← Назад до скринера
The GEO Group, Inc. (GEO)
Ціна$18.60
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-3.60%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)3.71%
Ринкова капіталізація$2.41B
P/E (Річний)9.47x
Усі метрики
P/CF (Річний)33.19x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$11.05
P/TBV (Річний)1.61x
Зростання виручки (3 роки)3.45%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.92
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)11.25%
Валова маржа (TTM)25.20%
Чиста маржа прибутку (TTM)9.67%
EPS (TTM)$1.82
Середній обсяг торгів за 10 днів1.55M
EPS без екстра (TTM)$1.82
Зростання виручки (5 років)2.29%
EPS (Річний)$1.82
ROI (Річний)8.06%
Валова маржа (Річний)25.20%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)5.22%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.51
P/E базовий без екстра (TTM)9.47x
Зростання виручки кв/кв (р/р)16.45%
Зростання EPS (5 років)14.09%
P/E нормалізований (Річний)9.47x
ROA (останній фін. рік)6.62%
Зростання виручки TTM (р/р)8.55%
EBITD / Акція (TTM)$4.43
ROE (серед. 5 років)10.05%
Операційна маржа (TTM)9.47%
Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.92
P/B1.60x
P/B (Квартальний)1.48x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$0
EV / Виручка (TTM)1.52x
Покриття чистих відсотків (TTM)3.22x
ROA (TTM)6.81%
Зростання EPS кв/кв (р/р)109.32%
EV / EBITDA (TTM)6.45x
EPS з екстра (Річний)$1.82
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.01x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.86x
Середній обсяг торгів за 3 місяці2.24M
Дохідність за 52 тижні-36.02%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)14.92x
P/E з екстра (TTM)9.47x
Виручка / Працівник (TTM)$0
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$10.19
P/S (Річний)0.92x
Оборотність активів (Річний)0.68x
Максимум за 52 тижні$32.09
Операційна маржа (серед. 5 років)12.08%
EPS без екстра (Річний)$1.82
CAGR капітальних витрат (5 років)12.67%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)13.87%
Дохідність за 26 тижнів5.14%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.86x
Дохідність за 13 тижнів7.83%
Загальний борг / Капітал (Річний)1.10x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.01x
Вартість підприємства$3,991.592
Зростання виручки / Акція (5 років)-0.78%
Оборотність активів (TTM)0.70x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)7.98%
Виручка / Працівник (Річний)$0
Маржа до оподаткування (Річний)12.75%
Грошові кошти / Акція (Річний)$0.51
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці60.90%
Валова маржа (серед. 5 років)27.50%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$0
EBITDA CAGR (5 років)11.29%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)9.60%
ROE (останній фін. рік)16.89%
Покриття чистих відсотків (Річний)3.22x
EPS базовий без екстра (Річний)$1.82
P/FCF (TTM)18.08x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.43x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)16.85x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.10x
EPS з екстра (TTM)$1.82
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.43x
ROI (TTM)8.25%
P/S (TTM)0.92x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)7.65%
Виручка / Акція (Річний)$18.83
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$10.19
Форвардний P/E16.26x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-5.84%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-71.11%
P/E (TTM)9.47x
Зростання EPS TTM (р/р)354.95%
Дохідність з початку року15.38%
Дохідність за 5 днів5.03%
EPS нормалізований (Річний)$1.82
ROA (серед. 5 років)3.34%
Чиста маржа прибутку (Річний)9.67%
Дохідність з початку місяця10.65%
Грошовий потік / Акція (TTM)$1.99
EBITD / Акція (Річний)$4.43
Зростання EPS (3 роки)9.03%
Операційна маржа (Річний)9.46%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.10x
P/CF (TTM)33.19x
ROI (серед. 5 років)4.01%
P/E без екстра (TTM)9.47x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.10x
EPS базовий без екстра (TTM)$1.82
P/TBV (Квартальний)1.61x
P/B (Річний)1.48x
Маржа до оподаткування (TTM)12.75%
Балансова вартість / Акція (Річний)$11.05
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)4.96%
Зростання чистої маржі (5 років)14.99%
Бета0.84x
P/FCF (Річний)14.74x
Виручка / Акція (TTM)$19.15
ROE (TTM)17.68%
Мінімум за 52 тижні$12.51
Рекомендації аналітиків
січ. 2026 р.
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
4.00
4.00
4.00
4.00
Порівняння з галуззю — Генпідряд — житлове будівництво(3)
| Символ | P/E (Річний) | ROE (TTM) | Зростання виручки (5 років) | Оголошена дивідендна дохідність (Річний) | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
GEOThe GEO Group, Inc. | 9.47x | 17.68% | 2.29% | — | $18.60 |
LENLennar Corporation Class A | 10.96x | 9.25% | 8.74% | 2.25% | $92.79 |
LEN.BLennar Corporation Class B | 10.96x | 9.25% | 8.74% | 2.25% | $90.15 |
IBPINSTALLED BUILDING PRODUCTS, INC. | 30.25x | 39.12% | 12.44% | 0.55% | $297.64 |
Про акцію
The GEO GROUP Inc спеціалізується на закладах утримання осіб та центрах соціальної реадаптації. Компанія працює у чотирьох сегментах: U.S. Secure Services (послуги безпеки в США), Electronic Monitoring and Supervision Services (електронний моніторинг та програми контролю для дорослих), Reentry Services (програми лікування та освітні послуги для осіб у період умовного звільнення) та International Services. Ці послуги спрямовані на забезпечення контролю, моніторингу та реадаптації осіб у системі кримінального правосуддя.