← Назад до скринера
Gladstone Investment Corporation (GAIN)
Ціна$15.56
Оцінка недооціненостіC
Оцінка зростанняC
Оцінка моментумуB
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)2.51%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-10.77%
Загальна оцінка (VGM)51.51
Ринкова капіталізація$629.98M
P/E (Річний)3.41x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)6.00%
Усі метрики
P/CF (Річний)38.83x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$16.78
P/TBV (Річний)1.14x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.96
Зростання виручки (3 роки)-7.61%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-2.55
Коефіцієнт виплат (TTM)30.94%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)3.22%
Валова маржа (TTM)-15.97%
Чиста маржа прибутку (TTM)201.50%
EPS (TTM)$4.69
Середній обсяг торгів за 10 днів0.27M
EPS без екстра (TTM)$4.69
Зростання виручки (5 років)1.37%
EPS (Річний)$4.77
Дивіденд / Акція (Річний)$1.49
ROI (Річний)14.99%
Валова маржа (Річний)-56.56%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)104.82%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.03
P/E базовий без екстра (TTM)3.41x
Зростання виручки кв/кв (р/р)-47.64%
Зростання EPS (5 років)30.11%
P/E нормалізований (Річний)3.41x
ROA (останній фін. рік)13.97%
Зростання виручки TTM (р/р)-53.60%
EBITD / Акція (TTM)$-0.78
ROE (серед. 5 років)17.81%
Операційна маржа (TTM)-5.66%
Грошовий потік / Акція (Річний)$-2.55
P/B0.94x
P/B (Квартальний)0.85x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$2,496,700
EV / Виручка (TTM)15.41x
Покриття чистих відсотків (TTM)3.52x
ROA (TTM)15.53%
Зростання EPS кв/кв (р/р)326.55%
EV / EBITDA (TTM)140.24x
EPS з екстра (Річний)$4.77
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.11x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.11x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.34M
Дохідність за 52 тижні4.91%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)73.81x
P/E з екстра (TTM)3.41x
Виручка / Працівник (TTM)$983,600
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$14.03
P/S (Річний)8.66x
Оборотність активів (Річний)0.06x
Максимум за 52 тижні$17.14
Операційна маржа (серед. 5 років)29.35%
EPS без екстра (Річний)$4.77
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)4.42%
Дохідність за 26 тижнів16.10%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.11x
Дохідність за 13 тижнів15.76%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.84x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.11x
Вартість підприємства$1.19B
Зростання виручки / Акція (5 років)-1.70%
Оборотність активів (TTM)0.06x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)7.82%
Виручка / Працівник (Річний)$983,600
Маржа до оподаткування (Річний)253.84%
Грошові кошти / Акція (Річний)$0.03
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці27.83%
Валова маржа (серед. 5 років)21.86%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$2,496,700
EBITDA CAGR (5 років)5.18%
ROE (останній фін. рік)27.65%
Покриття чистих відсотків (Річний)1.90x
EPS базовий без екстра (Річний)$4.77
P/FCF (TTM)37.46x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)11.73x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.84x
EPS з екстра (TTM)$4.69
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)11.73x
ROI (TTM)16.44%
Темп зростання дивідендів (5 років)9.85%
P/S (TTM)8.66x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)104.82%
Виручка / Акція (Річний)$1.88
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$13.09
Форвардний P/E18.10x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-14.32%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-23.24%
P/E (TTM)3.41x
Зростання EPS TTM (р/р)163.75%
Дохідність з початку року14.60%
Дохідність за 5 днів0.31%
EPS нормалізований (Річний)$4.77
ROA (серед. 5 років)9.60%
Чиста маржа прибутку (Річний)253.84%
Дохідність з початку місяця1.33%
EBITD / Акція (Річний)$-0.78
Зростання EPS (3 роки)64.81%
Операційна маржа (Річний)-41.28%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.84x
ROI (серед. 5 років)10.14%
P/E без екстра (TTM)3.41x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.84x
EPS базовий без екстра (TTM)$4.69
P/TBV (Квартальний)1.06x
Коефіцієнт виплат (Річний)30.94%
P/B (Річний)0.85x
Дивіденд / Акція (TTM)$1.49
Маржа до оподаткування (TTM)201.50%
Балансова вартість / Акція (Річний)$16.78
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)5.10%
Зростання чистої маржі (5 років)32.35%
Дивідендна дохідність (TTM)9.07%
Бета0.77x
P/FCF (Річний)38.63x
Виручка / Акція (TTM)$1.83
ROE (TTM)32.34%
Мінімум за 52 тижні$13.11
vGradeC
gGradeC
mGradeB
vgmGradeC
Показати графік за
Історія сюрпризів за прибутком
Q4 260.20прог. 0.22
Рекомендації аналітиків
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
3.92
4.00
4.00
4.00
Про акцію
Гладстон Інвестмент Корп — це зовнішньо керована, закрита, недиверсифікована компанія з управління інвестиціями. Компанія інвестує в борові та акціонерні цінні папери встановлених приватних компаній у США з метою забезпечення й зростання поточного доходу, а також довгострокового збільшення капіталу акціонерів. Вона спеціалізується на інвестуванні в приватні компанії в нижній частині середнього сегменту ринку.