← Назад до скринера
Heritage Commerce Corp (HTBK)
Ціна$13.45
Оцінка недооціненостіC
Оцінка зростанняC
Оцінка моментумуB
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)33.28%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)2.13%
Загальна оцінка (VGM)53.64
Ринкова капіталізація$828.43M
P/E (Річний)17.32x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)3.87%
Усі метрики
P/CF (Річний)13.43x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$11.55
P/TBV (Річний)1.04x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.52
Зростання виручки (3 роки)9.80%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.00
Коефіцієнт виплат (TTM)66.73%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)7.85%
Чиста маржа прибутку (TTM)35.51%
EPS (TTM)$0.78
Середній обсяг торгів за 10 днів0.98M
EPS без екстра (TTM)$0.78
Зростання виручки (5 років)12.05%
EPS (Річний)$0.78
Дивіденд / Акція (Річний)$0.52
ROI (Річний)6.39%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)29.22%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.66
P/E базовий без екстра (TTM)17.32x
Зростання виручки кв/кв (р/р)21.16%
Зростання EPS (5 років)5.74%
P/E нормалізований (Річний)17.32x
ROA (останній фін. рік)0.83%
Зростання виручки TTM (р/р)32.84%
EBITD / Акція (TTM)$1.77
ROE (серед. 5 років)8.14%
Операційна маржа (TTM)50.10%
Грошовий потік / Акція (Річний)$1.00
P/B1.17x
P/B (Квартальний)1.04x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$139,900
ROA (TTM)0.86%
Зростання EPS кв/кв (р/р)42.00%
EV / EBITDA (TTM)12.57x
EPS з екстра (Річний)$0.78
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.87M
Дохідність за 52 тижні56.21%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)14.16x
P/E з екстра (TTM)17.32x
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$11.47
P/S (Річний)2.75x
Максимум за 52 тижні$13.82
EPS без екстра (Річний)$0.78
CAGR капітальних витрат (5 років)-34.64%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)4.64%
Дохідність за 26 тижнів42.03%
Дохідність за 13 тижнів8.03%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.06x
Вартість підприємства$868.23M
Зростання виручки / Акція (5 років)1.56%
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)3.66%
Виручка / Працівник (Річний)$588,207,400,000
Маржа до оподаткування (Річний)49.67%
Грошові кошти / Акція (Річний)$0.45
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці28.16%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$139,900
EBITDA CAGR (5 років)13.25%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)17.26%
ROE (останній фін. рік)6.75%
EPS базовий без екстра (Річний)$0.78
P/FCF (TTM)13.51x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)14.16x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.06x
EPS з екстра (TTM)$0.78
ROI (TTM)6.47%
Темп зростання дивідендів (5 років)-0.03%
P/S (TTM)2.58x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)40.75%
Виручка / Акція (Річний)$3.11
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$11.47
Форвардний P/E13.32x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)2.51%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)21.12%
P/E (TTM)17.32x
Зростання EPS TTM (р/р)17.79%
Дохідність з початку року11.99%
Дохідність за 5 днів0.60%
EPS нормалізований (Річний)$0.78
ROA (серед. 5 років)0.99%
Чиста маржа прибутку (Річний)35.03%
Дохідність з початку місяця7.77%
Грошовий потік / Акція (TTM)$1.23
EBITD / Акція (Річний)$1.12
Зростання EPS (3 роки)-10.74%
Операційна маржа (Річний)49.67%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.06x
P/CF (TTM)13.43x
ROI (серед. 5 років)7.68%
P/E без екстра (TTM)17.32x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.06x
EPS базовий без екстра (TTM)$0.78
P/TBV (Квартальний)1.04x
Коефіцієнт виплат (Річний)66.73%
P/B (Річний)1.04x
Дивіденд / Акція (TTM)$0.52
Маржа до оподаткування (TTM)50.10%
Балансова вартість / Акція (Річний)$11.55
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)5.17%
Зростання чистої маржі (5 років)4.71%
Дивідендна дохідність (TTM)3.85%
Бета-0.28x
P/FCF (Річний)13.51x
Виручка / Акція (TTM)$3.30
ROE (TTM)6.83%
Мінімум за 52 тижні$9.02
vGradeC
gGradeC
mGradeB
vgmGradeC
Показати графік за
Рекомендації аналітиків
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
черв. 2026 р.
3.83
3.83
3.83
3.83
Порівняння з галуззю — Державні банки(184)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
HTBKHeritage Commerce Corp | C | C | B | $13.45 |
| BNSBank of Nova Scotia | C | C | B | $80.56 |
| BKBank of New York Mellon Corporation | D | B | A | $137.16 |
| ITUBItau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | B | D | F | $7.54 |
| DBDeutsche Bank Aktiengesellschaft | B | B | F | $31.51 |
| FITBFifth Third Bancorp | D | C | B | $52.01 |
| FITBIFifth Third Bancorp Depositary Shares | D | C | B | $25.73 |
| FITBMFifth Third Bancorp Depositary Shares Representing a 1/40th Ownership Interest in a Share of 6.875% Fixed-Rate Reset Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series M | D | C | B | $26.02 |
| FITBOFifth Third Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1000th ownership interest in a share of Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series K | D | C | B | $18.36 |
| STTState Street Corporation | C | C | A | $161.75 |
| BBDBanco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Preferred Shares) | A | D | F | $3.36 |
Про акцію
Heritage Commerce Corp — це холдингова банківська компанія, яка надає послуги комерційного банківництва малим і середнім підприємствам та їхнім власникам, керівникам та працівникам через свою дочірню компанію. Компанія працює в двох сегментах: Банківництво та Факторинг, при цьому сегмент Банківництва генерує більшість доходів. Сегмент Банківництва пропонує різноманітні кредитні продукти, включаючи комерційні та промислові кредити, кредити під комерційну нерухомість та будівельні кредити, а також депозитні продукти, такі як рахунки попиту, рахунки грошового ринку, сертифікати депозиту та ощадні рахунки.