Hayward Holdings, Inc. (HAYW)

Ціна$14.01

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-22.55%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-11.22%

Загальна оцінка (VGM)50.32

Ринкова капіталізація$3.06B

P/E (Річний)20.20x

Усі метрики

P/CF (Річний)11.96x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$7.40

P/TBV (Річний)5.68x

Зростання виручки (3 роки)-5.13%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.35

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-19.61%

Валова маржа (TTM)47.37%

Чиста маржа прибутку (TTM)13.98%

EPS (TTM)$0.72

Середній обсяг торгів за 10 днів2.51M

EPS без екстра (TTM)$0.72

Зростання виручки (5 років)5.09%

EPS (Річний)$0.68

ROI (Річний)5.94%

Валова маржа (Річний)48.00%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)12.22%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.06

P/E базовий без екстра (TTM)19.06x

Зростання виручки кв/кв (р/р)11.53%

Зростання EPS (5 років)29.54%

P/E нормалізований (Річний)20.20x

ROA (останній фін. рік)4.81%

Зростання виручки TTM (р/р)7.55%

EBITD / Акція (TTM)$1.21

ROE (серед. 5 років)10.70%

Операційна маржа (TTM)21.07%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.02

P/B1.90x

P/B (Квартальний)1.77x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$76,600

EV / Виручка (TTM)3.38x

Покриття чистих відсотків (TTM)4.67x

ROA (TTM)5.20%

Зростання EPS кв/кв (р/р)62.54%

EV / EBITDA (TTM)14.42x

EPS з екстра (Річний)$0.68

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.94x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.42x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.35M

Дохідність за 52 тижні0.28%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)17.50x

P/E з екстра (TTM)19.06x

Виручка / Працівник (TTM)$580,100

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$2.83

P/S (Річний)2.73x

Оборотність активів (Річний)0.36x

Максимум за 52 тижні$17.73

Операційна маржа (серед. 5 років)20.32%

EPS без екстра (Річний)$0.68

CAGR капітальних витрат (5 років)17.08%

Дохідність за 26 тижнів-6.62%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.23x

Дохідність за 13 тижнів-10.58%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.60x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.26x

Вартість підприємства$3.88B

Зростання виручки / Акція (5 років)5.96%

Оборотність активів (TTM)0.37x

Виручка / Працівник (Річний)$566,700

Оборотність запасів (Річний)2.73x

Маржа до оподаткування (Річний)16.45%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.84

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці32.36%

Валова маржа (серед. 5 років)47.75%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$81,100

EBITDA CAGR (5 років)9.92%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-10.09%

ROE (останній фін. рік)9.51%

Покриття чистих відсотків (Річний)5.07x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.68

P/FCF (TTM)11.19x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)3.17x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)51.21x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.59x

EPS з екстра (TTM)$0.72

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)4.02x

ROI (TTM)6.39%

P/S (TTM)2.67x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)15.34%

Виручка / Акція (Річний)$5.05

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$2.71

Форвардний P/E16.23x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)2.27%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-27.92%

P/E (TTM)19.06x

Зростання EPS TTM (р/р)29.92%

Дохідність з початку року-8.67%

Дохідність за 5 днів1.88%

EPS нормалізований (Річний)$0.68

ROA (серед. 5 років)4.92%

Чиста маржа прибутку (Річний)13.51%

Дохідність з початку місяця-6.00%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.55

EBITD / Акція (Річний)$1.17

Зростання EPS (3 роки)-4.40%

Операційна маржа (Річний)20.79%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.59x

P/CF (TTM)27.52x

ROI (серед. 5 років)6.12%

P/E без екстра (TTM)19.06x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.58x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.72

P/TBV (Квартальний)4.63x

P/B (Річний)2.10x

Оборотність запасів (TTM)2.62x

Маржа до оподаткування (TTM)17.07%

Балансова вартість / Акція (Річний)$7.33

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-20.33%

Зростання чистої маржі (5 років)22.24%

Бета1.12x

P/FCF (Річний)13.81x

Виручка / Акція (TTM)$5.16

ROE (TTM)10.32%

Мінімум за 52 тижні$12.93

vGradeB

gGradeC

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.13прог. 0.11

Порівняння з галуззю — Холодильне обладнання(5)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
HAYWHayward Holdings, Inc.	B	C	D	$14.01
MIDDMiddleby Corp	B	D	C	$156.46
ALHAlliance Laundry Holdings Inc.	C	B	C	$25.34
SXIStandex International Corporation	D	B	B	$282.39
TNCTENNANT COMPANY	C	F	C	$85.68
LBGJLi Bang International Corporation Inc. Class A Ordinary Shares	—	C	F	$1.03

Про акцію

Hayward Holdings є провідним виробником енергоефективного обладнання для басейнів і систем автоматизації басейнів. Компанія пропонує широкий спектр продукції, включаючи насоси, фільтри, обігрівачі, LED-світло та дезинфекцію. Штаб-квартира розташована в Шарлотті, Північна Кароліна, компанія має близько 2000 штатних працівників і отримала близько 1,1 мільярда доларів доходу у 2025 році.