GENERAC HOLDINGS INC (GNRC)

Ціна$269.26

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)82.27%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)2.19%

Загальна оцінка (VGM)46.40

Ринкова капіталізація$15.76B

P/E (Річний)98.78x

Усі метрики

P/CF (Річний)35.99x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$45.52

P/TBV (Річний)4.09x

Зростання виручки (3 роки)-2.67%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$5.63

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)92.86%

Валова маржа (TTM)38.14%

Чиста маржа прибутку (TTM)4.37%

EPS (TTM)$3.19

Середній обсяг торгів за 10 днів0.82M

EPS без екстра (TTM)$3.19

Зростання виручки (5 років)11.11%

EPS (Річний)$2.69

ROI (Річний)4.02%

Валова маржа (Річний)38.29%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)7.99%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$4.52

P/E базовий без екстра (TTM)83.41x

Зростання виручки кв/кв (р/р)12.44%

Зростання EPS (5 років)-13.33%

P/E нормалізований (Річний)98.78x

ROA (останній фін. рік)2.86%

Зростання виручки TTM (р/р)-0.51%

EBITD / Акція (TTM)$7.27

ROE (серед. 5 років)14.10%

Операційна маржа (TTM)7.43%

Грошовий потік / Акція (Річний)$4.57

P/B5.89x

P/B (Квартальний)4.29x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$17,000

EV / Виручка (TTM)3.89x

Покриття чистих відсотків (TTM)3.38x

ROA (TTM)3.41%

Зростання EPS кв/кв (р/р)68.53%

EV / EBITDA (TTM)39.30x

EPS з екстра (Річний)$2.69

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.03x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.74x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.05M

Дохідність за 52 тижні123.62%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)62.73x

P/E з екстра (TTM)83.41x

Виручка / Працівник (TTM)$460,300

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$33.80

P/S (Річний)3.74x

Оборотність активів (Річний)0.76x

Максимум за 52 тижні$287.09

Операційна маржа (серед. 5 років)12.08%

EPS без екстра (Річний)$2.69

CAGR капітальних витрат (5 років)22.29%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)12.25%

Дохідність за 26 тижнів98.20%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.78x

Дохідність за 13 тижнів18.59%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.51x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.03x

Вартість підприємства$16.82B

Зростання виручки / Акція (5 років)12.72%

Оборотність активів (TTM)0.78x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)15.21%

Виручка / Працівник (Річний)$447,800

Оборотність запасів (Річний)2.28x

Маржа до оподаткування (Річний)4.73%

Грошові кошти / Акція (Річний)$5.82

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці54.14%

Валова маржа (серед. 5 років)36.15%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$20,100

EBITDA CAGR (5 років)-5.30%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-5.71%

ROE (останній фін. рік)6.06%

Покриття чистих відсотків (Річний)4.21x

EPS базовий без екстра (Річний)$2.69

P/FCF (TTM)47.65x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)7.11x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)50.85x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.49x

EPS з екстра (TTM)$3.19

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)6.93x

ROI (TTM)4.72%

P/S (TTM)3.64x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)10.22%

Виручка / Акція (Річний)$71.01

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$33.35

Форвардний P/E30.00x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-8.78%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)95.41%

P/E (TTM)83.41x

Зростання EPS TTM (р/р)-42.51%

Дохідність з початку року103.79%

Дохідність за 5 днів2.88%

EPS нормалізований (Річний)$2.69

ROA (серед. 5 років)6.46%

Чиста маржа прибутку (Річний)3.79%

Дохідність з початку місяця7.21%

Грошовий потік / Акція (TTM)$5.69

EBITD / Акція (Річний)$6.57

Зростання EPS (3 роки)-24.18%

Операційна маржа (Річний)6.84%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.45x

P/CF (TTM)31.58x

ROI (серед. 5 років)9.17%

P/E без екстра (TTM)83.41x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.44x

EPS базовий без екстра (TTM)$3.19

P/TBV (Квартальний)5.77x

P/B (Річний)3.04x

Оборотність запасів (TTM)2.28x

Маржа до оподаткування (TTM)5.49%

Балансова вартість / Акція (Річний)$44.86

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)8.84%

Зростання чистої маржі (5 років)-23.12%

Бета1.93x

P/FCF (Річний)58.78x

Виручка / Акція (TTM)$73.04

ROE (TTM)7.18%

Мінімум за 52 тижні$118.09

vGradeC

gGradeD

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.80прог. 1.36

Порівняння з галуззю — Електродвигуни та генератори(4)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
GNRCGENERAC HOLDINGS INC	C	D	C	$269.26
FELEFranklin Electric Co Inc	B	C	D	$97.44
AMSCAmerican Superconductor Corp	D	A	C	$51.15
SCWO374Water Inc. Common Stock	F	B	D	$2.47
RAYAErayak Power Solution Group Inc. Class A Ordinary Shares	B	D	F	$3.78

Про акцію

Generac розробляє та виробляє обладнання для генерування електроенергії, що обслуговує житлові, комерційні та промислові ринки. Компанія пропонує резервні генератори, портативні генератори, освітлювальне обладнання, зовнішнє енергетичне обладнання та набір екологічно чистих енергетичних продуктів. Продажі, генеровані у Сполучених Штатах, становлять більшість загальних продажів.