Helios Technologies, Inc. (HLIO)

Ціна$81.27

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)42.60%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)19.14%

Загальна оцінка (VGM)58.90

Ринкова капіталізація$2.69B

P/E (Річний)55.49x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.56%

Усі метрики

P/CF (Річний)21.10x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$28.29

P/TBV (Річний)3.32x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.48

Зростання виручки (3 роки)-1.78%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$3.15

Коефіцієнт виплат (TTM)19.70%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)43.78%

Валова маржа (TTM)32.84%

Чиста маржа прибутку (TTM)6.98%

EPS (TTM)$1.83

Середній обсяг торгів за 10 днів0.34M

EPS без екстра (TTM)$1.83

Зростання виручки (5 років)9.91%

EPS (Річний)$1.45

Дивіденд / Акція (Річний)$0.36

ROI (Річний)3.73%

Валова маржа (Річний)32.32%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)7.65%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.94

P/E базовий без екстра (TTM)44.10x

Зростання виручки кв/кв (р/р)16.83%

Зростання EPS (5 років)26.86%

P/E нормалізований (Річний)55.49x

ROA (останній фін. рік)3.20%

Зростання виручки TTM (р/р)10.45%

EBITD / Акція (TTM)$3.86

ROE (серед. 5 років)8.25%

Операційна маржа (TTM)11.19%

Грошовий потік / Акція (Річний)$3.02

P/B2.87x

P/B (Квартальний)2.33x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$19,400

EV / Виручка (TTM)3.41x

Покриття чистих відсотків (TTM)3.69x

ROA (TTM)3.95%

Зростання EPS кв/кв (р/р)170.63%

EV / EBITDA (TTM)23.08x

EPS з екстра (Річний)$1.45

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.90x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.58x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.37M

Дохідність за 52 тижні154.29%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)29.70x

P/E з екстра (TTM)44.10x

Виручка / Працівник (TTM)$348,800

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$17.44

P/S (Річний)3.20x

Оборотність активів (Річний)0.55x

Максимум за 52 тижні$86.74

Операційна маржа (серед. 5 років)12.05%

EPS без екстра (Річний)$1.45

CAGR капітальних витрат (5 років)12.13%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)24.41%

Дохідність за 26 тижнів50.53%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.58x

Дохідність за 13 тижнів20.20%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.39x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.86x

Вартість підприємства$2.97B

Зростання виручки / Акція (5 років)9.11%

Оборотність активів (TTM)0.57x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)8.25%

Виручка / Працівник (Річний)$335,600

Оборотність запасів (Річний)2.73x

Маржа до оподаткування (Річний)7.44%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.21

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці47.48%

Валова маржа (серед. 5 років)32.93%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$24,400

EBITDA CAGR (5 років)11.18%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-3.49%

ROE (останній фін. рік)5.20%

Покриття чистих відсотків (Річний)4.89x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.45

P/FCF (TTM)25.80x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.74x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)28.53x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.37x

EPS з екстра (TTM)$1.83

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.35x

ROI (TTM)4.63%

Темп зростання дивідендів (5 років)-1.24%

P/S (TTM)3.08x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)9.69%

Виручка / Акція (Річний)$25.20

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$16.97

Форвардний P/E26.77x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)1.42%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)129.92%

P/E (TTM)44.10x

Зростання EPS TTM (р/р)64.27%

Дохідність з початку року51.93%

Дохідність за 5 днів-2.14%

EPS нормалізований (Річний)$1.45

ROA (серед. 5 років)4.45%

Чиста маржа прибутку (Річний)5.77%

Дохідність з початку місяця-2.19%

Грошовий потік / Акція (TTM)$3.45

EBITD / Акція (Річний)$2.93

Зростання EPS (3 роки)-21.62%

Операційна маржа (Річний)7.87%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.39x

P/CF (TTM)20.32x

ROI (серед. 5 років)5.29%

P/E без екстра (TTM)44.10x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.37x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.83

P/TBV (Квартальний)3.78x

Коефіцієнт виплат (Річний)24.79%

P/B (Річний)2.00x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.36

Оборотність запасів (TTM)3.08x

Маржа до оподаткування (TTM)9.00%

Балансова вартість / Акція (Річний)$28.14

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)11.95%

Зростання чистої маржі (5 років)16.23%

Дивідендна дохідність (TTM)0.45%

Бета1.26x

P/FCF (Річний)26.86x

Виручка / Акція (TTM)$26.18

ROE (TTM)6.59%

Мінімум за 52 тижні$30.48

vGradeD

gGradeB

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.80прог. 0.67

Порівняння з галуззю — Металеві вироби(11)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
HLIOHelios Technologies, Inc.	D	B	B	$81.27
PHParker-Hannifin Corporation	D	B	C	$882.34
CRCrane Company	F	C	C	$188.86
WTSWatts Water Technologies, Inc. Class A	D	B	B	$314.21
MWAMueller Water Products, Inc.	C	B	C	$25.33
CXTCrane NXT, Co.	B	D	D	$36.13
ZKINZK International Group Co., Ltd Ordinary Share	D	F	D	$1.32
AIOSAIOS Tech Inc. Class A Common Shares	B	D	D	$14.50
HIHOHighway Holdings Ltd	A	D	F	$0.76
AREBAmerican Rebel Holdings, Inc. Common Stock	A	C	F	$0.10
AREBWAmerican Rebel Holdings, Inc. Warrants	—	—	F	$0.01

Про акцію

Helios Technologies Inc — промислова технологічна компанія, що розробляє, виробляє і реалізує рішення для гідравліки та електроніки. Вона функціонує у двох бізнес-сегментах: гідравліці та електроніці. Сегмент гідравліки спеціалізується на розробці та виробництві гідравлічних картриджних клапанів, швидкознімних з'єднань та повних гідравлічних систем, а сегмент електроніки — на створенні систем управління та дисплеїв для промислових, мобільних, рекреаційних та медичних ринків. Основну частину доходу компанія отримує від сегменту гідравліки.