Karooooo Ltd. Ordinary Shares (KARO)

Ціна$50.38

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-1.27%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-10.33%

Загальна оцінка (VGM)50.51

Ринкова капіталізація$90.67M

P/E (Річний)24.04x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)5.77%

Усі метрики

P/CF (Річний)12.36x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$5.97

P/TBV (Річний)8.64x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.09

Зростання виручки (3 роки)16.03%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.06

Коефіцієнт виплат (TTM)51.25%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-6.10%

Валова маржа (TTM)67.97%

Чиста маржа прибутку (TTM)18.14%

EPS (TTM)$1.98

Середній обсяг торгів за 10 днів0.08M

EPS без екстра (TTM)$1.98

Зростання виручки (5 років)19.06%

EPS (Річний)$1.98

Дивіденд / Акція (Річний)$0.04

ROI (Річний)23.45%

Валова маржа (Річний)67.97%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)17.86%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.84

P/E базовий без екстра (TTM)24.04x

Зростання виручки кв/кв (р/р)18.77%

Зростання EPS (5 років)15.47%

P/E нормалізований (Річний)24.04x

ROA (останній фін. рік)18.13%

Зростання виручки TTM (р/р)19.96%

EBITD / Акція (TTM)$3.95

ROE (серед. 5 років)26.85%

Операційна маржа (TTM)25.82%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.70

P/B7.98x

P/B (Квартальний)8.81x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$10,708

EV / Виручка (TTM)4.83x

Покриття чистих відсотків (TTM)32.33x

ROA (TTM)19.77%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-11.37%

EV / EBITDA (TTM)12.18x

EPS з екстра (Річний)$1.98

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.14x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.79x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.07M

Дохідність за 52 тижні-14.05%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)28.32x

P/E з екстра (TTM)24.04x

Виручка / Працівник (TTM)$59,041

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.86

P/S (Річний)4.36x

Оборотність активів (Річний)0.90x

Максимум за 52 тижні$63.36

Операційна маржа (серед. 5 років)25.72%

EPS без екстра (Річний)$1.98

CAGR капітальних витрат (5 років)20.65%

Дохідність за 26 тижнів14.66%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.14x

Дохідність за 13 тижнів1.19%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.23x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.80x

Вартість підприємства$1.49B

Зростання виручки / Акція (5 років)9.47%

Оборотність активів (TTM)0.99x

Виручка / Працівник (Річний)$59,041

Оборотність запасів (Річний)262.08x

Маржа до оподаткування (Річний)24.82%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.08

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці34.03%

Валова маржа (серед. 5 років)66.65%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$10,708

EBITDA CAGR (5 років)15.51%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)32.52%

ROE (останній фін. рік)28.76%

Покриття чистих відсотків (Річний)32.33x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.98

P/FCF (TTM)17.69x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)9.74x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)45.50x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.22x

EPS з екстра (TTM)$1.98

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)10.18x

ROI (TTM)26.40%

P/S (TTM)4.36x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)25.56%

Виручка / Акція (Річний)$10.91

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$5.23

Форвардний P/E18.95x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)12.24%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-42.26%

P/E (TTM)24.04x

Зростання EPS TTM (р/р)7.92%

Дохідність з початку року4.84%

Дохідність за 5 днів0.25%

EPS нормалізований (Річний)$1.98

ROA (серед. 5 років)15.33%

Чиста маржа прибутку (Річний)18.14%

Дохідність з початку місяця-2.56%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.13

EBITD / Акція (Річний)$3.74

Зростання EPS (3 роки)18.64%

Операційна маржа (Річний)25.82%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.01x

P/CF (TTM)14.83x

ROI (серед. 5 років)20.63%

P/E без екстра (TTM)24.04x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.02x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.98

P/TBV (Квартальний)10.80x

P/B (Річний)7.08x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.03

Оборотність запасів (TTM)331.99x

Маржа до оподаткування (TTM)24.82%

Балансова вартість / Акція (Річний)$6.38

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-8.56%

Зростання чистої маржі (5 років)5.48%

Дивідендна дохідність (TTM)2.12%

Бета0.91x

P/FCF (Річний)28.05x

Виручка / Акція (TTM)$10.91

ROE (TTM)31.68%

Мінімум за 52 тижні$41.25

vGradeC

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q4 260.44прог. 0.55

Порівняння з галуззю — Програмне забезпечення(265)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
KAROKarooooo Ltd. Ordinary Shares	C	C	C	$50.38
MSFTMicrosoft Corp	D	B	B	$460.52
ORCLOracle Corp	F	C	A	$248.15
PLTRPalantir Technologies Inc. Class A Common Stock	F	A	B	$160.65
SAPSAP SE	D	C	D	$196.11
CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock	F	B	A	$782.17
CRMSalesforce, Inc.	C	B	C	$209.60
SHOPShopify Inc. Class A subordinate voting shares	F	B	B	$124.12
NOWSERVICENOW, INC.	F	B	C	$135.86
CDNSCadence Design Systems	F	C	B	$414.16
ADBEAdobe Inc.	C	C	C	$274.03

Про акцію

Karooooo Ltd — це провайдер рішень аналітики даних мобільності в реальному часі для розумного транспорту. Компанія пропонує комплексну хмарну платформу розумної мобільності для підключених транспортних засобів та інших активів через модель програмного забезпечення як послуги (SaaS). Платформа надає клієнтам аналітичні дані та поглиблені інсайти для оптимізації бізнесу, підвищення ефективності, зниження витрат, покращення безпеки, моніторингу екологічного впливу, забезпечення нормативної відповідності та управління ризиками. Компанія складається з трьох сегментів — Cartrack, Carzuka та Karooooo Logistics, з основною виручкою від сегменту Cartrack.