Gulfport Energy Corporation (GPOR)

Ціна$168.06

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-32.39%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-5.72%

Загальна оцінка (VGM)46.67

Ринкова капіталізація$3.02B

P/E (Річний)7.06x

Усі метрики

P/CF (Річний)3.76x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$99.87

P/TBV (Річний)2.82x

Зростання виручки (3 роки)2.24%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$19.98

Коефіцієнт виплат (TTM)0.44%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-27.36%

Валова маржа (TTM)92.73%

Чиста маржа прибутку (TTM)35.72%

EPS (TTM)$32.07

Середній обсяг торгів за 10 днів0.27M

EPS без екстра (TTM)$32.07

Зростання виручки (5 років)10.42%

EPS (Річний)$23.20

Дивіденд / Акція (Річний)$0.09

ROI (Річний)16.31%

Валова маржа (Річний)91.98%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)27.83%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.16

P/E базовий без екстра (TTM)5.08x

Зростання виручки кв/кв (р/р)122.06%

P/E нормалізований (Річний)7.06x

ROA (останній фін. рік)14.12%

Зростання виручки TTM (р/р)90.73%

EBITD / Акція (TTM)$60.80

ROE (серед. 5 років)30.79%

Операційна маржа (TTM)49.07%

Грошовий потік / Акція (Річний)$14.66

P/B1.67x

P/B (Квартальний)2.11x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$1,746,200

EV / Виручка (TTM)2.31x

Покриття чистих відсотків (TTM)11.01x

ROA (TTM)19.80%

EV / EBITDA (TTM)3.40x

EPS з екстра (Річний)$23.20

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.68x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.54x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.33M

Дохідність за 52 тижні-10.87%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)13.93x

P/E з екстра (TTM)5.08x

Виручка / Працівник (TTM)$6,788,100

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$108.69

P/S (Річний)2.12x

Оборотність активів (Річний)0.47x

Максимум за 52 тижні$225.78

Операційна маржа (серед. 5 років)26.97%

EPS без екстра (Річний)$23.20

CAGR капітальних витрат (5 років)7.51%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-22.25%

Дохідність за 26 тижнів-24.46%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.66x

Дохідність за 13 тижнів-20.15%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.43x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.56x

Вартість підприємства$3.84B

Зростання виручки / Акція (5 років)70.15%

Оборотність активів (TTM)0.55x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)22.27%

Виручка / Працівник (Річний)$5,806,500

Маржа до оподаткування (Річний)38.19%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.10

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці31.08%

Валова маржа (серед. 5 років)90.96%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$2,424,900

EBITDA проміжний CAGR (5 років)41.62%

ROE (останній фін. рік)23.32%

Покриття чистих відсотків (Річний)14.40x

EPS базовий без екстра (Річний)$23.20

P/FCF (TTM)8.35x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)10.89x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)10.62x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.46x

EPS з екстра (TTM)$32.07

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.93x

ROI (TTM)23.13%

P/S (TTM)1.82x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)22.22%

Виручка / Акція (Річний)$77.15

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$46.29

Форвардний P/E6.60x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-35.23%

P/E (TTM)5.08x

Зростання EPS TTM (р/р)-93.86%

Дохідність з початку року-19.20%

Дохідність за 5 днів-0.23%

EPS нормалізований (Річний)$23.20

ROA (серед. 5 років)15.18%

Чиста маржа прибутку (Річний)30.07%

Дохідність з початку місяця-0.31%

Грошовий потік / Акція (TTM)$119.35

EBITD / Акція (Річний)$49.06

Зростання EPS (3 роки)-1.63%

Операційна маржа (Річний)42.21%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.43x

P/CF (TTM)3.29x

ROI (серед. 5 років)19.74%

P/E без екстра (TTM)5.08x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.46x

EPS базовий без екстра (TTM)$32.07

P/TBV (Квартальний)1.23x

Коефіцієнт виплат (Річний)0.39%

P/B (Річний)2.19x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.04

Маржа до оподаткування (TTM)45.36%

Балансова вартість / Акція (Річний)$97.59

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-28.40%

Дивідендна дохідність (TTM)0.03%

Бета0.40x

P/FCF (Річний)10.96x

Виручка / Акція (TTM)$88.96

ROE (TTM)32.67%

Мінімум за 52 тижні$160.95

vGradeB

gGradeC

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 267.28прог. 7.63

Порівняння з галуззю — Видобуток нафти і газу(93)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
GPORGulfport Energy Corporation	B	C	D	$168.06
SHELShell plc American Depositary Shares (Each represents two Ordinary shares)	B	C	C	$85.40
TTETotalEnergies SE	C	C	B	$88.71
VISTVista Energy S.A.B. de C.V.	D	A	A	$74.42
PBRPETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE)	B	C	C	$17.75
PBR.APetroleo Brasileiro S.A.-Petrobras	B	C	C	$15.85
CNQCanadian Natural Resources Limited	D	C	C	$45.70
EENI S.p.A.	B	B	B	$53.80
EOGEOG Resources, Inc.	C	C	C	$137.78
WDSWoodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share	C	C	C	$21.33
OXYOccidental Petroleum Corporation	C	C	C	$56.93

Про акцію

Gulfport Energy Corp — незалежна компанія нафтогазової промисловості, що спеціалізується на розвідці, придбанні та видобутку природного газу, сирої нафти та газових конденсатів. Активи компанії розташовані в басейнах Аппалачії та Анадарко у Сполучених Штатах. Основні операції зосереджені на сході Огайо, де розробляються формації Утіка та Марцелус, та у центральній Оклахомі, де розробляються формації SCOOP Вудфорд та Спрінгер.