KKR INCOME OPPORTUNITIES FUND (KIO)

Ціна$11.29

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-14.98%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-4.50%

Загальна оцінка (VGM)45.52

Ринкова капіталізація$465.59M

P/E (Річний)7.05x

Усі метрики

P/CF (Річний)6.75x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$12.49

Оголошений дивіденд (Річний)$1.46

Зростання виручки (3 роки)10.66%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.39

Коефіцієнт виплат (TTM)59.09%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-13.63%

Валова маржа (TTM)77.64%

Чиста маржа прибутку (TTM)100.64%

EPS (TTM)$0.46

Середній обсяг торгів за 10 днів0.15M

EPS без екстра (TTM)$0.46

Зростання виручки (5 років)5.14%

EPS (Річний)$2.44

Дивіденд / Акція (Річний)$1.65

ROI (Річний)12.77%

Валова маржа (Річний)77.64%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)27.60%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.32

P/E базовий без екстра (TTM)58.20x

Зростання виручки кв/кв (р/р)54.01%

P/E нормалізований (Річний)7.05x

ROA (останній фін. рік)10.96%

Зростання виручки TTM (р/р)38.76%

EBITD / Акція (TTM)$1.18

ROE (серед. 5 років)6.69%

Операційна маржа (TTM)70.22%

Грошовий потік / Акція (Річний)$2.56

P/B0.91x

P/B (Квартальний)0.95x

EV / Виручка (TTM)12.09x

Покриття чистих відсотків (TTM)0.31x

ROA (TTM)1.14%

EV / EBITDA (TTM)16.04x

EPS з екстра (Річний)$2.44

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.04x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.20x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.24M

Дохідність за 52 тижні-6.98%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)9.30x

P/E з екстра (TTM)58.20x

P/S (Річний)8.78x

Оборотність активів (Річний)0.10x

Максимум за 52 тижні$12.83

Операційна маржа (серед. 5 років)72.04%

EPS без екстра (Річний)$2.44

Дохідність за 26 тижнів-1.39%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.04x

Дохідність за 13 тижнів-0.96%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.40x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.20x

Вартість підприємства$641.59M

Зростання виручки / Акція (5 років)5.14%

Оборотність активів (TTM)0.10x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-2.61%

Маржа до оподаткування (Річний)101.47%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.00

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці14.69%

Валова маржа (серед. 5 років)79.26%

EBITDA CAGR (5 років)5.17%

ROE (останній фін. рік)17.89%

Покриття чистих відсотків (Річний)34.50x

EPS базовий без екстра (Річний)$2.44

P/FCF (TTM)8.17x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)3.41x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)11.26x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.34x

EPS з екстра (TTM)$0.46

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)3.41x

ROI (TTM)1.33%

P/S (TTM)8.77x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)27.60%

Виручка / Акція (Річний)$2.61

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)5.51%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-35.13%

P/E (TTM)58.20x

Зростання EPS TTM (р/р)-82.72%

Дохідність з початку року-2.24%

Дохідність за 5 днів0.27%

EPS нормалізований (Річний)$2.44

ROA (серед. 5 років)4.20%

Чиста маржа прибутку (Річний)101.47%

Дохідність з початку місяця0.18%

EBITD / Акція (Річний)$1.44

Зростання EPS (3 роки)-5.43%

Операційна маржа (Річний)70.30%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.45x

P/CF (TTM)8.17x

ROI (серед. 5 років)4.87%

P/E без екстра (TTM)58.20x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.45x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.46

Коефіцієнт виплат (Річний)59.09%

P/B (Річний)1.03x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.24

Маржа до оподаткування (TTM)100.64%

Балансова вартість / Акція (Річний)$13.67

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-11.62%

Зростання чистої маржі (5 років)7.81%

Дивідендна дохідність (TTM)9.02%

Бета0.56x

P/FCF (Річний)6.75x

Виручка / Акція (TTM)$2.65

ROE (TTM)1.82%

Мінімум за 52 тижні$10.65

vGradeC

gGradeC

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Про акцію

KKR Income Opportunities Fund — це закритий зареєстрований фонд управління, основною метою якого є генерування високого рівня поточного доходу з вторинною метою збільшення капіталу. Фонд інвестує в портфель кредитів та цінних паперів з фіксованим доходом від емітентів США та іноземних компаній. Щонайменше 80% керованих активів розташовуються в кредитах, цінних паперах з фіксованим доходом та похідних інструментах з подібними економічними характеристиками в умовах нормального ринку.