Janus International Group, Inc. (JBI)

Ціна$5.25

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-23.06%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-1.28%

Загальна оцінка (VGM)48.04

Ринкова капіталізація$728.34M

P/E (Річний)13.54x

Усі метрики

P/CF (Річний)5.22x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.11

P/TBV (Річний)4.03x

Зростання виручки (3 роки)-4.64%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.77

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-29.28%

Валова маржа (TTM)37.52%

Чиста маржа прибутку (TTM)4.82%

EPS (TTM)$0.31

Середній обсяг торгів за 10 днів1.58M

EPS без екстра (TTM)$0.31

Зростання виручки (5 років)10.00%

EPS (Річний)$0.39

ROI (Річний)4.81%

Валова маржа (Річний)38.79%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)8.50%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.82

P/E базовий без екстра (TTM)16.86x

Зростання виручки кв/кв (р/р)5.80%

Зростання EPS (5 років)-1.27%

P/E нормалізований (Річний)13.54x

ROA (останній фін. рік)4.12%

Зростання виручки TTM (р/р)-2.54%

EBITD / Акція (TTM)$0.96

ROE (серед. 5 років)18.82%

Операційна маржа (TTM)10.84%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.82

P/B1.30x

P/B (Квартальний)1.24x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$29,600

EV / Виручка (TTM)1.30x

Покриття чистих відсотків (TTM)3.08x

ROA (TTM)3.31%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-98.18%

EV / EBITDA (TTM)8.67x

EPS з екстра (Річний)$0.39

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.54x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.11x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.58M

Дохідність за 52 тижні-35.27%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)10.20x

P/E з екстра (TTM)16.86x

Виручка / Працівник (TTM)$493,300

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.40

P/S (Річний)0.82x

Оборотність активів (Річний)0.68x

Максимум за 52 тижні$10.80

Операційна маржа (серед. 5 років)16.20%

EPS без екстра (Річний)$0.39

CAGR капітальних витрат (5 років)32.26%

Дохідність за 26 тижнів-7.13%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.96x

Дохідність за 13 тижнів-24.89%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.95x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.65x

Вартість підприємства$1.16B

Зростання виручки / Акція (5 років)9.79%

Оборотність активів (TTM)0.69x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)32.28%

Виручка / Працівник (Річний)$486,600

Оборотність запасів (Річний)11.13x

Маржа до оподаткування (Річний)8.64%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.40

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці54.75%

Валова маржа (серед. 5 років)38.31%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$23,800

EBITDA CAGR (5 років)7.56%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-2.20%

ROE (останній фін. рік)9.40%

Покриття чистих відсотків (Річний)2.83x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.39

P/FCF (TTM)6.90x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.09x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)11.02x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.98x

EPS з екстра (TTM)$0.31

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.03x

ROI (TTM)3.90%

P/S (TTM)0.81x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)11.43%

Виручка / Акція (Річний)$6.33

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$1.67

Форвардний P/E9.87x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)3.82%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-63.48%

P/E (TTM)16.86x

Зростання EPS TTM (р/р)-11.48%

Дохідність з початку року-18.35%

Дохідність за 5 днів2.69%

EPS нормалізований (Річний)$0.39

ROA (серед. 5 років)6.39%

Чиста маржа прибутку (Річний)6.08%

Дохідність з початку місяця2.69%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.17

EBITD / Акція (Річний)$1.04

Зростання EPS (3 роки)-19.36%

Операційна маржа (Річний)12.61%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.94x

P/CF (TTM)5.72x

ROI (серед. 5 років)7.50%

P/E без екстра (TTM)16.86x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.96x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.31

P/TBV (Квартальний)3.63x

P/B (Річний)1.63x

Оборотність запасів (TTM)9.79x

Маржа до оподаткування (TTM)7.08%

Балансова вартість / Акція (Річний)$4.12

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-34.64%

Зростання чистої маржі (5 років)-10.09%

Бета1.49x

P/FCF (Річний)6.39x

Виручка / Акція (TTM)$6.46

ROE (TTM)7.72%

Мінімум за 52 тижні$4.26

vGradeB

gGradeC

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.01прог. 0.09

Порівняння з галуззю — Виготовлення металоконструкцій(2)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
JBIJanus International Group, Inc.	B	C	D	$5.25
GFFGriffon Corp	D	D	B	$85.18
MTENMingteng International Corporation Inc. Class A Ordinary Shares	A	B	F	$1.14

Про акцію

Janus International Group Inc — виробник і постачальник готових рішень для об'єктів самостійного зберігання, комерційних та промислових будівель. Компанія виробляє рулонні та розпашні ворота, системи коридорів, мобільні сховища MASS та технології автоматизації об'єктів. Компанія функціонує у двох географічних регіонах: Janus North America та Janus International, причому міжнародний сегмент діє переважно в Європі та Австралії.