GEOPARK LIMITED (GPRK)

Ціна$11.19

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)41.42%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)15.01%

Загальна оцінка (VGM)56.92

Ринкова капіталізація$727.64M

P/E (Річний)14.65x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.78%

Усі метрики

P/CF (Річний)49.48x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.75

P/TBV (Річний)6.58x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.09

Зростання виручки (3 роки)-22.29%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-1.62

Коефіцієнт виплат (TTM)27.74%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)47.59%

Валова маржа (TTM)70.74%

Чиста маржа прибутку (TTM)10.08%

EPS (TTM)$0.93

Середній обсяг торгів за 10 днів0.72M

EPS без екстра (TTM)$0.93

Зростання виручки (5 років)4.58%

EPS (Річний)$0.95

Дивіденд / Акція (Річний)$0.47

ROI (Річний)6.02%

Валова маржа (Річний)70.75%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)13.92%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.94

P/E базовий без екстра (TTM)14.65x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-23.24%

Зростання EPS (5 років)14.49%

P/E нормалізований (Річний)14.65x

ROA (останній фін. рік)4.77%

Зростання виручки TTM (р/р)-25.47%

EBITD / Акція (TTM)$4.33

ROE (серед. 5 років)73.67%

Операційна маржа (TTM)22.44%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-1.62

P/B2.96x

P/B (Квартальний)1.55x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$130,000

EV / Виручка (TTM)2.45x

Покриття чистих відсотків (TTM)2.08x

ROA (TTM)4.60%

Зростання EPS кв/кв (р/р)95.67%

EV / EBITDA (TTM)5.30x

EPS з екстра (Річний)$0.95

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.60x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.20x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.94M

Дохідність за 52 тижні78.21%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)7.30x

P/E з екстра (TTM)14.65x

Виручка / Працівник (TTM)$1,289,300

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$2.80

P/S (Річний)1.48x

Оборотність активів (Річний)0.47x

Максимум за 52 тижні$11.87

Операційна маржа (серед. 5 років)33.51%

EPS без екстра (Річний)$0.95

CAGR капітальних витрат (5 років)5.49%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)6.36%

Дохідність за 26 тижнів55.00%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.20x

Дохідність за 13 тижнів38.59%

Загальний борг / Капітал (Річний)2.36x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.60x

Вартість підприємства$1.21B

Зростання виручки / Акція (5 років)7.84%

Оборотність активів (TTM)0.46x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)15.06%

Виручка / Працівник (Річний)$1,289,300

Оборотність запасів (Річний)12.56x

Маржа до оподаткування (Річний)9.88%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.94

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці63.56%

Валова маржа (серед. 5 років)69.57%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$130,000

EBITDA CAGR (5 років)98.44%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)4.15%

ROE (останній фін. рік)20.21%

Покриття чистих відсотків (Річний)2.08x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.95

P/FCF (TTM)14.94x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)12.42x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)24.91x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)2.36x

EPS з екстра (TTM)$0.93

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)12.42x

ROI (TTM)5.88%

Темп зростання дивідендів (5 років)41.98%

P/S (TTM)1.48x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)26.23%

Виручка / Акція (Річний)$9.46

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$0.90

Форвардний P/E6.26x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)20.72%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)50.06%

P/E (TTM)14.65x

Зростання EPS TTM (р/р)-48.14%

Дохідність з початку року58.97%

Дохідність за 5 днів20.94%

EPS нормалізований (Річний)$0.95

ROA (серед. 5 років)10.72%

Чиста маржа прибутку (Річний)10.08%

Дохідність з початку місяця14.93%

Грошовий потік / Акція (TTM)$4.41

EBITD / Акція (Річний)$4.37

Зростання EPS (3 роки)-36.62%

Операційна маржа (Річний)22.45%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)2.18x

P/CF (TTM)49.48x

ROI (серед. 5 років)15.86%

P/E без екстра (TTM)14.65x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)2.18x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.93

P/TBV (Квартальний)3.39x

Коефіцієнт виплат (Річний)48.73%

P/B (Річний)1.55x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.47

Оборотність запасів (TTM)12.56x

Маржа до оподаткування (TTM)9.88%

Балансова вартість / Акція (Річний)$4.75

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)27.93%

Зростання чистої маржі (5 років)9.69%

Дивідендна дохідність (TTM)3.33%

Бета0.37x

P/FCF (Річний)2.60x

Виручка / Акція (TTM)$9.23

ROE (TTM)22.87%

Мінімум за 52 тижні$5.75

vGradeC

gGradeC

mGradeA

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.36прог. —

Порівняння з галуззю — Видобуток нафти і газу(93)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
GPRKGEOPARK LIMITED	C	C	A	$11.19
SHELShell plc American Depositary Shares (Each represents two Ordinary shares)	B	C	C	$86.77
TTETotalEnergies SE	B	C	C	$89.58
VISTVista Energy S.A.B. de C.V.	D	A	B	$76.56
PBRPETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE)	B	C	C	$18.19
PBR.APetroleo Brasileiro S.A.-Petrobras	B	C	C	$16.25
CNQCanadian Natural Resources Limited	D	C	C	$47.69
EENI S.p.A.	B	B	B	$54.34
EOGEOG Resources, Inc.	C	C	C	$141.50
OXYOccidental Petroleum Corporation	C	C	C	$59.64
OXY.WSOccidental Petroleum Corporation Warrants to Purchase Common Stock	C	C	C	$37.62

Про акцію

GeoPark Ltd — це латиноамериканська компанія з розвідки та видобутку нафти та газу, активи якої розташовані в Колумбії, Еквадорі, Чилі, Бразилії та Аргентині. Компанія отримує дохід від продажу сирої нафти, конденсату та природного газу за вирахуванням податку на додану вартість та знижок, пов'язаних з продажем та роялті на користь колишніх власників родовищ, де угоди про роялті передбачають збереження операційної частки в родовищах.