Genasys Inc. Common Stock (GNSS)

Ціна$1.88

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-23.62%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-8.73%

Загальна оцінка (VGM)50.07

Ринкова капіталізація$85.62M

Усі метрики

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.07

P/TBV (Річний)17.53x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)-8.97%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.12

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-20.51%

Валова маржа (TTM)49.06%

Чиста маржа прибутку (TTM)-13.44%

EPS (TTM)$-0.18

Середній обсяг торгів за 10 днів0.16M

EPS без екстра (TTM)$-0.18

Зростання виручки (5 років)-1.07%

EPS (Річний)$-0.40

ROI (Річний)-89.77%

Валова маржа (Річний)41.60%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-48.91%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.02

Зростання виручки кв/кв (р/р)123.67%

ROA (останній фін. рік)-28.36%

Зростання виручки TTM (р/р)114.02%

EBITD / Акція (TTM)$-0.02

ROE (серед. 5 років)-220.40%

Операційна маржа (TTM)-6.20%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.20

P/B28.28x

P/B (Квартальний)27.18x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-96,900

EV / Виручка (TTM)1.67x

Покриття чистих відсотків (TTM)-12.95x

ROA (TTM)-12.75%

EV / EBITDA (TTM)198.60x

EPS з екстра (Річний)$-0.40

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.72x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.53x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.14M

Дохідність за 52 тижні8.05%

Виручка / Працівник (TTM)$317,900

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.02

P/S (Річний)2.10x

Оборотність активів (Річний)0.64x

Максимум за 52 тижні$2.70

Операційна маржа (серед. 5 років)-40.50%

EPS без екстра (Річний)$-0.40

CAGR капітальних витрат (5 років)12.74%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-23.34%

Дохідність за 26 тижнів-15.70%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.54x

Дохідність за 13 тижнів2.17%

Загальний борг / Капітал (Річний)8.31x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.73x

Вартість підприємства$99.30M

Зростання виручки / Акція (5 років)-6.44%

Оборотність активів (TTM)0.95x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-49.52%

Виручка / Працівник (Річний)$218,000

Оборотність запасів (Річний)2.95x

Маржа до оподаткування (Річний)-44.15%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.18

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці44.57%

Валова маржа (серед. 5 років)45.85%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-42,700

EBITDA проміжний CAGR (5 років)19.17%

ROE (останній фін. рік)-835.81%

Покриття чистих відсотків (Річний)-2.85x

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.40

P/FCF (TTM)8.86x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.94x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)4.83x

EPS з екстра (TTM)$-0.18

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)4.80x

ROI (TTM)-43.39%

P/S (TTM)1.44x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-45.55%

Виручка / Акція (Річний)$0.90

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$0.20

Форвардний P/E24.43x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-16.32%

Дохідність з початку року-12.35%

Дохідність за 5 днів-10.90%

EPS нормалізований (Річний)$-0.40

ROA (серед. 5 років)-29.17%

Чиста маржа прибутку (Річний)-44.44%

Дохідність з початку місяця-12.56%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-0.53

EBITD / Акція (Річний)$-0.31

Операційна маржа (Річний)-41.24%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

ROI (серед. 5 років)-56.52%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.18

P/TBV (Квартальний)135.10x

P/B (Річний)51.05x

Оборотність запасів (TTM)3.30x

Маржа до оподаткування (TTM)-12.90%

Балансова вартість / Акція (Річний)$0.05

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-6.08%

Бета0.72x

P/FCF (Річний)951.32x

Виручка / Акція (TTM)$1.29

ROE (TTM)-314.53%

Мінімум за 52 тижні$1.40

vGradeC

gGradeB

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q2 260.02прог. -0.02

Порівняння з галуззю — Побутова аудіо- та відеотехніка(8)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
GNSSGenasys Inc. Common Stock	C	B	D	$1.88
SONYSony Group Corporation American Depositary Shares (Each Representing One Share of Dollar Validated Common Stock)	B	C	D	$21.89
KNKNOWLES CORPORATION	C	C	B	$37.26
SONOSonos, Inc. Common Stock	B	C	D	$15.08
UEICUniversal Electronics Inc	A	F	D	$3.93
KOSSKoss Corp	B	D	D	$3.98
MSNEmerson Radio Corp.	A	D	D	$0.39
SYNXSilynxcom Ltd.	—	A	D	$1.10
IMTEIntegrated Media Technology Limited Ordinary Shares	B	F	D	$0.51

Про акцію

Genasys Inc – постачальник рішень захисної комунікації, включаючи програмну платформу Genasys Protect та довгодіапазонний акустичний пристрій (LRAD). Платформа збирає інформацію від датчиків та IoT-пристроїв для моніторингу надзвичайних ситуацій у режимі реального часу та розповсюджує оповіщення та інструкції через кілька каналів. Компанія працює в сегментах обладнання та програмного забезпечення на ринках Північної та Південної Америки, Європи, Близького Сходу та Азії, з основним доходом від обладнання.