Gilead Sciences Inc (GILD)

Ціна$129.16

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-5.29%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-1.64%

Загальна оцінка (VGM)56.04

Ринкова капіталізація$160.36B

P/E (Річний)18.84x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.54%

Усі метрики

P/CF (Річний)16.01x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$18.93

P/TBV (Річний)26.60x

Оголошений дивіденд (Річний)$3.28

Зростання виручки (3 роки)2.57%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$8.07

Коефіцієнт виплат (TTM)97.92%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-2.93%

Валова маржа (TTM)79.35%

Чиста маржа прибутку (TTM)31.00%

EPS (TTM)$7.35

Середній обсяг торгів за 10 днів9.02M

EPS без екстра (TTM)$7.35

Зростання виручки (5 років)3.58%

EPS (Річний)$6.78

Дивіденд / Акція (Річний)$3.22

ROI (Річний)17.86%

Валова маржа (Річний)78.84%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)18.22%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$6.15

P/E базовий без екстра (TTM)17.40x

Зростання виручки кв/кв (р/р)4.39%

Зростання EPS (5 років)133.64%

P/E нормалізований (Річний)18.84x

ROA (останній фін. рік)14.42%

Зростання виручки TTM (р/р)3.48%

EBITD / Акція (TTM)$8.72

ROE (серед. 5 років)23.19%

Операційна маржа (TTM)34.88%

Грошовий потік / Акція (Річний)$7.62

P/B6.82x

P/B (Квартальний)7.36x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$500,600

EV / Виручка (TTM)5.88x

Покриття чистих відсотків (TTM)44.73x

ROA (TTM)16.06%

Зростання EPS кв/кв (р/р)54.29%

EV / EBITDA (TTM)16.01x

EPS з екстра (Річний)$6.78

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.55x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.31x

Середній обсяг торгів за 3 місяці6.77M

Дохідність за 52 тижні16.93%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)18.50x

P/E з екстра (TTM)17.40x

Виручка / Працівник (TTM)$1,749,200

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$5.74

P/S (Річний)5.45x

Оборотність активів (Річний)0.50x

Максимум за 52 тижні$157.29

Операційна маржа (серед. 5 років)26.21%

EPS без екстра (Річний)$6.78

CAGR капітальних витрат (5 років)-2.83%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-7.13%

Дохідність за 26 тижнів2.64%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.06x

Дохідність за 13 тижнів-11.01%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.10x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.97x

Вартість підприємства$174.91B

Зростання виручки / Акція (5 років)3.72%

Оборотність активів (TTM)0.52x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)4.74%

Виручка / Працівник (Річний)$1,731,900

Оборотність запасів (Річний)3.58x

Маржа до оподаткування (Річний)33.27%

Грошові кошти / Акція (Річний)$6.15

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці21.77%

Валова маржа (серед. 5 років)78.00%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$542,200

EBITDA CAGR (5 років)18.98%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-2.03%

ROE (останній фін. рік)37.49%

Покриття чистих відсотків (Річний)120.26x

EPS базовий без екстра (Річний)$6.78

P/FCF (TTM)16.01x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.51x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)17.46x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.94x

EPS з екстра (TTM)$7.35

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)6.31x

ROI (TTM)23.13%

Темп зростання дивідендів (5 років)3.30%

P/S (TTM)5.39x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)22.52%

Виручка / Акція (Річний)$23.46

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$4.61

Форвардний P/E39.02x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)4.69%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-7.44%

P/E (TTM)17.40x

Зростання EPS TTM (р/р)55.49%

Дохідність з початку року5.23%

Дохідність за 5 днів-1.48%

EPS нормалізований (Річний)$6.78

ROA (серед. 5 років)8.16%

Чиста маржа прибутку (Річний)28.90%

Дохідність з початку місяця-3.92%

Грошовий потік / Акція (TTM)$6.68

EBITD / Акція (Річний)$8.28

Зростання EPS (3 роки)23.06%

Операційна маржа (Річний)34.04%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.97x

P/CF (TTM)14.84x

ROI (серед. 5 років)10.73%

P/E без екстра (TTM)17.40x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.89x

EPS базовий без екстра (TTM)$7.35

P/TBV (Квартальний)24.25x

Коефіцієнт виплат (Річний)47.04%

P/B (Річний)6.71x

Дивіденд / Акція (TTM)$4.85

Оборотність запасів (TTM)3.34x

Маржа до оподаткування (TTM)36.08%

Балансова вартість / Акція (Річний)$18.29

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-19.26%

Зростання чистої маржі (5 років)125.11%

Дивідендна дохідність (TTM)3.76%

Бета0.35x

P/FCF (Річний)16.96x

Виручка / Акція (TTM)$23.71

ROE (TTM)42.21%

Мінімум за 52 тижні$104.46

vGradeC

gGradeB

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 262.03прог. 1.95

Порівняння з галуззю — Біологічні препарати(178)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
GILDGilead Sciences Inc	C	B	C	$129.16
AMGNAmgen Inc	C	C	C	$349.58
ARGXargenx SE American Depositary Shares	D	A	B	$891.32
RVMDRevolution Medicines, Inc. Common Stock	F	—	A	$149.23
BIIBBiogen Inc. Common Stock	B	D	B	$195.34
BNTXBioNTech SE American Depositary Share	C	C	D	$88.08
MRNAModerna, Inc. Common Stock	C	B	B	$47.44
NBIXNeurocrine Biosciences Inc	C	B	B	$163.88
EXELExelixis Inc	C	B	B	$52.70
KRYSKrystal Biotech, Inc. Common Stock	D	B	A	$301.00
HALOHalozyme Therapeutics, Inc.	C	B	B	$71.53

Про акцію

Компанія Gilead Sciences розробляє та реалізує терапії для лікування та профілактики загрозливих для життя інфекційних захворювань, основна частина портфеля якої зосереджена на ВІЛ та гепатиті B і C. Набуття Gilead компанії Pharmasset дало права на препарат Sovaldi проти гепатиту C, який також входить до новіших комбінованих схем лікування, що залишаються стандартами лікування. Gilead також розширює свою присутність на ринку онкології через придбання, очолювані CAR-T клітинною терапією Yescarta/Tecartus (від Kite) та терапією раку молочної залози та сечового міхура Trodelvy (від Immunomedics).