Herbalife Ltd. (HLF)

Ціна$11.90

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)8.14%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-31.51%

Загальна оцінка (VGM)52.97

Ринкова капіталізація$1.24B

P/E (Річний)5.43x

Усі метрики

P/CF (Річний)3.72x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.23

P/TBV (Річний)33.04x

Зростання виручки (3 роки)-1.08%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$3.62

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-18.15%

Валова маржа (TTM)77.78%

Чиста маржа прибутку (TTM)4.67%

EPS (TTM)$2.28

Середній обсяг торгів за 10 днів1.46M

EPS без екстра (TTM)$2.28

Зростання виручки (5 років)-1.89%

EPS (Річний)$2.20

ROI (Річний)15.81%

Валова маржа (Річний)77.87%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)5.26%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$4.36

P/E базовий без екстра (TTM)5.17x

Зростання виручки кв/кв (р/р)7.82%

Зростання EPS (5 років)-4.47%

P/E нормалізований (Річний)5.43x

ROA (останній фін. рік)8.19%

Зростання виручки TTM (р/р)3.69%

EBITD / Акція (TTM)$-5.78

ROE (серед. 5 років)96.26%

Операційна маржа (TTM)-14.18%

Грошовий потік / Акція (Річний)$2.45

P/B5.66x

P/B (Квартальний)29.02x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$26,900

EV / Виручка (TTM)0.54x

Покриття чистих відсотків (TTM)2.25x

ROA (TTM)8.65%

Зростання EPS кв/кв (р/р)15.77%

EV / EBITDA (TTM)4.57x

EPS з екстра (Річний)$2.20

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.13x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.55x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.49M

Дохідність за 52 тижні51.01%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)10.99x

P/E з екстра (TTM)5.17x

Виручка / Працівник (TTM)$603,900

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.19

P/S (Річний)0.25x

Оборотність активів (Річний)1.81x

Максимум за 52 тижні$20.40

Операційна маржа (серед. 5 років)9.42%

EPS без екстра (Річний)$2.20

CAGR капітальних витрат (5 років)-6.41%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)41.71%

Дохідність за 26 тижнів24.07%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.44x

Дохідність за 13 тижнів-37.97%

Загальний борг / Капітал (Річний)7.38x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.23x

Вартість підприємства$2.78B

Зростання виручки / Акція (5 років)3.37%

Оборотність активів (TTM)1.85x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-6.72%

Виручка / Працівник (Річний)$592,600

Оборотність запасів (Річний)2.26x

Маржа до оподаткування (Річний)5.46%

Грошові кошти / Акція (Річний)$3.42

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці55.63%

Валова маржа (серед. 5 років)77.66%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$28,200

EBITDA CAGR (5 років)-4.26%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-7.58%

ROE (останній фін. рік)132.45%

Покриття чистих відсотків (Річний)2.47x

EPS базовий без екстра (Річний)$2.20

P/FCF (TTM)3.32x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)52.35x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)7.43x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)10.41x

EPS з екстра (TTM)$2.28

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)62.66x

ROI (TTM)16.37%

P/S (TTM)0.24x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)6.14%

Виручка / Акція (Річний)$48.62

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$1.19

Форвардний P/E4.51x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-13.31%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)22.80%

P/E (TTM)5.17x

Зростання EPS TTM (р/р)-17.00%

Дохідність з початку року-7.21%

Дохідність за 5 днів-3.78%

EPS нормалізований (Річний)$2.20

ROA (серед. 5 років)10.04%

Чиста маржа прибутку (Річний)4.53%

Дохідність з початку місяця-27.95%

Грошовий потік / Акція (TTM)$3.00

EBITD / Акція (Річний)$5.60

Зростання EPS (3 роки)-11.96%

Операційна маржа (Річний)9.55%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)7.33x

P/CF (TTM)2.77x

ROI (серед. 5 років)40.63%

P/E без екстра (TTM)5.17x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)9.94x

EPS базовий без екстра (TTM)$2.28

P/TBV (Квартальний)33.04x

P/B (Річний)23.32x

Оборотність запасів (TTM)2.32x

Маржа до оподаткування (TTM)5.76%

Балансова вартість / Акція (Річний)$1.05

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-47.71%

Зростання чистої маржі (5 років)-7.58%

Бета0.91x

P/FCF (Річний)4.90x

Виручка / Акція (TTM)$47.35

ROE (TTM)170.70%

Мінімум за 52 тижні$7.36

vGradeB

gGradeD

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.64прог. 0.58

Порівняння з галуззю — Оптова торгівля ліками(9)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
HLFHerbalife Ltd.	B	D	C	$11.90
MCKMcKesson Corporation	D	B	D	$734.82
CORCencora, Inc.	D	B	D	$264.69
CAHCardinal Health, Inc.	C	C	C	$195.15
NUSNuSkin Enterprises, Inc.	A	F	D	$5.63
COSMCosmos Holdings Inc. Common Stock	D	B	D	$0.25
WGRXWellgistics Health, Inc. Common Stock	D	F	F	$3.85
ZSTKZeroStack Corp. Common Stock	—	F	D	$4.77
HWHHWH International Inc. Common Stock	F	F	C	$1.09
HKPDCellyan Biotechnology Co., Ltd Class A Ordinary Shares	—	F	D	$0.55

Про акцію

Herbalife Ltd — компанія у сфері здоров'я та wellness, яка продає продукцію на 95 ринках через модель прямих продажів. Основні категорії включають управління вагою, цільовану харчування, енергетичні продукти та спортивне харчування; управління вагою приносить більшість доходу. Продукція включає замінники їжі, протеїнові коктейлі, напої та інші продукти, виробляється в Чанша та Сучжоу (Китай), Лейк-Форест (Каліфорнія), Вінстон-Салем (Північна Кароліна) та у третіх сторін. Доходи надходять від продажів членам мережи в Північній Америці, Латинській Америці, EMEA, Азійсько-Тихоокеанському регіоні та Китаї.