Hess Midstream LP Class A Share representing a limited partner Interest (HESM)

Ціна$38.82

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)7.34%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)1.71%

Загальна оцінка (VGM)41.08

Ринкова капіталізація$8.00B

P/E (Річний)22.68x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)8.00%

Усі метрики

P/CF (Річний)8.14x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$2.51

P/TBV (Річний)29.95x

Оголошений дивіденд (Річний)$3.04

Зростання виручки (3 роки)8.33%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$3.86

Коефіцієнт виплат (TTM)101.95%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)4.36%

Чиста маржа прибутку (TTM)22.64%

EPS (TTM)$2.89

Середній обсяг торгів за 10 днів1.69M

EPS без екстра (TTM)$2.89

Зростання виручки (5 років)8.23%

EPS (Річний)$2.87

Дивіденд / Акція (Річний)$1.65

ROI (Річний)8.13%

Валова маржа (Річний)100.00%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)11.18%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.02

P/E базовий без екстра (TTM)21.70x

Зростання виручки кв/кв (р/р)2.12%

Зростання EPS (5 років)16.67%

P/E нормалізований (Річний)22.68x

ROA (останній фін. рік)8.04%

Зростання виручки TTM (р/р)7.06%

EBITD / Акція (TTM)$9.63

ROE (серед. 5 років)39.19%

Операційна маржа (TTM)61.91%

Грошовий потік / Акція (Річний)$3.51

P/B15.45x

P/B (Квартальний)15.49x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$1,809,700

EV / Виручка (TTM)7.22x

Покриття чистих відсотків (TTM)4.81x

ROA (TTM)8.40%

Зростання EPS кв/кв (р/р)4.92%

EV / EBITDA (TTM)9.57x

EPS з екстра (Річний)$2.87

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.85x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.92x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.90M

Дохідність за 52 тижні1.17%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)16.16x

P/E з екстра (TTM)21.70x

Виручка / Працівник (TTM)$8,355,900

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.60

P/S (Річний)4.94x

Оборотність активів (Річний)0.37x

Максимум за 52 тижні$44.14

Операційна маржа (серед. 5 років)61.33%

EPS без екстра (Річний)$2.87

CAGR капітальних витрат (5 років)-3.22%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-13.99%

Дохідність за 26 тижнів15.26%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.85x

Дохідність за 13 тижнів-0.13%

Загальний борг / Капітал (Річний)6.64x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.92x

Вартість підприємства$11.77B

Зростання виручки / Акція (5 років)-26.24%

Оборотність активів (TTM)0.37x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)44.16%

Виручка / Працівник (Річний)$8,314,400

Маржа до оподаткування (Річний)49.24%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.01

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці23.36%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$1,891,800

EBITDA CAGR (5 років)10.75%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)5.90%

ROE (останній фін. рік)62.10%

Покриття чистих відсотків (Річний)4.83x

EPS базовий без екстра (Річний)$2.87

P/FCF (TTM)10.06x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)10.98x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)14.79x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)7.28x

EPS з екстра (TTM)$2.89

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)11.22x

ROI (TTM)8.51%

Темп зростання дивідендів (5 років)71.44%

P/S (TTM)4.91x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)49.85%

Виручка / Акція (Річний)$13.17

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$1.02

Форвардний P/E12.82x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)16.41%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-23.19%

P/E (TTM)21.70x

Зростання EPS TTM (р/р)13.55%

Дохідність з початку року12.52%

Дохідність за 5 днів2.37%

EPS нормалізований (Річний)$2.87

ROA (серед. 5 років)4.04%

Чиста маржа прибутку (Річний)21.77%

Дохідність з початку місяця3.52%

Грошовий потік / Акція (TTM)$15.79

EBITD / Акція (Річний)$9.93

Зростання EPS (3 роки)12.26%

Операційна маржа (Річний)62.18%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)6.58x

P/CF (TTM)7.74x

ROI (серед. 5 років)4.28%

P/E без екстра (TTM)21.70x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)7.21x

EPS базовий без екстра (TTM)$2.89

P/TBV (Квартальний)19.98x

Коефіцієнт виплат (Річний)99.23%

P/B (Річний)12.61x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.78

Маржа до оподаткування (TTM)49.09%

Балансова вартість / Акція (Річний)$2.74

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-8.38%

Зростання чистої маржі (5 років)58.16%

Дивідендна дохідність (TTM)4.70%

Бета0.50x

P/FCF (Річний)10.99x

Виручка / Акція (TTM)$12.61

ROE (TTM)64.33%

Мінімум за 52 тижні$31.63

vGradeD

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.68прог. 0.66

Порівняння з галуззю — Видобуток нафти і газу(93)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
HESMHess Midstream LP Class A Share representing a limited partner Interest	D	C	C	$38.82
SHELShell plc American Depositary Shares (Each represents two Ordinary shares)	B	C	C	$85.40
TTETotalEnergies SE	C	C	B	$88.71
VISTVista Energy S.A.B. de C.V.	D	A	A	$74.42
PBRPETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE)	B	C	C	$17.75
PBR.APetroleo Brasileiro S.A.-Petrobras	B	C	C	$15.85
CNQCanadian Natural Resources Limited	D	C	C	$45.70
EENI S.p.A.	B	B	B	$53.80
EOGEOG Resources, Inc.	C	C	C	$137.78
WDSWoodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share	C	C	C	$21.33
OXYOccidental Petroleum Corporation	C	C	C	$56.93

Про акцію

Hess Midstream LP — це комісійне товариство з обмеженою відповідальністю, орієнтоване на зростання, яке володіє та управляє портфелем активів мідстріму. Компанія надає комісійні послуги Chevron, генеруючи дохід від збирання, стиснення та переробки природного газу, фракціонування рідких вуглеводнів, транспортування сирої нафти, терміналізації пропану та утилізації видобутної води. Компанія працює через сегменти збирання, переробки та зберігання, а також терміналізації та експорту, при цьому сегмент збирання забезпечує найбільший внесок у дохід.