Innovative Solutions & Support (ISSC)

Ціна$17.02

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)88.82%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-24.07%

Загальна оцінка (VGM)56.47

Ринкова капіталізація$305.43M

P/E (Річний)19.54x

Усі метрики

P/CF (Річний)22.96x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.04

P/TBV (Річний)5.37x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)44.84%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.74

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-19.91%

Валова маржа (TTM)50.74%

Чиста маржа прибутку (TTM)18.82%

EPS (TTM)$0.94

Середній обсяг торгів за 10 днів0.57M

EPS без екстра (TTM)$0.94

Зростання виручки (5 років)31.30%

EPS (Річний)$0.88

ROI (Річний)17.61%

Валова маржа (Річний)48.06%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)18.51%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.38

P/E базовий без екстра (TTM)17.92x

Зростання виручки кв/кв (р/р)1.95%

Зростання EPS (5 років)35.61%

P/E нормалізований (Річний)19.54x

ROA (останній фін. рік)15.12%

Зростання виручки TTM (р/р)39.21%

EBITD / Акція (TTM)$1.55

ROE (серед. 5 років)18.67%

Операційна маржа (TTM)27.05%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.39

P/B4.24x

P/B (Квартальний)5.06x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$106,300

EV / Виручка (TTM)3.90x

Покриття чистих відсотків (TTM)12.69x

ROA (TTM)15.38%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-37.96%

EV / EBITDA (TTM)12.58x

EPS з екстра (Річний)$0.88

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.04x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.41x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.58M

Дохідність за 52 тижні53.11%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)52.07x

P/E з екстра (TTM)17.92x

Виручка / Працівник (TTM)$616,100

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.41

P/S (Річний)3.62x

Оборотність активів (Річний)0.82x

Максимум за 52 тижні$30.94

Операційна маржа (серед. 5 років)22.04%

EPS без екстра (Річний)$0.88

CAGR капітальних витрат (5 років)122.28%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)8.25%

Дохідність за 26 тижнів104.75%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.28x

Дохідність за 13 тижнів-33.44%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.37x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.23x

Вартість підприємства$353.59M

Зростання виручки / Акція (5 років)30.23%

Оборотність активів (TTM)0.82x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)17.87%

Виручка / Працівник (Річний)$573,400

Оборотність запасів (Річний)2.27x

Маржа до оподаткування (Річний)23.67%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.15

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці83.02%

Валова маржа (серед. 5 років)55.95%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$116,000

EBITDA CAGR (5 років)49.57%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)51.80%

ROE (останній фін. рік)24.19%

Покриття чистих відсотків (Річний)12.97x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.88

P/FCF (TTM)23.15x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.95x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)26.80x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.76x

EPS з екстра (TTM)$0.94

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.18x

ROI (TTM)17.57%

P/S (TTM)3.37x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)21.62%

Виручка / Акція (Річний)$4.73

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$2.33

Форвардний P/E17.57x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)26.82%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)24.90%

P/E (TTM)17.92x

Зростання EPS TTM (р/р)52.89%

Дохідність з початку року-8.98%

Дохідність за 5 днів5.06%

EPS нормалізований (Річний)$0.88

ROA (серед. 5 років)13.55%

Чиста маржа прибутку (Річний)18.54%

Дохідність з початку місяця-21.64%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.31

EBITD / Акція (Річний)$1.34

Зростання EPS (3 роки)39.95%

Операційна маржа (Річний)25.61%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.34x

P/CF (TTM)14.81x

ROI (серед. 5 років)15.18%

P/E без екстра (TTM)17.92x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.68x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.94

P/TBV (Квартальний)14.50x

P/B (Річний)3.41x

Оборотність запасів (TTM)1.90x

Маржа до оподаткування (TTM)25.10%

Балансова вартість / Акція (Річний)$3.66

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-43.18%

Зростання чистої маржі (5 років)4.14%

Бета0.59x

P/FCF (Річний)44.97x

Виручка / Акція (TTM)$4.95

ROE (TTM)26.00%

Мінімум за 52 тижні$8.13

vGradeC

gGradeB

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q2 260.26прог. 0.18

Порівняння з галуззю — Комп'ютерне програмування(43)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
ISSCInnovative Solutions & Support	C	B	B	$17.02
INFYInfosys Limited American Depositary Shares	C	C	D	$13.41
CTSHCognizant Technology Solutions	B	D	C	$57.16
VRSNVeriSign Inc	D	C	B	$296.59
WITWipro Limited	C	D	C	$2.41
ZSZscaler, Inc. Common Stock	D	A	D	$155.71
RGTIRigetti Computing, Inc. Common Stock	F	C	B	$25.63
DOXAmdocs Limited	B	D	C	$65.26
FORTYFormula Systems 1985 Ltd	B	C	C	$133.00
EPAMEPAM SYSTEMS, INC.	B	C	D	$108.76
DOCSDoximity, Inc.	C	C	D	$22.55

Про акцію

Innovative Solutions and Support Inc — це інтегратор систем, який розроблює, виробляє, продає та обслуговує обладнання для виміру параметрів повітря, системи дисплеїв двигунів, резервне обладнання, системи первинного керування польотом та дисплеї кабіни пілота для додаткового обладнання та виробників оригінального обладнання. Компанія поставляє інтегровані системи управління польотами, плоскі дисплейні системи, інтегровані резервні блоки, приймачі систем позиціювання для навігації з меншим вуглецевим слідом, та автоматичне керування дросельною заслінкою, яке дозволяє пілотові автоматично керувати параметрами двигуна та розроблено для зменшення навантаження на пілота й підвищення безпеки. Вона продає свої продукти як на ринку оригінального обладнання, так і на ринку модернізації.