Harley-Davidson, Inc. (HOG)

Ціна$24.35

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-7.35%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-6.20%

Загальна оцінка (VGM)57.06

Ринкова капіталізація$2.54B

P/E (Річний)7.51x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)3.10%

Усі метрики

P/CF (Річний)4.47x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$27.22

P/TBV (Річний)1.21x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.75

Зростання виручки (3 роки)-8.06%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.39

Коефіцієнт виплат (TTM)12.73%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)7.08%

Валова маржа (TTM)29.77%

Чиста маржа прибутку (TTM)5.34%

EPS (TTM)$1.76

Середній обсяг торгів за 10 днів2.31M

EPS без екстра (TTM)$1.76

Зростання виручки (5 років)1.99%

EPS (Річний)$2.79

Дивіденд / Акція (Річний)$0.73

ROI (Річний)5.55%

Валова маржа (Річний)31.64%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)10.70%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$16.04

P/E базовий без екстра (TTM)11.04x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-11.79%

Зростання EPS (5 років)219.43%

P/E нормалізований (Річний)7.51x

ROA (останній фін. рік)4.21%

Зростання виручки TTM (р/р)-9.82%

EBITD / Акція (TTM)$3.62

ROE (серед. 5 років)19.58%

Операційна маржа (TTM)5.78%

Грошовий потік / Акція (Річний)$3.72

P/B0.83x

P/B (Квартальний)0.72x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$61,600

EV / Виручка (TTM)0.67x

Покриття чистих відсотків (TTM)35.88x

ROA (TTM)2.43%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-79.05%

EV / EBITDA (TTM)6.76x

EPS з екстра (Річний)$2.79

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.10x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.66x

Середній обсяг торгів за 3 місяці3.48M

Дохідність за 52 тижні-0.86%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)6.91x

P/E з екстра (TTM)11.04x

Виручка / Працівник (TTM)$784,800

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$10.85

P/S (Річний)0.57x

Оборотність активів (Річний)0.56x

Максимум за 52 тижні$31.25

Операційна маржа (серед. 5 років)12.25%

EPS без екстра (Річний)$2.79

CAGR капітальних витрат (5 років)3.23%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)12.00%

Дохідність за 26 тижнів8.58%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.83x

Дохідність за 13 тижнів31.48%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.94x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.91x

Вартість підприємства$2.87B

Зростання виручки / Акція (5 років)6.97%

Оборотність активів (TTM)0.46x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)20.09%

Виручка / Працівник (Річний)$813,300

Оборотність запасів (Річний)4.14x

Маржа до оподаткування (Річний)10.26%

Грошові кошти / Акція (Річний)$27.69

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці45.72%

Валова маржа (серед. 5 років)35.32%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$41,900

EBITDA CAGR (5 років)23.40%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-29.43%

ROE (останній фін. рік)10.79%

Покриття чистих відсотків (Річний)28.87x

EPS базовий без екстра (Річний)$2.79

P/FCF (TTM)4.67x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)2.12x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)65.45x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.70x

EPS з екстра (TTM)$1.76

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)2.58x

ROI (TTM)3.05%

Темп зростання дивідендів (5 років)10.40%

P/S (TTM)0.59x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)13.32%

Виручка / Акція (Річний)$36.89

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$25.43

Форвардний P/E25.08x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-16.88%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-29.07%

P/E (TTM)11.04x

Зростання EPS TTM (р/р)-34.25%

Дохідність з початку року18.01%

Дохідність за 5 днів1.90%

EPS нормалізований (Річний)$2.79

ROA (серед. 5 років)5.24%

Чиста маржа прибутку (Річний)7.57%

Дохідність з початку місяця1.21%

Грошовий потік / Акція (TTM)$5.86

EBITD / Акція (Річний)$4.61

Зростання EPS (3 роки)-17.43%

Операційна маржа (Річний)8.64%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.53x

P/CF (TTM)12.76x

ROI (серед. 5 років)6.26%

P/E без екстра (TTM)11.04x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.37x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.76

P/TBV (Квартальний)5.46x

Коефіцієнт виплат (Річний)25.50%

P/B (Річний)0.77x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.72

Оборотність запасів (TTM)4.54x

Маржа до оподаткування (TTM)7.48%

Балансова вартість / Акція (Річний)$28.13

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)21.74%

Зростання чистої маржі (5 років)202.27%

Дивідендна дохідність (TTM)3.34%

Бета1.29x

P/FCF (Річний)6.13x

Виручка / Акція (TTM)$38.97

ROE (TTM)7.04%

Мінімум за 52 тижні$17.09

vGradeB

gGradeD

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.30прог. 0.27

Порівняння з галуззю — Мотоцикли та велосипеди(5)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
HOGHarley-Davidson, Inc.	B	D	C	$24.35
FOXFFox Factory Holding Corp. Common Stock	C	D	C	$17.79
LVWRLiveWire Group, Inc.	F	C	F	$1.45
LOBOLOBO TECHNOLOGIES LTD. Class A Ordinary Shares	A	C	B	$0.84
EZGOEZGO Technologies Ltd. Ordinary Shares	A	D	F	$1.69
LVWR.WSLiveWire Group, Inc. Warrants, each exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $11.50 per share	—	—	D	$0.02

Про акцію

Харлей-Девідсон — провідний світовий виробник важких мотоциклів у категоріях custom, cruising та touring, а також пов'язаного товару, запасних частин і аксесуарів. Останніми роками компанія розширилась на ринок adventure touring з моделлю Pan America та на ринок електричних мотоциклів з брендом LiveWire. Її дочірня фінансова компанія Harley-Davidson Financial Services надає оптове фінансування дилерам та роздрібне фінансування та страхові послуги клієнтам. У 2025 році компанія захопила близько 34% внутрішнього ринку важких мотоциклів.