Graco Inc (GGG)

Ціна$74.34

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-17.75%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-4.18%

Загальна оцінка (VGM)41.40

Ринкова капіталізація$12.34B

P/E (Річний)23.64x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.59%

Усі метрики

P/CF (Річний)18.05x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$16.52

P/TBV (Річний)5.89x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.18

Зростання виручки (3 роки)1.43%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$3.80

Коефіцієнт виплат (TTM)35.94%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-17.47%

Валова маржа (TTM)53.24%

Чиста маржа прибутку (TTM)22.96%

EPS (TTM)$3.07

Середній обсяг торгів за 10 днів1.40M

EPS без екстра (TTM)$3.07

Зростання виручки (5 років)6.27%

EPS (Річний)$3.08

Дивіденд / Акція (Річний)$1.10

ROI (Річний)19.48%

Валова маржа (Річний)53.08%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)22.60%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$4.29

P/E базовий без екстра (TTM)23.90x

Зростання виручки кв/кв (р/р)2.25%

Зростання EPS (5 років)9.92%

P/E нормалізований (Річний)23.64x

ROA (останній фін. рік)15.94%

Зростання виручки TTM (р/р)4.61%

EBITD / Акція (TTM)$4.33

ROE (серед. 5 років)22.35%

Операційна маржа (TTM)27.51%

Грошовий потік / Акція (Річний)$3.86

P/B4.50x

P/B (Квартальний)5.06x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$118,600

EV / Виручка (TTM)5.18x

Покриття чистих відсотків (TTM)222.64x

ROA (TTM)16.02%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-2.67%

EV / EBITDA (TTM)15.97x

EPS з екстра (Річний)$3.08

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.15x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.63x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.23M

Дохідність за 52 тижні-11.47%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)18.27x

P/E з екстра (TTM)23.90x

Виручка / Працівник (TTM)$511,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$14.76

P/S (Річний)5.52x

Оборотність активів (Річний)0.68x

Максимум за 52 тижні$95.69

Операційна маржа (серед. 5 років)27.57%

EPS без екстра (Річний)$3.08

CAGR капітальних витрат (5 років)-8.52%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)15.93%

Дохідність за 26 тижнів-9.83%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.22x

Дохідність за 13 тижнів-18.54%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.01x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.56x

Вартість підприємства$11.65B

Зростання виручки / Акція (5 років)6.62%

Оборотність активів (TTM)0.70x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)16.11%

Виручка / Працівник (Річний)$508,300

Оборотність запасів (Річний)2.60x

Маржа до оподаткування (Річний)28.67%

Грошові кошти / Акція (Річний)$3.78

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці20.41%

Валова маржа (серед. 5 років)52.08%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$117,300

EBITDA CAGR (5 років)10.37%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)3.10%

ROE (останній фін. рік)19.66%

Покриття чистих відсотків (Річний)209.82x

EPS базовий без екстра (Річний)$3.08

P/FCF (TTM)19.55x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.89x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)18.46x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.01x

EPS з екстра (TTM)$3.07

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.91x

ROI (TTM)19.44%

Темп зростання дивідендів (5 років)9.49%

P/S (TTM)5.49x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)27.25%

Виручка / Акція (Річний)$13.22

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$14.21

Форвардний P/E23.34x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)14.60%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-35.83%

P/E (TTM)23.90x

Зростання EPS TTM (р/р)8.16%

Дохідність з початку року-9.31%

Дохідність за 5 днів0.51%

EPS нормалізований (Річний)$3.08

ROA (серед. 5 років)17.39%

Чиста маржа прибутку (Річний)23.33%

Дохідність з початку місяця-1.47%

Грошовий потік / Акція (TTM)$3.46

EBITD / Акція (Річний)$4.33

Зростання EPS (3 роки)5.00%

Операційна маржа (Річний)27.94%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)18.19x

ROI (серед. 5 років)21.44%

P/E без екстра (TTM)23.90x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$3.07

P/TBV (Квартальний)5.67x

Коефіцієнт виплат (Річний)35.14%

P/B (Річний)5.21x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.11

Оборотність запасів (TTM)2.57x

Маржа до оподаткування (TTM)28.01%

Балансова вартість / Акція (Річний)$16.07

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-26.80%

Зростання чистої маржі (5 років)3.10%

Дивідендна дохідність (TTM)1.50%

Бета0.92x

P/FCF (Річний)19.34x

Виручка / Акція (TTM)$13.36

ROE (TTM)19.65%

Мінімум за 52 тижні$73.48

vGradeC

gGradeC

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.66прог. 0.75

Порівняння з галуззю — Насоси та насосне обладнання(6)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
GGGGraco Inc	C	C	D	$74.34
XYLXylem Inc	C	C	D	$109.94
ITTITT Inc.	D	B	C	$191.45
IEXIDEX Corporation	C	C	C	$215.35
FLSFlowserve Corporation	C	C	C	$73.50
GRCThe Gorman-Rupp Company Common Shares	C	B	B	$77.09
APAmpco-Pittsburgh Corp.	C	C	B	$9.76

Про акцію

Грако, компанія з Мінесоти, виробляє обладнання для управління рідинами, покриттями та клеями, спеціалізуючись на складних матеріалах. Діяльність розділена на три сегменти: промисловий, процесна та контрактна, обслуговуючи широкий спектр ринків, включаючи промисловість, автомобілебудування та будівництво. Продукція компанії включає насоси, клапани, лічильники, розпилювачі та обладнання для нанесення покриттів, герметиків та клеїв, а у 2025 році компанія отримала приблизно 2,2 мільярда доларів від продажу.