Halliburton Company (HAL)

Ціна$39.18

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)41.50%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-1.62%

Загальна оцінка (VGM)52.29

Ринкова капіталізація$32.73B

P/E (Річний)25.51x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.65%

Усі метрики

P/CF (Річний)11.19x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$12.91

P/TBV (Річний)6.65x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.68

Зростання виручки (3 роки)3.01%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$2.01

Коефіцієнт виплат (TTM)37.27%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)30.48%

Валова маржа (TTM)15.71%

Чиста маржа прибутку (TTM)6.95%

EPS (TTM)$1.82

Середній обсяг торгів за 10 днів11.49M

EPS без екстра (TTM)$1.82

Зростання виручки (5 років)8.96%

EPS (Річний)$1.50

Дивіденд / Акція (Річний)$0.68

ROI (Річний)7.21%

Валова маржа (Річний)15.71%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)9.08%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.40

P/E базовий без екстра (TTM)21.25x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-0.28%

P/E нормалізований (Річний)25.51x

ROA (останній фін. рік)5.13%

Зростання виручки TTM (р/р)-1.72%

EBITD / Акція (TTM)$4.32

ROE (серед. 5 років)21.13%

Операційна маржа (TTM)11.31%

Грошовий потік / Акція (Річний)$2.00

P/B3.04x

P/B (Квартальний)3.02x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$27,900

EV / Виручка (TTM)1.71x

Покриття чистих відсотків (TTM)5.91x

ROA (TTM)6.12%

Зростання EPS кв/кв (р/р)133.23%

EV / EBITDA (TTM)10.35x

EPS з екстра (Річний)$1.50

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.04x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.54x

Середній обсяг торгів за 3 місяці13.90M

Дохідність за 52 тижні96.39%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)22.66x

P/E з екстра (TTM)21.25x

Виручка / Працівник (TTM)$481,900

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$7.04

P/S (Річний)1.48x

Оборотність активів (Річний)0.89x

Максимум за 52 тижні$43.59

Операційна маржа (серед. 5 років)13.90%

EPS без екстра (Річний)$1.50

CAGR капітальних витрат (5 років)11.49%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-1.88%

Дохідність за 26 тижнів49.43%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.51x

Дохідність за 13 тижнів14.70%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.70x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.08x

Вартість підприємства$37.89B

Зростання виручки / Акція (5 років)9.67%

Оборотність активів (TTM)0.88x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)17.39%

Виручка / Працівник (Річний)$482,300

Оборотність запасів (Річний)6.22x

Маржа до оподаткування (Річний)7.98%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.64

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці33.47%

Валова маржа (серед. 5 років)16.58%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$33,500

EBITDA проміжний CAGR (5 років)10.32%

ROE (останній фін. рік)12.26%

Покриття чистих відсотків (Річний)6.70x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.50

P/FCF (TTM)19.51x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.26x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)22.58x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.66x

EPS з екстра (TTM)$1.82

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)4.41x

ROI (TTM)8.63%

Темп зростання дивідендів (5 років)16.61%

P/S (TTM)1.48x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)11.06%

Виручка / Акція (Річний)$26.01

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$5.68

Форвардний P/E15.21x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)7.72%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)72.03%

P/E (TTM)21.25x

Зростання EPS TTM (р/р)-23.69%

Дохідність з початку року38.64%

Дохідність за 5 днів-0.43%

EPS нормалізований (Річний)$1.50

ROA (серед. 5 років)7.78%

Чиста маржа прибутку (Річний)5.78%

Дохідність з початку місяця0.85%

Грошовий потік / Акція (TTM)$4.02

EBITD / Акція (Річний)$3.98

Зростання EPS (3 роки)-4.58%

Операційна маржа (Річний)10.19%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.68x

P/CF (TTM)11.60x

ROI (серед. 5 років)11.05%

P/E без екстра (TTM)21.25x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.66x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.82

P/TBV (Квартальний)5.41x

Коефіцієнт виплат (Річний)45.13%

P/B (Річний)2.27x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.68

Оборотність запасів (TTM)6.22x

Маржа до оподаткування (TTM)9.17%

Балансова вартість / Акція (Річний)$12.53

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)6.44%

Дивідендна дохідність (TTM)1.75%

Бета0.73x

P/FCF (Річний)19.58x

Виручка / Акція (TTM)$26.42

ROE (TTM)14.68%

Мінімум за 52 тижні$19.90

vGradeD

gGradeC

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.55прог. 0.50

Порівняння з галуззю — Нафтогазові послуги(20)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
HALHalliburton Company	D	C	B	$39.18
SLBSLB Limited	D	C	B	$54.87
LBRTLiberty Energy Inc.	D	B	B	$28.45
OIIOceaneering International Inc.	C	C	B	$37.15
WBIWaterBridge Infrastructure LLC	F	—	A	$29.44
WTTRSelect Water Solutions, Inc.	D	C	A	$18.01
NESRNational Energy Services Reunited Corp. Ordinary Shares	D	C	A	$23.90
PUMPProPetro Holding Corp.	D	D	B	$14.74
XPROExpro Group Holdings N.V.	C	C	C	$15.38
RESRPC, Inc.	C	C	B	$6.81
HLXHelix Energy Solutions Group, Inc.	C	D	C	$9.24

Про акцію

Halliburton — найбільша компанія з надання послуг на нафтових родовищах в Північній Америці за показником ринкової частки, яка займає провідну позицію на ринку гідравлічного розриву та закінчення свердловин, що становлять майже половину її доходу. Компанія також займає сильні позиції в інших послугах, включаючи буріння, рідини для закінчення свердловин та спрямоване буріння, використовуючи свій досвід у матеріалознавстві. Хоча SLB вважається глобальним лідером в оцінці пласта, Halliburton лідирує в діяльності від пласта до стовбура скважини. Інновації компанії допомогли виробникам знизити витрати на розробку на барель нафтового еквіваленту, використовуючи методи, вдосконалювані протягом століття операцій.