← Назад до скринера
Johnson & Johnson (JNJ)
Ціна$232.77
Оцінка недооціненостіD
Оцінка зростанняC
Оцінка моментумуB
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)4.57%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)5.18%
Загальна оцінка (VGM)51.71
Ринкова капіталізація$560.33B
P/E (Річний)20.90x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.35%
Усі метрики
P/CF (Річний)22.84x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$33.73
P/TBV (Річний)16.06x
Оголошений дивіденд (Річний)$5.36
Зростання виручки (3 роки)5.60%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$7.39
Коефіцієнт виплат (TTM)59.52%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)4.32%
Валова маржа (TTM)67.95%
Чиста маржа прибутку (TTM)21.83%
EPS (TTM)$8.65
Середній обсяг торгів за 10 днів7.45M
EPS без екстра (TTM)$8.65
Зростання виручки (5 років)2.67%
EPS (Річний)$11.03
Дивіденд / Акція (Річний)$5.14
ROI (Річний)20.70%
Валова маржа (Річний)67.98%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)26.91%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$9.16
P/E базовий без екстра (TTM)26.63x
Зростання виручки кв/кв (р/р)9.91%
Зростання EPS (5 років)14.90%
P/E нормалізований (Річний)20.90x
ROA (останній фін. рік)13.46%
Зростання виручки TTM (р/р)7.87%
EBITD / Акція (TTM)$13.42
ROE (серед. 5 років)31.04%
Операційна маржа (TTM)25.88%
Грошовий потік / Акція (Річний)$8.18
P/B6.90x
P/B (Квартальний)7.19x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$194,000
EV / Виручка (TTM)6.30x
Покриття чистих відсотків (TTM)34.01x
ROA (TTM)10.70%
Зростання EPS кв/кв (р/р)-52.82%
EV / EBITDA (TTM)18.57x
EPS з екстра (Річний)$11.03
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.03x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.69x
Середній обсяг торгів за 3 місяці8.13M
Дохідність за 52 тижні51.48%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)30.81x
P/E з екстра (TTM)26.63x
Виручка / Працівник (TTM)$697,300
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$13.35
P/S (Річний)5.95x
Оборотність активів (Річний)0.47x
Максимум за 52 тижні$251.71
Операційна маржа (серед. 5 років)23.93%
EPS без екстра (Річний)$11.03
CAGR капітальних витрат (5 років)7.62%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)25.82%
Дохідність за 26 тижнів12.49%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.69x
Дохідність за 13 тижнів-2.86%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.59x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.03x
Вартість підприємства$606.92B
Зростання виручки / Акція (5 років)4.63%
Оборотність активів (TTM)0.49x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)7.10%
Виручка / Працівник (Річний)$681,600
Оборотність запасів (Річний)2.27x
Маржа до оподаткування (Річний)34.59%
Грошові кошти / Акція (Річний)$8.35
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці17.96%
Валова маржа (серед. 5 років)69.16%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$152,200
EBITDA CAGR (5 років)11.06%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)-3.03%
ROE (останній фін. рік)32.87%
Покриття чистих відсотків (Річний)35.19x
EPS базовий без екстра (Річний)$11.03
P/FCF (TTM)31.51x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.71x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)34.13x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.68x
EPS з екстра (TTM)$8.65
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.88x
ROI (TTM)16.19%
Темп зростання дивідендів (5 років)7.68%
P/S (TTM)5.81x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)23.93%
Виручка / Акція (Річний)$38.77
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$12.93
Форвардний P/E18.71x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-0.49%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)27.12%
P/E (TTM)26.63x
Зростання EPS TTM (р/р)-3.89%
Дохідність з початку року12.48%
Дохідність за 5 днів4.14%
EPS нормалізований (Річний)$11.03
ROA (серед. 5 років)12.66%
Чиста маржа прибутку (Річний)28.46%
Дохідність з початку місяця3.30%
Грошовий потік / Акція (TTM)$7.61
EBITD / Акція (Річний)$16.50
Зростання EPS (3 роки)17.88%
Операційна маржа (Річний)34.59%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.48x
P/CF (TTM)24.50x
ROI (серед. 5 років)20.86%
P/E без екстра (TTM)26.63x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.46x
EPS базовий без екстра (TTM)$8.65
P/TBV (Квартальний)18.18x
Коефіцієнт виплат (Річний)46.19%
P/B (Річний)6.13x
Дивіденд / Акція (TTM)$5.20
Оборотність запасів (TTM)2.27x
Маржа до оподаткування (TTM)25.88%
Балансова вартість / Акція (Річний)$33.86
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-11.12%
Зростання чистої маржі (5 років)9.82%
Дивідендна дохідність (TTM)2.23%
Бета0.24x
P/FCF (Річний)28.45x
Виручка / Акція (TTM)$39.41
ROE (TTM)26.26%
Мінімум за 52 тижні$149.04
vGradeD
gGradeC
mGradeB
vgmGradeC
Показати графік за
Історія сюрпризів за прибутком
Q1 262.70прог. 2.69
Рекомендації аналітиків
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
3.78
3.78
3.81
3.81
Порівняння з галуззю — Фармацевтика(550)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
JNJJohnson & Johnson | D | C | B | $232.77 |
| LLYEli Lilly & Co. | D | B | B | $1131.42 |
| ABBVABBVIE INC. | D | C | C | $227.23 |
| MRKMerck & Co., Inc. | C | C | B | $120.79 |
| NVSNovartis AG | C | C | C | $149.16 |
| AZNAstraZeneca PLC | D | B | C | $185.95 |
| NVONovo-Nordisk A/S | B | B | B | $42.96 |
| ABTAbbott Laboratories | C | C | D | $91.07 |
| PFEPfizer Inc. | B | C | C | $26.04 |
| BMYBristol-Myers Squibb Co. | B | C | B | $57.27 |
| TEVATeva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | C | C | B | $34.19 |
Про акцію
Johnson & Johnson — найбільша та найрізноманітніша у світі компанія охорони здоров'я з двома основними підрозділами: інноваційною медициною та медичним обладнанням. Ці напрями представляють всі продажи компанії після відчуження споживчого бізнесу Kenvue у 2023 році. Фармацевтичний підрозділ зосереджується на трьох основних терапевтичних напрямках — імунології, онкології та неврології, при цьому більше половини загального доходу генерується у Сполучених Штатах.