← Назад до скринера
Home Bancorp, Inc. (HBCP)
Ціна$65.48
Оцінка недооціненостіC
Оцінка зростанняC
Оцінка моментумуB
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)10.12%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)1.64%
Загальна оцінка (VGM)54.52
Ринкова капіталізація$513.54M
P/E (Річний)11.15x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.90%
Усі метрики
P/CF (Річний)9.42x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$56.73
P/TBV (Річний)1.05x
Оголошений дивіденд (Річний)$1.24
Зростання виручки (3 роки)7.20%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$6.40
Коефіцієнт виплат (TTM)19.87%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)5.13%
Чиста маржа прибутку (TTM)29.91%
EPS (TTM)$5.96
Середній обсяг торгів за 10 днів0.07M
EPS без екстра (TTM)$5.96
Зростання виручки (5 років)11.10%
EPS (Річний)$5.87
Дивіденд / Акція (Річний)$1.13
ROI (Річний)9.40%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)29.60%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$10.35
P/E базовий без екстра (TTM)11.05x
Зростання виручки кв/кв (р/р)22.81%
Зростання EPS (5 років)15.55%
P/E нормалізований (Річний)11.15x
ROA (останній фін. рік)1.32%
Зростання виручки TTM (р/р)36.26%
EBITD / Акція (TTM)$8.72
ROE (серед. 5 років)10.98%
Операційна маржа (TTM)37.44%
Грошовий потік / Акція (Річний)$5.66
P/B1.16x
P/B (Квартальний)1.07x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$94,800
ROA (TTM)1.32%
Зростання EPS кв/кв (р/р)6.26%
EV / EBITDA (TTM)9.11x
EPS з екстра (Річний)$5.87
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.10M
Дохідність за 52 тижні32.07%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)12.82x
P/E з екстра (TTM)11.05x
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$46.04
P/S (Річний)2.28x
Максимум за 52 тижні$66.08
EPS без екстра (Річний)$5.87
CAGR капітальних витрат (5 років)36.44%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)6.40%
Дохідність за 26 тижнів18.05%
Дохідність за 13 тижнів9.24%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.13x
Вартість підприємства$568.26M
Зростання виручки / Акція (5 років)8.86%
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)8.47%
Виручка / Працівник (Річний)$288,937,600,000
Маржа до оподаткування (Річний)32.22%
Грошові кошти / Акція (Річний)$10.55
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці21.09%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$95,600
EBITDA CAGR (5 років)8.37%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)10.91%
ROE (останній фін. рік)10.59%
EPS базовий без екстра (Річний)$5.87
P/FCF (TTM)10.25x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)11.34x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.12x
EPS з екстра (TTM)$5.96
ROI (TTM)9.57%
Темп зростання дивідендів (5 років)5.16%
P/S (TTM)2.16x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)36.65%
Виручка / Акція (Річний)$16.10
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$55.25
Форвардний P/E10.59x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-1.11%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)7.70%
P/E (TTM)11.05x
Зростання EPS TTM (р/р)24.87%
Дохідність з початку року13.29%
Дохідність за 5 днів2.22%
EPS нормалізований (Річний)$5.87
ROA (серед. 5 років)1.26%
Чиста маржа прибутку (Річний)25.83%
Дохідність з початку місяця1.71%
Грошовий потік / Акція (TTM)$5.79
EBITD / Акція (Річний)$7.82
Зростання EPS (3 роки)12.18%
Операційна маржа (Річний)32.22%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.13x
P/CF (TTM)8.74x
ROI (серед. 5 років)9.83%
P/E без екстра (TTM)11.05x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.12x
EPS базовий без екстра (TTM)$5.96
P/TBV (Квартальний)1.32x
Коефіцієнт виплат (Річний)19.51%
P/B (Річний)1.04x
Дивіденд / Акція (TTM)$1.17
Маржа до оподаткування (TTM)37.44%
Балансова вартість / Акція (Річний)$55.56
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)0.99%
Зростання чистої маржі (5 років)0.56%
Дивідендна дохідність (TTM)1.80%
Бета0.51x
P/FCF (Річний)11.58x
Виручка / Акція (TTM)$17.20
ROE (TTM)10.86%
Мінімум за 52 тижні$48.30
vGradeC
gGradeC
mGradeB
vgmGradeC
Показати графік за
Історія сюрпризів за прибутком
Q1 261.45прог. 1.42
Рекомендації аналітиків
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
черв. 2026 р.
4.00
4.00
3.80
3.80
Порівняння з галуззю — Ощадні організації(25)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
HBCPHome Bancorp, Inc. | C | C | B | $65.48 |
| FLGFlagstar Bank, National Association | C | F | C | $14.02 |
| BBTBeacon Financial Corporation | C | F | D | $28.83 |
| HFWAHeritage Financial Corp | C | C | C | $27.78 |
| NBBKNB Bancorp, Inc. Common Stock | D | D | D | $19.93 |
| SMBCSouthern Missouri Bancorp | C | B | C | $69.70 |
| TCBXThird Coast Bancshares, Inc. Common Stock | C | B | C | $39.21 |
| GCBCGreene County Bancorp Inc | D | C | B | $27.62 |
| PBFSPioneer Bancorp, Inc. Common Stock | D | C | B | $16.20 |
| AVBCAvidia Bancorp, Inc. | C | F | D | $19.21 |
| NECBNortheast Community Bancorp, Inc. | B | B | C | $25.00 |
Про акцію
Home Bancorp Inc залучає депозити від населення та використовує ці кошти для інвестування в позики та цінні папери. Основні джерела коштів включають депозити клієнтів, повернення позик та інвестицій, а також запозичення від зовнішніх джерел, зокрема від Федерального банку позичок на житло Далласа. Компанія використовує ці кошти для видачі іпотечних позик на одно-чотирисімейні будинки, позик під заставу житла, комерційних позик на нерухомість, позик на будівництво, багатосімейного житла, комерційних та промислових позик і споживчих позик.