The GEO Group, Inc. (GEO)

Ціна$23.60

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)39.33%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)22.40%

Загальна оцінка (VGM)55.02

Ринкова капіталізація$3.08B

P/E (Річний)12.10x

Усі метрики

P/CF (Річний)42.39x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$11.20

P/TBV (Річний)1.61x

Зростання виручки (3 роки)3.45%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.23

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)33.65%

Валова маржа (TTM)25.48%

Чиста маржа прибутку (TTM)10.00%

EPS (TTM)$1.97

Середній обсяг торгів за 10 днів1.56M

EPS без екстра (TTM)$1.97

Зростання виручки (5 років)2.29%

EPS (Річний)$1.82

ROI (Річний)8.06%

Валова маржа (Річний)25.20%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)5.22%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.60

P/E базовий без екстра (TTM)11.27x

Зростання виручки кв/кв (р/р)16.63%

Зростання EPS (5 років)14.09%

P/E нормалізований (Річний)12.10x

ROA (останній фін. рік)6.62%

Зростання виручки TTM (р/р)12.74%

EBITD / Акція (TTM)$2.98

ROE (серед. 5 років)10.05%

Операційна маржа (TTM)10.15%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.92

P/B2.06x

P/B (Квартальний)1.49x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$14,100

EV / Виручка (TTM)1.68x

Покриття чистих відсотків (TTM)3.22x

ROA (TTM)7.22%

Зростання EPS кв/кв (р/р)106.05%

EV / EBITDA (TTM)11.16x

EPS з екстра (Річний)$1.82

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.01x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.64x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.28M

Дохідність за 52 тижні-13.66%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)14.92x

P/E з екстра (TTM)11.27x

Виручка / Працівник (TTM)$151,700

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$10.34

P/S (Річний)1.17x

Оборотність активів (Річний)0.68x

Максимум за 52 тижні$27.90

Операційна маржа (серед. 5 років)12.08%

EPS без екстра (Річний)$1.82

CAGR капітальних витрат (5 років)12.67%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)13.87%

Дохідність за 26 тижнів52.91%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.86x

Дохідність за 13 тижнів52.91%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.10x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.75x

Вартість підприємства$4.59B

Зростання виручки / Акція (5 років)-0.78%

Оборотність активів (TTM)0.72x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)7.98%

Виручка / Працівник (Річний)$146,200

Маржа до оподаткування (Річний)12.75%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.51

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці56.47%

Валова маржа (серед. 5 років)27.50%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$15,200

EBITDA CAGR (5 років)1.00%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)3.67%

ROE (останній фін. рік)16.89%

Покриття чистих відсотків (Річний)3.49x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.82

P/FCF (TTM)22.45x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.70x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)16.85x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.06x

EPS з екстра (TTM)$1.97

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.43x

ROI (TTM)8.81%

P/S (TTM)1.13x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)7.65%

Виручка / Акція (Річний)$18.83

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$10.19

Форвардний P/E19.05x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-5.84%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-41.82%

P/E (TTM)11.27x

Зростання EPS TTM (р/р)437.87%

Дохідність з початку року45.04%

Дохідність за 5 днів3.18%

EPS нормалізований (Річний)$1.82

ROA (серед. 5 років)3.34%

Чиста маржа прибутку (Річний)9.67%

Дохідність з початку місяця3.13%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.99

EBITD / Акція (Річний)$2.73

Зростання EPS (3 роки)9.03%

Операційна маржа (Річний)9.46%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.10x

P/CF (TTM)19.50x

ROI (серед. 5 років)4.01%

P/E без екстра (TTM)11.27x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.06x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.97

P/TBV (Квартальний)1.61x

P/B (Річний)1.48x

Маржа до оподаткування (TTM)13.46%

Балансова вартість / Акція (Річний)$11.05

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)42.25%

Зростання чистої маржі (5 років)14.99%

Бета0.87x

P/FCF (Річний)18.82x

Виручка / Акція (TTM)$20.38

ROE (TTM)18.49%

Мінімум за 52 тижні$12.51

vGradeD

gGradeB

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.28прог. 0.20

Порівняння з галуззю — Генпідряд — житлове будівництво(6)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
GEOThe GEO Group, Inc.	D	B	B	$23.60
LEN.BLennar Corporation Class B	B	D	D	$87.57
LENLennar Corporation Class A	B	D	D	$89.46
IBPINSTALLED BUILDING PRODUCTS, INC.	D	B	D	$201.74
SPHLSpringview Holdings Ltd Class A Ordinary Shares	—	F	D	$2.51
ONEGOneConstruction Group Limited Ordinary Shares	—	—	D	$0.88
FBGLFBS Global Limited Ordinary Shares	—	A	D	$0.54

Про акцію

The GEO GROUP Inc спеціалізується на закладах утримання осіб та центрах соціальної реадаптації. Компанія працює у чотирьох сегментах: U.S. Secure Services (послуги безпеки в США), Electronic Monitoring and Supervision Services (електронний моніторинг та програми контролю для дорослих), Reentry Services (програми лікування та освітні послуги для осіб у період умовного звільнення) та International Services. Ці послуги спрямовані на забезпечення контролю, моніторингу та реадаптації осіб у системі кримінального правосуддя.