Global Partners LP (GLP)

Ціна$49.11

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)3.74%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)0.75%

Загальна оцінка (VGM)63.59

Ринкова капіталізація$1.67B

P/E (Річний)17.04x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)6.18%

Усі метрики

P/CF (Річний)5.86x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$20.95

P/TBV (Річний)2.15x

Оголошений дивіденд (Річний)$3.06

Зростання виручки (3 роки)-0.56%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$3.72

Коефіцієнт виплат (TTM)85.68%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)9.19%

Валова маржа (TTM)5.90%

Чиста маржа прибутку (TTM)0.77%

EPS (TTM)$4.38

Середній обсяг торгів за 10 днів0.06M

EPS без екстра (TTM)$4.38

Зростання виручки (5 років)17.40%

EPS (Річний)$2.86

Дивіденд / Акція (Річний)$3.76

ROI (Річний)4.14%

Валова маржа (Річний)5.72%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)0.89%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.54

P/E базовий без екстра (TTM)11.17x

Зростання виручки кв/кв (р/р)15.89%

Зростання EPS (5 років)-0.93%

P/E нормалізований (Річний)17.04x

ROA (останній фін. рік)2.54%

Зростання виручки TTM (р/р)9.54%

EBITD / Акція (TTM)$8.41

ROE (серед. 5 років)21.29%

Операційна маржа (TTM)1.46%

Грошовий потік / Акція (Річний)$5.73

P/B2.35x

P/B (Квартальний)2.01x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$30,000

EV / Виручка (TTM)0.18x

Покриття чистих відсотків (TTM)1.75x

ROA (TTM)3.82%

Зростання EPS кв/кв (р/р)278.17%

EV / EBITDA (TTM)12.29x

EPS з екстра (Річний)$2.86

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.14x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.58x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.06M

Дохідність за 52 тижні-7.60%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)18.23x

P/E з екстра (TTM)11.17x

Виручка / Працівник (TTM)$5,908,400

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$20.60

P/S (Річний)0.09x

Оборотність активів (Річний)4.82x

Максимум за 52 тижні$56.51

Операційна маржа (серед. 5 років)1.54%

EPS без екстра (Річний)$2.86

CAGR капітальних витрат (5 років)3.69%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)7.58%

Дохідність за 26 тижнів11.66%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.54x

Дохідність за 13 тижнів1.26%

Загальний борг / Капітал (Річний)2.50x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.12x

Вартість підприємства$3.52B

Зростання виручки / Акція (5 років)17.25%

Оборотність активів (TTM)4.93x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)6.54%

Виручка / Працівник (Річний)$5,685,000

Оборотність запасів (Річний)30.61x

Маржа до оподаткування (Річний)0.53%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.36

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці28.81%

Валова маржа (серед. 5 років)5.81%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$45,800

EBITDA CAGR (5 років)3.51%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)41.90%

ROE (останній фін. рік)14.50%

Покриття чистих відсотків (Річний)2.14x

EPS базовий без екстра (Річний)$2.86

P/FCF (TTM)6.34x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)28.35x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)27.91x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)2.63x

EPS з екстра (TTM)$4.38

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)36.70x

ROI (TTM)6.14%

Темп зростання дивідендів (5 років)12.30%

P/S (TTM)0.09x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)0.93%

Виручка / Акція (Річний)$542.46

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$19.61

Форвардний P/E10.96x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-3.93%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-31.97%

P/E (TTM)11.17x

Зростання EPS TTM (р/р)11.70%

Дохідність з початку року17.35%

Дохідність за 5 днів2.31%

EPS нормалізований (Річний)$2.86

ROA (серед. 5 років)4.70%

Чиста маржа прибутку (Річний)0.53%

Дохідність з початку місяця3.74%

Грошовий потік / Акція (TTM)$7.28

EBITD / Акція (Річний)$7.08

Зростання EPS (3 роки)-35.45%

Операційна маржа (Річний)1.25%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)2.13x

P/CF (TTM)7.21x

ROI (серед. 5 років)7.64%

P/E без екстра (TTM)11.17x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)2.02x

EPS базовий без екстра (TTM)$4.38

P/TBV (Квартальний)2.05x

Коефіцієнт виплат (Річний)129.25%

P/B (Річний)2.11x

Дивіденд / Акція (TTM)$3.77

Оборотність запасів (TTM)28.96x

Маржа до оподаткування (TTM)0.78%

Балансова вартість / Акція (Річний)$20.01

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-7.00%

Зростання чистої маржі (5 років)-15.50%

Дивідендна дохідність (TTM)7.67%

Бета1.02x

P/FCF (Річний)8.64x

Виручка / Акція (TTM)$566.58

ROE (TTM)21.69%

Мінімум за 52 тижні$39.58

vGradeB

gGradeB

mGradeC

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.85прог. 0.33

Порівняння з галуззю — Оптова торгівля нафтопродуктами(1)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
GLPGlobal Partners LP	B	B	C	$49.11
MMLPMartin Midstream Partners LP	B	D	C	$2.62

Про акцію

Global Partners LP — це обмежене партнерство, яке функціонує як логістична та маркетингова компанія, що займається закупівлею, продажем, зберіганням і транспортуванням нафти та пов'язаних продуктів. Компанія володіє та експлуатує мережі терміналів рафінованих нафтопродуктів та відновлювальних палив у Массачусетсі, Мейні, Коннектикуті, Вермонті та інших місцях, розподіляючи бензин, дистиляти, залишкову олію, відновлювальні палива, сиру нафту, природний газ та пропан оптовикам, роздрібникам та комерційним клієнтам. Компанія функціонує через три сегменти — Оптовий продаж, Розподіл бензину та Операції на АЗС, та Комерцію, причому сегмент GDSO генерує переважну більшість доходів.