Comfort Systems USA, Inc. (FIX)

Ціна$1787.88

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняA

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)92.72%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-7.05%

Загальна оцінка (VGM)63.99

Ринкова капіталізація$64.36B

P/E (Річний)62.94x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.18%

Усі метрики

P/CF (Річний)54.25x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$80.00

P/TBV (Річний)16.76x

Оголошений дивіденд (Річний)$3.20

Зростання виручки (3 роки)30.03%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$39.30

Коефіцієнт виплат (TTM)6.48%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)84.95%

Валова маржа (TTM)25.13%

Чиста маржа прибутку (TTM)12.07%

EPS (TTM)$34.65

Середній обсяг торгів за 10 днів0.45M

EPS без екстра (TTM)$34.65

Зростання виручки (5 років)26.08%

EPS (Річний)$28.88

Дивіденд / Акція (Річний)$1.95

ROI (Річний)39.42%

Валова маржа (Річний)24.13%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)7.09%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$29.85

P/E базовий без екстра (TTM)52.59x

Зростання виручки кв/кв (р/р)56.47%

Зростання EPS (5 років)47.83%

P/E нормалізований (Річний)62.94x

ROA (останній фін. рік)15.88%

Зростання виручки TTM (р/р)38.43%

EBITD / Акція (TTM)$46.82

ROE (серед. 5 років)28.02%

Операційна маржа (TTM)15.70%

Грошовий потік / Акція (Річний)$29.32

P/B22.86x

P/B (Квартальний)17.24x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$45,000

EV / Виручка (TTM)6.25x

Покриття чистих відсотків (TTM)66.10x

ROA (TTM)20.21%

Зростання EPS кв/кв (р/р)120.98%

EV / EBITDA (TTM)38.30x

EPS з екстра (Річний)$28.88

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.21x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.16x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.42M

Дохідність за 52 тижні281.81%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)61.41x

P/E з екстра (TTM)52.59x

Виручка / Працівник (TTM)$446,500

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$66.79

P/S (Річний)7.07x

Оборотність активів (Річний)1.41x

Максимум за 52 тижні$2073.99

Операційна маржа (серед. 5 років)9.08%

EPS без екстра (Річний)$28.88

CAGR капітальних витрат (5 років)45.08%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)33.41%

Дохідність за 26 тижнів108.65%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.15x

Дохідність за 13 тижнів27.12%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.06x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.24x

Вартість підприємства$63.35B

Зростання виручки / Акція (5 років)26.98%

Оборотність активів (TTM)1.67x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)29.33%

Виручка / Працівник (Річний)$401,000

Оборотність запасів (Річний)96.39x

Маржа до оподаткування (Річний)14.21%

Грошові кошти / Акція (Річний)$27.91

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці53.12%

Валова маржа (серед. 5 років)20.08%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$53,900

EBITDA CAGR (5 років)44.65%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)63.63%

ROE (останній фін. рік)41.76%

Покриття чистих відсотків (Річний)66.85x

EPS базовий без екстра (Річний)$28.88

P/FCF (TTM)46.54x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)3.94x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)45.80x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.01x

EPS з екстра (TTM)$34.65

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)3.76x

ROI (TTM)49.63%

Темп зростання дивідендів (5 років)35.55%

P/S (TTM)6.35x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)8.61%

Виручка / Акція (Річний)$257.01

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$55.82

Форвардний P/E38.75x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)31.49%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)253.60%

P/E (TTM)52.59x

Зростання EPS TTM (р/р)107.81%

Дохідність з початку року95.89%

Дохідність за 5 днів-0.00%

EPS нормалізований (Річний)$28.88

ROA (серед. 5 років)10.54%

Чиста маржа прибутку (Річний)11.23%

Дохідність з початку місяця-0.65%

Грошовий потік / Акція (TTM)$10.23

EBITD / Акція (Річний)$38.84

Зростання EPS (3 роки)61.75%

Операційна маржа (Річний)14.44%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.06x

P/CF (TTM)38.70x

ROI (серед. 5 років)24.99%

P/E без екстра (TTM)52.59x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.01x

EPS базовий без екстра (TTM)$34.65

P/TBV (Квартальний)20.64x

Коефіцієнт виплат (Річний)6.73%

P/B (Річний)13.44x

Дивіденд / Акція (TTM)$2.25

Оборотність запасів (TTM)96.68x

Маржа до оподаткування (TTM)15.47%

Балансова вартість / Акція (Річний)$69.61

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)17.37%

Зростання чистої маржі (5 років)16.42%

Дивідендна дохідність (TTM)0.12%

Бета1.69x

P/FCF (Річний)62.39x

Виручка / Акція (TTM)$287.53

ROE (TTM)51.69%

Мінімум за 52 тижні$465.05

vGradeD

gGradeA

mGradeA

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 2610.51прог. 6.87

Порівняння з галуззю — Електромонтажні роботи(5)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
FIXComfort Systems USA, Inc.	D	A	A	$1787.88
PWRQuanta Services, Inc.	F	C	B	$687.48
EMEEMCOR Group, Inc.	C	B	C	$830.95
IESCIES Holdings, Inc. Common Stock	D	A	A	$677.43
MAGHMagnitude International Ltd Ordinary Shares	D	D	C	$6.76
ENGSEnergys Group Limited Ordinary Shares	—	A	C	$1.58

Про акцію

Comfort Systems USA Inc надає комплексні послуги механічного підрядництва, включаючи опалення, вентиляцію та кондиціонування повітря (HVAC), водопровідне й трубопровідне обладнання, контрольні системи та електротехнічні компоненти. Компанія спеціалізується на проектах для комерційних, промислових та інституціональних будівель, головним чином зосереджуючись на системах HVAC. Доходи розподіляються приблизно порівну між послугами монтажу для новозбудованих об'єктів та обслуговуванням існуючих будівель. Компанія працює у двох сегментах — послугах механічного та електричного обслуговування, з яких механічні послуги становлять більшість доходу.