← Назад до скринера
HSBC Holdings PLC (HSBC)
Ціна$90.80
Оцінка недооціненостіC
Оцінка зростанняD
Оцінка моментумуB
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)19.85%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)3.12%
Загальна оцінка (VGM)49.75
Ринкова капіталізація$234.90B
P/E (Річний)14.06x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)4.07%
Усі метрики
P/CF (Річний)10.53x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$11.45
P/TBV (Річний)1.42x
Оголошений дивіденд (Річний)$55.82
Зростання виручки (3 роки)0.22%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.46
Коефіцієнт виплат (TTM)139.32%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)7.77%
Чиста маржа прибутку (TTM)34.16%
EPS (TTM)$1.27
Середній обсяг торгів за 10 днів16.50M
EPS без екстра (TTM)$1.27
Зростання виручки (5 років)6.08%
EPS (Річний)$1.27
Дивіденд / Акція (Річний)$0.77
ROI (Річний)3.16%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)16.97%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$16.46
P/E базовий без екстра (TTM)14.05x
Зростання виручки кв/кв (р/р)15.51%
Зростання EPS (5 років)37.51%
P/E нормалізований (Річний)14.06x
ROA (останній фін. рік)0.69%
Зростання виручки TTM (р/р)109.08%
EBITD / Акція (TTM)$1.98
ROE (серед. 5 років)10.60%
Операційна маржа (TTM)40.44%
Грошовий потік / Акція (Річний)$1.46
P/B1.59x
P/B (Квартальний)1.42x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$106,800
ROA (TTM)0.54%
Зростання EPS кв/кв (р/р)2.77%
EV / EBITDA (TTM)24.33x
EPS з екстра (Річний)$1.27
Середній обсяг торгів за 3 місяці15.24M
Дохідність за 52 тижні53.55%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)25.15x
P/E з екстра (TTM)14.05x
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$11.04
P/S (Річний)2.00x
Максимум за 52 тижні$1416.80
Операційна маржа (серед. 5 років)21.75%
EPS без екстра (Річний)$1.27
CAGR капітальних витрат (5 років)5.84%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)0.83%
Дохідність за 26 тижнів27.77%
Дохідність за 13 тижнів7.76%
Загальний борг / Капітал (Річний)2.55x
Вартість підприємства$631.27B
Зростання виручки / Акція (5 років)1.46%
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)3.66%
Виручка / Працівник (Річний)$267,801,100,000
Маржа до оподаткування (Річний)23.67%
Грошові кошти / Акція (Річний)$17.15
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці33.69%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$106,900
EBITDA CAGR (5 років)6.66%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)10.16%
ROE (останній фін. рік)11.24%
EPS базовий без екстра (Річний)$1.27
P/FCF (TTM)12.48x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)25.15x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.62x
EPS з екстра (TTM)$1.27
ROI (TTM)3.31%
Темп зростання дивідендів (5 років)50.48%
P/S (TTM)1.74x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)21.75%
Виручка / Акція (Річний)$2.94
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$11.04
Форвардний P/E10.67x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-32.47%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)29.19%
P/E (TTM)14.05x
Зростання EPS TTM (р/р)12.26%
Дохідність з початку року15.93%
Дохідність за 5 днів-1.58%
EPS нормалізований (Річний)$1.27
ROA (серед. 5 років)0.65%
Чиста маржа прибутку (Річний)22.51%
Дохідність з початку місяця-2.35%
EBITD / Акція (Річний)$1.98
Зростання EPS (3 роки)17.72%
Операційна маржа (Річний)23.67%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.14x
P/CF (TTM)10.53x
ROI (серед. 5 років)3.28%
P/E без екстра (TTM)14.05x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.52x
EPS базовий без екстра (TTM)$1.27
P/TBV (Квартальний)1.42x
Коефіцієнт виплат (Річний)60.50%
P/B (Річний)1.36x
Дивіденд / Акція (TTM)$0.42
Маржа до оподаткування (TTM)40.44%
Балансова вартість / Акція (Річний)$11.54
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-0.49%
Зростання чистої маржі (5 років)3.41%
Дивідендна дохідність (TTM)4.30%
Бета1.65x
P/FCF (Річний)12.48x
Виручка / Акція (TTM)$3.43
ROE (TTM)8.99%
Мінімум за 52 тижні$859.60
vGradeC
gGradeD
mGradeB
vgmGradeC
Показати графік за
Рекомендації аналітиків
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
черв. 2026 р.
3.57
3.59
3.59
3.57
Порівняння з галуззю — Ощадні установи(37)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
HSBCHSBC Holdings PLC | C | D | B | $90.80 |
| AXAxos Financial, Inc. Common Stock | C | B | D | $87.81 |
| TFSLTFS Financial Corporation | F | D | B | $16.42 |
| EBCEastern Bankshares, Inc. Common Stock | C | B | C | $19.85 |
| BKUBankunited, Inc. | C | D | C | $47.14 |
| PFSProvident Financial Services, Inc. | B | C | B | $22.50 |
| CLBKColumbia Financial, Inc. Common Stock | F | D | B | $20.27 |
| CFFNCapitol Federal Financial, Inc. | C | D | B | $7.85 |
| HTBHomeTrust Bancshares, Inc. | C | B | C | $47.22 |
| NFBKNorthfield Bancorp, Inc. | C | D | C | $14.35 |
| NRIMNorthrim BanCorp Inc | B | D | D | $24.80 |
Про акцію
Засована в 1865 році в Гонконзі, лондонська HSBC є одним з найбільших банків світу з активами в розмірі 3 трильйонів доларів США та понад 40 мільйонами клієнтів у всьому світі. Банк працює в понад 50 країнах із більш ніж 200 тисячами штатних працівників, з Гонконгом і Великобританією як двома найбільшими ринками. HSBC надає послуги роздрібного, комерційного та інституційного банкінгу, глобального банкінгу і маркетів, управління багатством та приватного банкінгу.