Freshpet, Inc. (FRPT)

Ціна$49.42

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняA

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-18.20%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-25.77%

Загальна оцінка (VGM)52.83

Ринкова капіталізація$2.47B

P/E (Річний)17.73x

Усі метрики

P/CF (Річний)15.36x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$25.68

P/TBV (Річний)3.24x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)22.79%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.95

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-26.25%

Валова маржа (TTM)41.14%

Чиста маржа прибутку (TTM)17.63%

EPS (TTM)$3.61

Середній обсяг торгів за 10 днів1.83M

EPS без екстра (TTM)$3.61

Зростання виручки (5 років)28.15%

EPS (Річний)$2.48

ROI (Річний)8.50%

Валова маржа (Річний)40.89%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-0.78%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$7.76

P/E базовий без екстра (TTM)12.31x

Зростання виручки кв/кв (р/р)13.07%

P/E нормалізований (Річний)17.73x

ROA (останній фін. рік)7.83%

Зростання виручки TTM (р/р)12.01%

EBITD / Акція (TTM)$2.16

ROE (серед. 5 років)0.51%

Операційна маржа (TTM)8.05%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.25

P/B1.95x

P/B (Квартальний)2.29x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$108,000

EV / Виручка (TTM)2.21x

Покриття чистих відсотків (TTM)6.01x

ROA (TTM)11.43%

Зростання EPS кв/кв (р/р)67.45%

EV / EBITDA (TTM)21.30x

EPS з екстра (Річний)$2.48

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)5.54x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)5.18x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.63M

Дохідність за 52 тижні-35.82%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)203.03x

P/E з екстра (TTM)12.31x

Виручка / Працівник (TTM)$882,300

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$19.46

P/S (Річний)2.24x

Оборотність активів (Річний)0.62x

Максимум за 52 тижні$86.00

Операційна маржа (серед. 5 років)-1.55%

EPS без екстра (Річний)$2.48

CAGR капітальних витрат (5 років)1.95%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)54.57%

Дохідність за 26 тижнів-2.27%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)4.44x

Дохідність за 13 тижнів-36.50%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.35x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)6.18x

Вартість підприємства$2.51B

Зростання виручки / Акція (5 років)19.68%

Оборотність активів (TTM)0.65x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)20.57%

Виручка / Працівник (Річний)$855,600

Оборотність запасів (Річний)8.27x

Маржа до оподаткування (Річний)6.42%

Грошові кошти / Акція (Річний)$5.68

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці54.31%

Валова маржа (серед. 5 років)38.01%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$155,500

EBITDA CAGR (5 років)60.48%

ROE (останній фін. рік)11.51%

Покриття чистих відсотків (Річний)6.01x

EPS базовий без екстра (Річний)$2.48

P/FCF (TTM)52.72x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)17.75x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)53.70x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.34x

EPS з екстра (TTM)$3.61

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)16.67x

ROI (TTM)12.46%

P/S (TTM)2.17x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-1.72%

Виручка / Акція (Річний)$19.67

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$21.47

Форвардний P/E27.61x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-64.03%

P/E (TTM)12.31x

Зростання EPS TTM (р/р)1101.80%

Дохідність з початку року-15.31%

Дохідність за 5 днів0.04%

EPS нормалізований (Річний)$2.48

ROA (серед. 5 років)-0.11%

Чиста маржа прибутку (Річний)12.63%

Дохідність з початку місяця-23.42%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.14

EBITD / Акція (Річний)$1.80

Операційна маржа (Річний)6.87%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.33x

P/CF (TTM)12.58x

ROI (серед. 5 років)-0.13%

P/E без екстра (TTM)12.31x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.32x

EPS базовий без екстра (TTM)$3.61

P/TBV (Квартальний)3.56x

P/B (Річний)2.46x

Оборотність запасів (TTM)8.23x

Маржа до оподаткування (TTM)13.11%

Балансова вартість / Акція (Річний)$24.68

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-46.25%

Бета1.64x

P/FCF (Річний)199.32x

Виручка / Акція (TTM)$20.27

ROE (TTM)16.98%

Мінімум за 52 тижні$46.45

vGradeD

gGradeA

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.24прог. 0.10

Порівняння з галуззю — Зернопереробка(5)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
FRPTFreshpet, Inc.	D	A	D	$49.42
GISGeneral Mills, Inc.	B	D	D	$33.63
INGRIngredion Incorporated	B	C	C	$101.75
POSTPOST HOLDINGS, INC.	B	B	C	$89.13
AFRIForafric Global PLC Ordinary Shares	D	F	A	$9.98
AFRIWForafric Global PLC Warrants	—	—	B	$0.74

Про акцію

Freshpet виробляє та продає преміум-класну свіжу корм для домашніх тварин через власні холодильники, розташовані в магазинах продовольства, масових та клубних магазинах, спеціалізованих магазинах для тварин та магазинах натуральних продуктів. Компанія в основному орієнтується на собак (96% продажів у 2024 році), тоді як кішки та ласощі становлять решту продажів. Географічно внутрішній ринок США компанії, де виробляється вся її продукція, становить близько 98% продажів, а експорт до Канади, Великобританії та інших європейських країн становить решту.