохідність за 13 тижнів-25.13%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.07x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.13x

Вартість підприємства$7.17B

Зростання виручки / Акція (5 років)7.35%

Оборотність активів (TTM)0.68x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-0.97%

Виручка / Працівник (Річний)$446,300

Оборотність запасів (Річний)2.48x

Маржа до оподаткування (Річний)9.07%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.20

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці44.03%

Валова маржа (серед. 5 років)42.73%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$27,200

EBITDA CAGR (5 років)-0.02%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-21.56%

ROE (останній фін. рік)12.51%

Покриття чистих відсотків (Річний)4.27x

EPS базовий без екстра (Річний)$2.47

P/FCF (TTM)9.76x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)7.73x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)21.09x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.15x

EPS з екстра (TTM)$2.26

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)8.69x

ROI (TTM)5.38%

Темп зростання дивідендів (5 років)0.66%

P/S (TTM)1.05x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)12.53%

Виручка / Акція (Річний)$36.83

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$9.64

Форвардний P/E11.70x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-11.49%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-48.08%

P/E (TTM)17.22x

Зростання EPS TTM (р/р)-33.99%

Дохідність з початку року-21.61%

Дохідність за 5 днів-0.61%

EPS нормалізований (Річний)$2.47

ROA (серед. 5 років)7.78%

Чиста маржа прибутку (Річний)6.69%

Дохідність з початку місяця0.69%

Грошовий потік / Акція (TTM)$4.76

EBITD / Акція (Річний)$4.88

Зростання EPS (3 роки)-22.17%

Операційна маржа (Річний)11.56%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.07x

P/CF (TTM)10.56x

ROI (серед. 5 років)10.26%

P/E без екстра (TTM)17.22x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.15x

EPS базовий без екстра (TTM)$2.26

P/TBV (Квартальний)3.89x

Коефіцієнт виплат (Річний)40.36%

P/B (Річний)2.56x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.99

Оборотність запасів (TTM)2.42x

Маржа до оподаткування (TTM)8.32%

Балансова вартість / Акція (Річний)$19.91

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-35.79%

Зростання чистої маржі (5 років)-15.22%

Дивідендна дохідність (TTM)2.59%

Бета1.38x

P/FCF (Річний)12.75x

Виручка / Акція (TTM)$36.95

ROE (TTM)11.48%

Мінімум за 52 тижні$32.34

vGradeB

gGradeD

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.53прог. 0.53

Порівняння з галуззю — Столярні вироби та фанера(2)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
FBINFortune Brands Innovations, Inc.	B	D	D	$38.85
AMWDAmerican Woodmark Corp	B	F	C	$48.09
JELDJELD-WEN Holding, Inc.	C	D	D	$2.05

Про акцію

Fortune Brands Innovations Inc — це компанія, яка спеціалізується на побутових товарах, системах безпеки та цифрових продуктах. Вона виробляє і продає змішувачі, аксесуари, люксову фурнітуру, кухонні мийки, замки та системи безпеки під брендами Moen, ROHL, Riobel, Therma-Tru, Master Lock, American Lock, Yale та іншими через дилерів, дистриб'юторів, виставочні зали та електронну комерцію. Бізнес організований у три основні сегменти: Water Innovations, Outdoors та Security, причому сегмент Water приносить найбільший дохід. Основну виручку компанія отримує зі Сполучених Штатів, а також з Китаю, Канади та інших ринків.