← Назад до скринера
Helios Technologies, Inc. (HLIO)
Ціна$69.06
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)35.21%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-2.10%
Ринкова капіталізація$2.29B
P/E (Річний)47.24x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.70%
Усі метрики
P/CF (Річний)17.96x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$28.14
P/TBV (Річний)3.32x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.36
Зростання виручки (3 роки)-1.78%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$3.02
Коефіцієнт виплат (TTM)24.74%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)25.18%
Валова маржа (TTM)32.34%
Чиста маржа прибутку (TTM)5.78%
EPS (TTM)$1.46
Середній обсяг торгів за 10 днів0.37M
EPS без екстра (TTM)$1.46
Зростання виручки (5 років)9.91%
EPS (Річний)$1.45
Дивіденд / Акція (Річний)$0.36
ROI (Річний)3.73%
Валова маржа (Річний)32.32%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)7.65%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.21
P/E базовий без екстра (TTM)47.14x
Зростання виручки кв/кв (р/р)13.26%
Зростання EPS (5 років)26.86%
P/E нормалізований (Річний)47.24x
ROA (останній фін. рік)3.20%
Зростання виручки TTM (р/р)-1.46%
EBITD / Акція (TTM)$3.52
ROE (серед. 5 років)8.25%
Операційна маржа (TTM)10.10%
Грошовий потік / Акція (Річний)$3.02
P/B2.45x
P/B (Квартальний)2.00x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$0
EV / Виручка (TTM)3.08x
Покриття чистих відсотків (TTM)3.69x
ROA (TTM)3.14%
Зростання EPS кв/кв (р/р)-9.93%
EV / EBITDA (TTM)21.98x
EPS з екстра (Річний)$1.45
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.90x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.58x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.36M
Дохідність за 52 тижні161.39%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)25.80x
P/E з екстра (TTM)47.14x
Виручка / Працівник (TTM)$0
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$16.97
P/S (Річний)2.73x
Оборотність активів (Річний)0.55x
Максимум за 52 тижні$76.47
Операційна маржа (серед. 5 років)12.05%
EPS без екстра (Річний)$1.45
CAGR капітальних витрат (5 років)12.13%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)24.41%
Дохідність за 26 тижнів42.10%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.58x
Дохідність за 13 тижнів9.78%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.39x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.90x
Вартість підприємства$2,580.477
Зростання виручки / Акція (5 років)9.11%
Оборотність активів (TTM)0.54x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)8.25%
Виручка / Працівник (Річний)$0
Оборотність запасів (Річний)2.73x
Маржа до оподаткування (Річний)7.44%
Грошові кошти / Акція (Річний)$2.21
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці39.59%
Валова маржа (серед. 5 років)32.93%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$0
EBITDA CAGR (5 років)15.21%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)11.43%
ROE (останній фін. рік)5.20%
Покриття чистих відсотків (Річний)3.69x
EPS базовий без екстра (Річний)$1.45
P/FCF (TTM)22.86x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.35x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)25.80x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.39x
EPS з екстра (TTM)$1.46
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.35x
ROI (TTM)3.66%
Темп зростання дивідендів (5 років)-1.24%
P/S (TTM)2.73x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)9.69%
Виручка / Акція (Річний)$25.20
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$16.97
Форвардний P/E24.84x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)1.42%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)126.76%
P/E (TTM)47.14x
Зростання EPS TTM (р/р)-10.38%
Дохідність з початку року29.11%
Дохідність за 5 днів-2.90%
EPS нормалізований (Річний)$1.45
ROA (серед. 5 років)4.45%
Чиста маржа прибутку (Річний)5.77%
Дохідність з початку місяця6.72%
Грошовий потік / Акція (TTM)$3.45
EBITD / Акція (Річний)$3.52
Зростання EPS (3 роки)-21.62%
Операційна маржа (Річний)7.87%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.39x
P/CF (TTM)17.96x
ROI (серед. 5 років)5.29%
P/E без екстра (TTM)47.14x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.39x
EPS базовий без екстра (TTM)$1.46
P/TBV (Квартальний)3.32x
Коефіцієнт виплат (Річний)24.79%
P/B (Річний)2.00x
Дивіденд / Акція (TTM)$0.36
Оборотність запасів (TTM)2.88x
Маржа до оподаткування (TTM)7.44%
Балансова вартість / Акція (Річний)$28.14
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)7.40%
Зростання чистої маржі (5 років)16.23%
Дивідендна дохідність (TTM)0.52%
Бета1.25x
P/FCF (Річний)22.86x
Виручка / Акція (TTM)$25.20
ROE (TTM)5.33%
Мінімум за 52 тижні$25.12
Рекомендації аналітиків
січ. 2026 р.
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
4.36
4.33
4.33
4.33
Порівняння з галуззю — Металеві вироби(8)
| Символ | P/E (Річний) | ROE (TTM) | Зростання виручки (5 років) | Оголошена дивідендна дохідність (Річний) | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
HLIOHelios Technologies, Inc. | 47.24x | 5.33% | 9.91% | 0.70% | $69.06 |
PHParker-Hannifin Corporation | 35.57x | 25.65% | 7.70% | 0.72% | $996.44 |
CRCrane Company | 30.43x | 19.12% | -4.73% | 0.49% | $192.88 |
WTSWatts Water Technologies, Inc. Class A | 29.55x | 17.82% | 10.08% | 0.68% | $293.83 |
MWAMueller Water Products, Inc. | 22.87x | 21.00% | 8.20% | 0.96% | $27.53 |
CXTCrane NXT, Co. | 18.36x | 12.22% | -9.71% | 1.55% | $46.38 |
ZKINZK International Group Co., Ltd Ordinary Share | — | -15.71% | -3.87% | — | $1.41 |
AREBAmerican Rebel Holdings, Inc. Common Stock | — | -286.81% | 49.86% | — | $0.06 |
AIOSAIOS Tech Inc. Class A Common Shares | 0.47x | -42.62% | 167.16% | — | $0.57 |
Про акцію
Helios Technologies Inc — промислова технологічна компанія, що розробляє, виробляє і реалізує рішення для гідравліки та електроніки. Вона функціонує у двох бізнес-сегментах: гідравліці та електроніці. Сегмент гідравліки спеціалізується на розробці та виробництві гідравлічних картриджних клапанів, швидкознімних з'єднань та повних гідравлічних систем, а сегмент електроніки — на створенні систем управління та дисплеїв для промислових, мобільних, рекреаційних та медичних ринків. Основну частину доходу компанія отримує від сегменту гідравліки.