Kaiser Aluminum Corporation (KALU)

Ціна$183.41

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняA

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)87.19%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-0.18%

Загальна оцінка (VGM)70.91

Ринкова капіталізація$3.04B

P/E (Річний)27.06x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.69%

Усі метрики

P/CF (Річний)27.32x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$53.69

P/TBV (Річний)1.82x

Оголошений дивіденд (Річний)$3.08

Зростання виручки (3 роки)-0.54%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.48

Коефіцієнт виплат (TTM)33.90%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)47.55%

Валова маржа (TTM)13.56%

Чиста маржа прибутку (TTM)4.14%

EPS (TTM)$9.16

Середній обсяг торгів за 10 днів0.23M

EPS без екстра (TTM)$9.16

Зростання виручки (5 років)23.53%

EPS (Річний)$6.77

Дивіденд / Акція (Річний)$3.16

ROI (Річний)2.71%

Валова маржа (Річний)13.12%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)0.97%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.84

P/E базовий без екстра (TTM)19.84x

Зростання виручки кв/кв (р/р)42.37%

Зростання EPS (5 років)30.19%

P/E нормалізований (Річний)27.06x

ROA (останній фін. рік)2.02%

Зростання виручки TTM (р/р)20.84%

EBITD / Акція (TTM)$22.28

ROE (серед. 5 років)2.16%

Операційна маржа (TTM)6.74%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.85

P/B3.47x

P/B (Квартальний)2.24x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$29,600

EV / Виручка (TTM)1.10x

Покриття чистих відсотків (TTM)4.07x

ROA (TTM)5.87%

Зростання EPS кв/кв (р/р)181.70%

EV / EBITDA (TTM)10.88x

EPS з екстра (Річний)$6.77

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.44x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.05x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.25M

Дохідність за 52 тижні148.89%

P/E з екстра (TTM)19.84x

Виручка / Працівник (TTM)$974,300

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$51.25

P/S (Річний)0.90x

Оборотність активів (Річний)1.31x

Максимум за 52 тижні$189.86

Операційна маржа (серед. 5 років)2.73%

EPS без екстра (Річний)$6.77

CAGR капітальних витрат (5 років)21.41%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-2.44%

Дохідність за 26 тижнів103.12%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.08x

Дохідність за 13 тижнів38.90%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.58x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.47x

Вартість підприємства$4.06B

Зростання виручки / Акція (5 років)22.46%

Оборотність активів (TTM)1.42x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-2.14%

Виручка / Працівник (Річний)$887,600

Оборотність запасів (Річний)5.49x

Маржа до оподаткування (Річний)4.45%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.14

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці47.84%

Валова маржа (серед. 5 років)10.51%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$40,400

EBITDA CAGR (5 років)18.83%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)33.35%

ROE (останній фін. рік)7.01%

Покриття чистих відсотків (Річний)4.91x

EPS базовий без екстра (Річний)$6.77

P/FCF (TTM)29.55x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)7.26x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)167.57x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.19x

EPS з екстра (TTM)$9.16

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.79x

ROI (TTM)8.16%

Темп зростання дивідендів (5 років)5.17%

P/S (TTM)0.82x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)1.27%

Виручка / Акція (Річний)$202.92

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$38.67

Форвардний P/E17.30x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)120.69%

P/E (TTM)19.84x

Зростання EPS TTM (р/р)242.59%

Дохідність з початку року58.49%

Дохідність за 5 днів3.74%

EPS нормалізований (Річний)$6.77

ROA (серед. 5 років)0.72%

Чиста маржа прибутку (Річний)3.34%

Дохідність з початку місяця6.81%

Грошовий потік / Акція (TTM)$7.44

EBITD / Акція (Річний)$19.00

Операційна маржа (Річний)5.73%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.56x

P/CF (TTM)21.39x

ROI (серед. 5 років)0.89%

P/E без екстра (TTM)19.84x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.18x

EPS базовий без екстра (TTM)$9.16

P/TBV (Квартальний)2.35x

Коефіцієнт виплат (Річний)45.60%

P/B (Річний)1.69x

Дивіденд / Акція (TTM)$3.20

Оборотність запасів (TTM)4.67x

Маржа до оподаткування (TTM)5.50%

Балансова вартість / Акція (Річний)$41.50

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)29.15%

Зростання чистої маржі (5 років)6.31%

Дивідендна дохідність (TTM)1.71%

Бета1.61x

P/FCF (Річний)44.31x

Виручка / Акція (TTM)$219.81

ROE (TTM)18.68%

Мінімум за 52 тижні$71.44

vGradeC

gGradeA

mGradeA

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 263.74прог. 1.90

Порівняння з галуззю — Прокат кольорових металів(4)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
KALUKaiser Aluminum Corporation	C	A	A	$183.41
HWMHowmet Aerospace Inc.	F	B	C	$255.52
MLIMueller Industries, Inc.	D	B	C	$126.31
NXQuanex Building Products Corporation	B	B	C	$18.17
TGTredegar Corporation	B	D	D	$7.75

Про акцію

Kaiser Aluminum Corp спеціалізується на виробництві напівфабрикатів та спеціалізованих алюмінієвих прокатних виробів, включаючи алюмінієві пластини та листи, неопалублені та покриті рулони, екструдовані та тягнені вироби для застосування на кінцевих ринках: аерокосмічні/високотемпературні вироби, упаковка, вироби GE та автомобільні екструзії. Компанія виробляє плоскопрокатні вироби (пластини, листи та рулони), екструдовані вироби (стержні, брусці, порожнисті форми та профілі), тягнені вироби (стержні, брусці, труби та дріт) та деякі вироби з литого алюмінію. Географічно компанія отримує більшість своїх доходів зі Сполучених Штатів.