HCA Healthcare, Inc. (HCA)

Ціна$370.96

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-36.45%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-17.57%

Загальна оцінка (VGM)44.37

Ринкова капіталізація$83.98B

P/E (Річний)12.38x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.82%

Усі метрики

P/CF (Річний)6.65x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.74

Оголошений дивіденд (Річний)$3.12

Зростання виручки (3 роки)7.87%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$35.62

Коефіцієнт виплат (TTM)10.04%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-29.85%

Валова маржа (TTM)85.00%

Чиста маржа прибутку (TTM)8.89%

EPS (TTM)$29.08

Середній обсяг торгів за 10 днів1.70M

EPS без екстра (TTM)$29.08

Зростання виручки (5 років)7.97%

EPS (Річний)$28.33

Дивіденд / Акція (Річний)$2.84

ROI (Річний)11.89%

Валова маржа (Річний)84.96%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)9.28%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$4.22

P/E базовий без екстра (TTM)12.36x

Зростання виручки кв/кв (р/р)4.30%

Зростання EPS (5 років)20.99%

P/E нормалізований (Річний)12.38x

ROA (останній фін. рік)11.17%

Зростання виручки TTM (р/р)6.71%

EBITD / Акція (TTM)$66.56

ROE (серед. 5 років)149.98%

Операційна маржа (TTM)15.67%

Грошовий потік / Акція (Річний)$33.71

P/B339.98x

P/B (Квартальний)256.92x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$29,500

EV / Виручка (TTM)1.72x

Покриття чистих відсотків (TTM)5.53x

ROA (TTM)11.26%

Зростання EPS кв/кв (р/р)10.74%

EV / EBITDA (TTM)8.42x

EPS з екстра (Річний)$28.33

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.97x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.75x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.21M

Дохідність за 52 тижні-0.03%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)17.04x

P/E з екстра (TTM)12.36x

Виручка / Працівник (TTM)$332,100

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$-45.56

P/S (Річний)1.11x

Оборотність активів (Річний)1.25x

Максимум за 52 тижні$556.52

Операційна маржа (серед. 5 років)15.39%

EPS без екстра (Річний)$28.33

CAGR капітальних витрат (5 років)11.76%

Дохідність за 26 тижнів-20.52%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.86x

Дохідність за 13 тижнів-28.02%

Загальний борг / Капітал (Річний)54.20x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.83x

Вартість підприємства$131.06B

Зростання виручки / Акція (5 років)16.05%

Оборотність активів (TTM)1.27x

Виручка / Працівник (Річний)$328,700

Оборотність запасів (Річний)6.71x

Маржа до оподаткування (Річний)13.01%

Грошові кошти / Акція (Річний)$4.56

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці28.57%

Валова маржа (серед. 5 років)84.56%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$29,500

EBITDA CAGR (5 років)9.84%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)4.59%

ROE (останній фін. рік)656.29%

Покриття чистих відсотків (Річний)5.42x

EPS базовий без екстра (Річний)$28.33

P/FCF (TTM)10.59x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.82x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)16.53x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)125.80x

EPS з екстра (TTM)$29.08

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)6.99x

ROI (TTM)9.06%

Темп зростання дивідендів (5 років)44.46%

P/S (TTM)1.10x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)13.58%

Виручка / Акція (Річний)$315.66

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$-44.78

Форвардний P/E12.05x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)3.76%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-28.24%

P/E (TTM)12.36x

Зростання EPS TTM (р/р)29.19%

Дохідність з початку року-18.92%

Дохідність за 5 днів-3.94%

EPS нормалізований (Річний)$28.33

ROA (серед. 5 років)10.93%

Чиста маржа прибутку (Річний)8.97%

Дохідність з початку місяця-12.87%

Грошовий потік / Акція (TTM)$35.40

EBITD / Акція (Річний)$64.67

Зростання EPS (3 роки)13.94%

Операційна маржа (Річний)15.83%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)52.97x

P/CF (TTM)6.46x

ROI (серед. 5 років)9.01%

P/E без екстра (TTM)12.36x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)124.85x

EPS базовий без екстра (TTM)$29.08

Коефіцієнт виплат (Річний)10.01%

P/B (Річний)97.29x

Дивіденд / Акція (TTM)$2.93

Оборотність запасів (TTM)6.59x

Маржа до оподаткування (TTM)12.82%

Балансова вартість / Акція (Річний)$1.69

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-37.76%

Зростання чистої маржі (5 років)4.26%

Дивідендна дохідність (TTM)0.81%

Бета1.14x

P/FCF (Річний)10.92x

Виручка / Акція (TTM)$337.03

ROE (TTM)695.73%

Мінімум за 52 тижні$330.00

vGradeC

gGradeC

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 267.15прог. 7.21

Порівняння з галуззю — Лікарні(5)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
HCAHCA Healthcare, Inc.	C	C	D	$370.96
THCTenet Healthcare Corporation New	B	C	D	$170.09
UHSUniversal Health Services, Inc. Class B	B	C	D	$144.69
SGRYSurgery Partners, Inc. Common Stock	B	C	D	$13.22
ARDTArdent Health, Inc.	A	D	D	$9.22
CYHCommunity Health Systems, Inc.	A	F	D	$2.75

Про акцію

HCA Healthcare — це організація охорони здоров'я з штаб-квартирою в Нешвілі, яка керує найбільшою мережею гострошпиталів у Сполучених Штатах. Станом на грудень 2025 року компанія володіла і керувала 190 лікарнями та понад 2500 амбулаторних закладів у 19 штатах і мала невелику присутність у Великобританії.