Great Elm Group, Inc. Common Stock (GEG)

Ціна$2.28

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-19.72%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)6.55%

Загальна оцінка (VGM)52.87

Ринкова капіталізація$71.49M

P/E (Річний)5.55x

Усі метрики

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.33

P/TBV (Річний)0.94x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)53.63%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.32

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-18.75%

Валова маржа (TTM)49.25%

Чиста маржа прибутку (TTM)-100.48%

EPS (TTM)$-1.00

Середній обсяг торгів за 10 днів0.01M

EPS без екстра (TTM)$-1.00

Зростання виручки (5 років)-22.67%

EPS (Річний)$0.33

ROI (Річний)9.80%

Валова маржа (Річний)-0.05%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)9.30%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.81

Зростання виручки кв/кв (р/р)6.51%

P/E нормалізований (Річний)5.55x

ROA (останній фін. рік)8.37%

Зростання виручки TTM (р/р)16.30%

EBITD / Акція (TTM)$-0.30

ROE (серед. 5 років)-0.37%

Операційна маржа (TTM)-58.73%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.35

P/B1.79x

P/B (Квартальний)1.54x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$257,800

EV / Виручка (TTM)3.80x

Покриття чистих відсотків (TTM)-0.83x

ROA (TTM)-16.49%

EV / EBITDA (TTM)217.03x

EPS з екстра (Річний)$0.33

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)14.34x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)12.93x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.03M

Дохідність за 52 тижні6.04%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)0.62x

Виручка / Працівник (TTM)$456,500

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.96

P/S (Річний)4.38x

Оборотність активів (Річний)0.11x

Максимум за 52 тижні$3.51

Операційна маржа (серед. 5 років)-84.85%

EPS без екстра (Річний)$0.33

CAGR капітальних витрат (5 років)-46.83%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)5.04%

Дохідність за 26 тижнів-11.80%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)14.05x

Дохідність за 13 тижнів11.22%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.87x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)13.18x

Вартість підприємства$86.81M

Зростання виручки / Акція (5 років)-28.96%

Оборотність активів (TTM)0.16x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)2.16%

Виручка / Працівник (Річний)$326,300

Оборотність запасів (Річний)6.60x

Маржа до оподаткування (Річний)95.83%

Грошові кошти / Акція (Річний)$4.12

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці36.68%

Валова маржа (серед. 5 років)0.82%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-458,700

ROE (останній фін. рік)18.33%

Покриття чистих відсотків (Річний)-0.46x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.33

P/FCF (TTM)6.25x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)0.95x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)9.10x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.56x

EPS з екстра (TTM)$-1.00

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)0.73x

ROI (TTM)-18.85%

P/S (TTM)3.13x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-35.55%

Виручка / Акція (Річний)$0.42

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$2.20

Форвардний P/E2.45x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-18.32%

Дохідність з початку року-10.59%

Дохідність за 5 днів3.64%

EPS нормалізований (Річний)$0.33

ROA (серед. 5 років)2.88%

Чиста маржа прибутку (Річний)79.01%

Дохідність з початку місяця6.05%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.79

EBITD / Акція (Річний)$-0.17

Операційна маржа (Річний)-49.05%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.87x

P/CF (TTM)7.21x

ROI (серед. 5 років)2.63%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.56x

EPS базовий без екстра (TTM)$-1.00

P/TBV (Квартальний)2.13x

P/B (Річний)0.78x

Оборотність запасів (TTM)7.14x

Маржа до оподаткування (TTM)-96.64%

Балансова вартість / Акція (Річний)$2.65

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)2.96%

Бета0.56x

P/FCF (Річний)47.98x

Виручка / Акція (TTM)$0.74

ROE (TTM)-38.27%

Мінімум за 52 тижні$1.80

vGradeC

gGradeD

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q3 26-0.45прог. 0.21

Порівняння з галуззю — Програмне забезпечення(268)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
GEGGreat Elm Group, Inc. Common Stock	C	D	B	$2.28
MSFTMicrosoft Corp	D	B	C	$416.67
ORCLOracle Corp	F	C	B	$213.68
PLTRPalantir Technologies Inc. Class A Common Stock	F	A	C	$135.53
SAPSAP SE	D	C	C	$184.77
CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock	F	A	B	$671.02
CRMSalesforce, Inc.	C	B	C	$185.66
SHOPShopify Inc. Class A subordinate voting shares	F	B	C	$109.54
NOWSERVICENOW, INC.	F	B	D	$112.45
CDNSCadence Design Systems	F	C	B	$376.19
ADBEAdobe Inc.	C	C	D	$251.44

Про акцію

Great Elm Group Inc функціонує як альтернативний керуючий активами, орієнтований на розвиток масштабованого та диверсифікованого портфеля довгострокових капітальних механізмів у сфері кредитування, нерухомості, спеціалізованого фінансування та інших альтернативних стратегій. Разом зі своїми дочірніми компаніями компанія управляє публічно торгуваною Great Elm Capital Corp та індустріально орієнтованим фондом нерухомості Monomoy Properties REIT, LLC, а також іншими інвестиціями.