Healthcare Services Group (HCSG)

Ціна$20.37

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)0.54%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-11.66%

Загальна оцінка (VGM)54.15

Ринкова капіталізація$1.40B

P/E (Річний)23.68x

Усі метрики

P/CF (Річний)9.65x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$7.45

P/TBV (Річний)2.68x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)2.82%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$2.26

Коефіцієнт виплат (TTM)50.60%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-1.62%

Валова маржа (TTM)13.35%

Чиста маржа прибутку (TTM)3.67%

EPS (TTM)$0.95

Середній обсяг торгів за 10 днів0.67M

EPS без екстра (TTM)$0.95

Зростання виручки (5 років)0.86%

EPS (Річний)$0.81

Дивіденд / Акція (Річний)$0.00

ROI (Річний)11.58%

Валова маржа (Річний)13.03%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)2.53%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.59

P/E базовий без екстра (TTM)20.60x

Зростання виручки кв/кв (р/р)3.37%

Зростання EPS (5 років)-9.33%

P/E нормалізований (Річний)23.68x

ROA (останній фін. рік)7.44%

Зростання виручки TTM (р/р)6.46%

EBITD / Акція (TTM)$1.05

ROE (серед. 5 років)9.23%

Операційна маржа (TTM)3.21%

Грошовий потік / Акція (Річний)$2.00

P/B2.72x

P/B (Квартальний)2.49x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$1,600

EV / Виручка (TTM)0.68x

Покриття чистих відсотків (TTM)341.10x

ROA (TTM)8.45%

Зростання EPS кв/кв (р/р)57.49%

EV / EBITDA (TTM)16.59x

EPS з екстра (Річний)$0.81

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.38x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.88x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.74M

Дохідність за 52 тижні43.96%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)9.07x

P/E з екстра (TTM)20.60x

Виручка / Працівник (TTM)$51,500

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$7.36

P/S (Річний)0.76x

Оборотність активів (Річний)2.31x

Максимум за 52 тижні$24.39

Операційна маржа (серед. 5 років)2.92%

EPS без екстра (Річний)$0.81

CAGR капітальних витрат (5 років)6.23%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)1.72%

Дохідність за 26 тижнів8.47%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)3.16x

Дохідність за 13 тижнів-2.91%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.11x

Вартість підприємства$1.26B

Зростання виручки / Акція (5 років)1.34%

Оборотність активів (TTM)2.30x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)2.60%

Виручка / Працівник (Річний)$51,000

Оборотність запасів (Річний)95.26x

Маржа до оподаткування (Річний)3.69%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.41

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці48.95%

Валова маржа (серед. 5 років)12.88%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$1,900

EBITDA CAGR (5 років)-13.06%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)1.64%

ROE (останній фін. рік)11.58%

Покриття чистих відсотків (Річний)17.73x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.81

P/FCF (TTM)8.98x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.81x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)8.10x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$0.95

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)6.00x

ROI (TTM)13.60%

P/S (TTM)0.75x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)3.28%

Виручка / Акція (Річний)$25.16

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$7.23

Форвардний P/E18.64x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-8.15%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)19.59%

P/E (TTM)20.60x

Зростання EPS TTM (р/р)69.63%

Дохідність з початку року6.54%

Дохідність за 5 днів2.16%

EPS нормалізований (Річний)$0.81

ROA (серед. 5 років)5.59%

Чиста маржа прибутку (Річний)3.21%

Дохідність з початку місяця-1.12%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.60

EBITD / Акція (Річний)$0.89

Зростання EPS (3 роки)20.25%

Операційна маржа (Річний)2.64%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)8.67x

ROI (серед. 5 років)9.05%

P/E без екстра (TTM)20.60x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.95

P/TBV (Квартальний)2.52x

Коефіцієнт виплат (Річний)185.08%

P/B (Річний)2.64x

Оборотність запасів (TTM)96.79x

Маржа до оподаткування (TTM)4.24%

Балансова вартість / Акція (Річний)$7.33

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-11.16%

Зростання чистої маржі (5 років)-10.56%

Бета0.83x

P/FCF (Річний)10.05x

Виручка / Акція (TTM)$26.07

ROE (TTM)13.60%

Мінімум за 52 тижні$12.66

vGradeB

gGradeD

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.37прог. 0.21

Порівняння з галуззю — Заклади догляду та сестринства(2)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
HCSGHealthcare Services Group	B	D	B	$20.37
BKDBrookdale Senior Living, Inc.	D	F	B	$12.34
SNDASonida Senior Living, Inc.	F	D	B	$34.38

Про акцію

Healthcare Services Group Inc — це постачальник послуг прибирання та управління об'єктами для закладів охорони здоров'я. Компанія працює у двох основних сегментах: Environmental Services (прибирання, дезінфекція, дезінсекція, прання білизни та супутні послуги) та Dietary Segment (послуги харчування, закупівлі продуктів, приготування їжі та консультації дієтологів). Її клієнти — будинки престарілих, пенсійні комплекси, центри реабілітації та лікарні у США. Сегмент Environmental Services генерує найбільший дохід компанії.