InterDigital, Inc. (IDCC)

Ціна$260.64

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-35.07%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-6.77%

Загальна оцінка (VGM)50.60

Ринкова капіталізація$6.74B

P/E (Річний)16.57x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.07%

Усі метрики

P/CF (Річний)12.37x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$42.67

P/TBV (Річний)10.48x

Оголошений дивіденд (Річний)$2.80

Зростання виручки (3 роки)22.13%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$20.16

Коефіцієнт виплат (TTM)18.32%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-26.29%

Валова маржа (TTM)84.55%

Чиста маржа прибутку (TTM)44.20%

EPS (TTM)$10.62

Середній обсяг торгів за 10 днів0.32M

EPS без екстра (TTM)$10.62

Зростання виручки (5 років)18.36%

EPS (Річний)$11.80

Дивіденд / Акція (Річний)$2.36

ROI (Річний)25.81%

Валова маржа (Річний)88.77%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)32.49%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$41.81

P/E базовий без екстра (TTM)18.39x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-2.42%

Зростання EPS (5 років)52.28%

P/E нормалізований (Річний)16.57x

ROA (останній фін. рік)19.70%

Зростання виручки TTM (р/р)1.65%

EBITD / Акція (TTM)$14.03

ROE (серед. 5 років)27.18%

Операційна маржа (TTM)49.62%

Грошовий потік / Акція (Річний)$18.45

P/B6.10x

P/B (Квартальний)7.03x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$884,000

EV / Виручка (TTM)7.86x

Покриття чистих відсотків (TTM)501.99x

ROA (TTM)17.74%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-38.12%

EV / EBITDA (TTM)13.31x

EPS з екстра (Річний)$11.80

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.84x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.84x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.38M

Дохідність за 52 тижні15.07%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)13.75x

P/E з екстра (TTM)18.39x

Виручка / Працівник (TTM)$1,802,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$30.34

P/S (Річний)8.08x

Оборотність активів (Річний)0.40x

Максимум за 52 тижні$412.60

Операційна маржа (серед. 5 років)38.67%

EPS без екстра (Річний)$11.80

CAGR капітальних витрат (5 років)10.71%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)17.11%

Дохідність за 26 тижнів-27.14%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.83x

Дохідність за 13 тижнів-28.34%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.43x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.88x

Вартість підприємства$6.52B

Зростання виручки / Акція (5 років)15.95%

Оборотність активів (TTM)0.40x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)11.29%

Виручка / Працівник (Річний)$1,813,100

Оборотність запасів (Річний)1.44x

Маржа до оподаткування (Річний)56.29%

Грошові кошти / Акція (Річний)$48.40

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці51.19%

Валова маржа (серед. 5 років)92.03%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$796,500

EBITDA CAGR (5 років)31.30%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)26.04%

ROE (останній фін. рік)36.93%

Покриття чистих відсотків (Річний)148.91x

EPS базовий без екстра (Річний)$11.80

P/FCF (TTM)12.91x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)3.23x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)12.49x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.35x

EPS з екстра (TTM)$10.62

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)6.46x

ROI (TTM)23.63%

Темп зростання дивідендів (5 років)11.01%

P/S (TTM)8.13x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)37.53%

Виручка / Акція (Річний)$24.19

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$30.46

Форвардний P/E32.20x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)31.38%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-9.30%

P/E (TTM)18.39x

Зростання EPS TTM (р/р)-15.71%

Дохідність з початку року-18.14%

Дохідність за 5 днів0.89%

EPS нормалізований (Річний)$11.80

ROA (серед. 5 років)11.93%

Чиста маржа прибутку (Річний)48.76%

Дохідність з початку місяця3.39%

Грошовий потік / Акція (TTM)$9.82

EBITD / Акція (Річний)$15.42

Зростання EPS (3 роки)56.59%

Операційна маржа (Річний)55.26%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.01x

P/CF (TTM)11.60x

ROI (серед. 5 років)16.51%

P/E без екстра (TTM)18.39x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.01x

EPS базовий без екстра (TTM)$10.62

P/TBV (Квартальний)9.88x

Коефіцієнт виплат (Річний)14.92%

P/B (Річний)7.44x

Дивіденд / Акція (TTM)$2.59

Оборотність запасів (TTM)3.35x

Маржа до оподаткування (TTM)50.31%

Балансова вартість / Акція (Річний)$42.87

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-36.60%

Зростання чистої маржі (5 років)31.33%

Дивідендна дохідність (TTM)1.00%

Бета1.45x

P/FCF (Річний)14.21x

Виручка / Акція (TTM)$23.50

ROE (TTM)33.37%

Мінімум за 52 тижні$213.06

vGradeC

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 262.14прог. 1.74

Порівняння з галуззю — Власники та орендодавці патентів(13)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
IDCCInterDigital, Inc.	C	C	C	$260.64
DLBDolby Laboratories, Inc.Class A	C	C	F	$53.78
APPSDigital Turbine, Inc.	C	C	A	$9.01
ACTGAcacia Research Corporation	B	D	B	$4.62
JYNTThe Joint Corp.	C	F	F	$8.29
VHCVirnetX Holding Corp Common Stock	D	B	D	$14.90
RMCORoyalty Management Holding Corporation Class A Common Stock	D	A	B	$2.55
NTIPNetwork-1 Technologies, Inc.	C	C	C	$1.47
REFRResearch Frontiers Inc	F	F	F	$0.74
XELBXCEL BRANDS INC.	B	F	C	$2.01
AMODAlpha Modus Holdings, Inc. Class A Common Stock	—	—	F	$0.21

Про акцію

InterDigital Inc — це дослідницька та розробна компанія, що спеціалізується на бездротових технологіях, відеотехнологіях та штучному інтелекті. Вона розробляє технології для підключених, занурювальних цифрових досвідів у комунікаційних та розважальних продуктах. Основну частину доходу компанія отримує від ліцензійних угод на патенти з фіксованою платою, а меншу — від змінних роялті. Компанія працює в США, Китаї, Південній Кореї, Японії, Тайвані та Європі, з переважною більшістю доходу з Китаю.