Gladstone Commercial Corporation - REIT (GOOD)

Ціна$12.38

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)4.23%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-6.81%

Загальна оцінка (VGM)47.87

Ринкова капіталізація$604.36M

P/E (Річний)31.34x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)9.50%

Усі метрики

P/CF (Річний)6.86x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$6.84

P/TBV (Річний)2.32x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.20

Зростання виручки (3 роки)2.69%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-1.36

Коефіцієнт виплат (TTM)328.02%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)6.98%

Валова маржа (TTM)78.78%

Чиста маржа прибутку (TTM)12.74%

EPS (TTM)$0.44

Середній обсяг торгів за 10 днів0.52M

EPS без екстра (TTM)$0.44

Зростання виручки (5 років)3.91%

EPS (Річний)$0.41

Дивіденд / Акція (Річний)$1.46

ROI (Річний)1.62%

Валова маржа (Річний)78.45%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)8.95%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.16

P/E базовий без екстра (TTM)28.62x

Зростання виручки кв/кв (р/р)11.75%

Зростання EPS (5 років)-1.11%

P/E нормалізований (Річний)31.34x

ROA (останній фін. рік)1.55%

Зростання виручки TTM (р/р)9.64%

EBITD / Акція (TTM)$2.59

ROE (серед. 5 років)3.87%

Операційна маржа (TTM)37.99%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-2.88

P/B1.81x

P/B (Квартальний)1.86x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$257,100

EV / Виручка (TTM)8.66x

Покриття чистих відсотків (TTM)1.46x

ROA (TTM)1.71%

Зростання EPS кв/кв (р/р)25.11%

EV / EBITDA (TTM)11.70x

EPS з екстра (Річний)$0.41

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.41x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.38x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.47M

Дохідність за 52 тижні-12.53%

P/E з екстра (TTM)28.62x

Виручка / Працівник (TTM)$2,209,900

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.50

P/S (Річний)3.75x

Оборотність активів (Річний)0.13x

Максимум за 52 тижні$15.03

Операційна маржа (серед. 5 років)27.96%

EPS без екстра (Річний)$0.41

CAGR капітальних витрат (5 років)11.25%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-2.52%

Дохідність за 26 тижнів17.82%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.20x

Дохідність за 13 тижнів2.35%

Загальний борг / Капітал (Річний)2.48x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.91x

Вартість підприємства$1.44B

Зростання виручки / Акція (5 років)-2.42%

Оборотність активів (TTM)0.13x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-7.45%

Виручка / Працівник (Річний)$2,151,100

Оборотність запасів (Річний)4.45x

Маржа до оподаткування (Річний)11.96%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.22

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці22.07%

Валова маржа (серед. 5 років)78.06%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$281,600

EBITDA CAGR (5 років)5.91%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)5.15%

ROE (останній фін. рік)5.64%

Покриття чистих відсотків (Річний)1.48x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.41

P/FCF (TTM)20.50x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)327.90x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)2.52x

EPS з екстра (TTM)$0.44

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)327.00x

ROI (TTM)1.79%

Темп зростання дивідендів (5 років)-4.42%

P/S (TTM)3.65x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)8.93%

Виручка / Акція (Річний)$3.47

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$4.60

Форвардний P/E74.57x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-40.69%

P/E (TTM)28.62x

Зростання EPS TTM (р/р)-25.03%

Дохідність з початку року18.37%

Дохідність за 5 днів-2.17%

EPS нормалізований (Річний)$0.41

ROA (серед. 5 років)1.16%

Чиста маржа прибутку (Річний)11.95%

Дохідність з початку місяця0.16%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.26

EBITD / Акція (Річний)$2.54

Зростання EPS (3 роки)20.22%

Операційна маржа (Річний)37.16%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)2.36x

P/CF (TTM)6.84x

ROI (серед. 5 років)1.23%

P/E без екстра (TTM)28.62x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)2.51x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.44

P/TBV (Квартальний)2.83x

Коефіцієнт виплат (Річний)353.48%

P/B (Річний)1.52x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.46

Оборотність запасів (TTM)4.55x

Маржа до оподаткування (TTM)12.75%

Балансова вартість / Акція (Річний)$7.01

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-8.31%

Зростання чистої маржі (5 років)1.32%

Дивідендна дохідність (TTM)11.46%

Бета1.07x

P/FCF (Річний)35.98x

Виручка / Акція (TTM)$3.42

ROE (TTM)6.13%

Мінімум за 52 тижні$10.33

vGradeC

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.08прог. 0.05

Порівняння з галуззю — Орендодавці нерухомості(1)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
GOODGladstone Commercial Corporation - REIT	C	C	C	$12.38
STHOStar Holdings Shares of Beneficial Interest	B	D	B	$8.87

Про акцію

Gladstone Commercial Corp — це інвестиційний фонд нерухомості, який інвестує в промислову, комерційну та роздрібну нерухомість, здану у чистій оренді, та надає довгострокові промислові та комерційні іпотечні кредити. Його портфель складається з однієнтної комерційної та промислової нерухомості та медичних об'єктів по всій території США. Основною метою компанії є генерування доходу від оренди нерухомості.