GE HealthCare Technologies Inc. Common Stock (GEHC)

Ціна$62.69

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-32.53%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-2.83%

Загальна оцінка (VGM)42.86

Ринкова капіталізація$28.36B

P/E (Річний)13.61x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.22%

Усі метрики

P/CF (Річний)14.27x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$23.45

P/TBV (Річний)4.04x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.14

Зростання виручки (3 роки)3.99%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$3.34

Коефіцієнт виплат (TTM)3.35%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-34.93%

Валова маржа (TTM)39.14%

Чиста маржа прибутку (TTM)9.10%

EPS (TTM)$4.17

Середній обсяг торгів за 10 днів5.03M

EPS без екстра (TTM)$4.17

Зростання виручки (5 років)3.74%

EPS (Річний)$4.55

Дивіденд / Акція (Річний)$0.14

ROI (Річний)10.20%

Валова маржа (Річний)39.99%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)10.30%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$4.97

P/E базовий без екстра (TTM)14.85x

Зростання виручки кв/кв (р/р)7.41%

Зростання EPS (5 років)-31.63%

P/E нормалізований (Річний)13.61x

ROA (останній фін. рік)5.65%

Зростання виручки TTM (р/р)5.97%

EBITD / Акція (TTM)$6.44

ROE (серед. 5 років)19.93%

Операційна маржа (TTM)12.63%

Грошовий потік / Акція (Річний)$3.30

P/B2.66x

P/B (Квартальний)3.04x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$38,600

EV / Виручка (TTM)1.73x

Покриття чистих відсотків (TTM)10.26x

ROA (TTM)5.25%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-30.73%

EV / EBITDA (TTM)12.30x

EPS з екстра (Річний)$4.55

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.37x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.91x

Середній обсяг торгів за 3 місяці4.32M

Дохідність за 52 тижні-12.85%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)24.10x

P/E з екстра (TTM)14.85x

Виручка / Працівник (TTM)$388,500

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$19.26

P/S (Річний)1.37x

Оборотність активів (Річний)0.56x

Максимум за 52 тижні$89.77

Операційна маржа (серед. 5 років)13.77%

EPS без екстра (Річний)$4.55

CAGR капітальних витрат (5 років)13.23%

Дохідність за 26 тижнів-16.60%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.10x

Дохідність за 13 тижнів-25.71%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.97x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.22x

Вартість підприємства$36.27B

Зростання виручки / Акція (5 років)3.59%

Оборотність активів (TTM)0.58x

Виручка / Працівник (Річний)$381,900

Оборотність запасів (Річний)5.93x

Маржа до оподаткування (Річний)13.42%

Грошові кошти / Акція (Річний)$9.86

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці41.30%

Валова маржа (серед. 5 років)40.43%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$35,400

EBITDA CAGR (5 років)0.72%

ROE (останній фін. рік)20.08%

Покриття чистих відсотків (Річний)7.69x

EPS базовий без екстра (Річний)$4.55

P/FCF (TTM)18.68x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.44x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)23.89x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.95x

EPS з екстра (TTM)$4.17

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)4.31x

ROI (TTM)9.36%

P/S (TTM)1.35x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)13.73%

Виручка / Акція (Річний)$45.03

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$20.29

Форвардний P/E12.30x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-8.60%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-41.05%

P/E (TTM)14.85x

Зростання EPS TTM (р/р)-12.27%

Дохідність з початку року-23.99%

Дохідність за 5 днів-2.94%

EPS нормалізований (Річний)$4.55

ROA (серед. 5 років)6.40%

Чиста маржа прибутку (Річний)10.10%

Дохідність з початку місяця2.47%

Грошовий потік / Акція (TTM)$4.85

EBITD / Акція (Річний)$6.66

Зростання EPS (3 роки)2.53%

Операційна маржа (Річний)13.40%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.91x

P/CF (TTM)14.00x

ROI (серед. 5 років)11.09%

P/E без екстра (TTM)14.85x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.95x

EPS базовий без екстра (TTM)$4.17

P/TBV (Квартальний)3.71x

Коефіцієнт виплат (Річний)3.07%

P/B (Річний)3.60x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.14

Оборотність запасів (TTM)5.66x

Маржа до оподаткування (TTM)12.31%

Балансова вартість / Акція (Річний)$22.77

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-35.46%

Зростання чистої маржі (5 років)-34.00%

Дивідендна дохідність (TTM)0.23%

Бета0.86x

P/FCF (Річний)18.84x

Виручка / Акція (TTM)$45.91

ROE (TTM)18.75%

Мінімум за 52 тижні$58.75

vGradeB

gGradeD

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.99прог. 1.07

Порівняння з галуззю — Рентгенівське обладнання(5)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
GEHCGE HealthCare Technologies Inc. Common Stock	B	D	D	$62.69
PHGKONINKLIJKE PHILIPS N.V.	B	D	C	$26.08
HOLXHologic Inc	C	D	B	$0.00
BFLYButterfly Network, Inc.	F	B	B	$4.60
NNOXNANO-X IMAGING LTD Ordinary Shares	D	C	D	$1.95
MBAICheck-Cap Ltd.	—	—	B	$1.71

Про акцію

ГЕ HealthCare Technologies є провідною компанією медичних технологій з лідируючою часткою ринку в медичних зображеннях та ультразвуковому обладнанні. Компанія звітує за чотирма основними сегментами: медичні зображення (45% доходу), розширені рішення для візуалізації (26%), рішення для здоров'я пацієнтів (15%) та фармацевтична діагностика (14%). Продажи географічно різноманітні: США (46%), EMEA (26%), Китай (11%) та решта світу (17%). Приблизно половина доходу є постійною, що складається з обслуговування, фармацевтичної діагностики та цифрових рішень.