KLA Corporation Common Stock (KLAC)

Ціна$1940.04

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)58.38%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)6.35%

Загальна оцінка (VGM)56.80

Ринкова капіталізація$251.03B

P/E (Річний)61.80x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.48%

Усі метрики

P/CF (Річний)61.50x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$44.61

P/TBV (Річний)27.89x

Оголошений дивіденд (Річний)$9.20

Зростання виручки (3 роки)9.69%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$30.70

Коефіцієнт виплат (TTM)21.55%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)47.22%

Валова маржа (TTM)61.45%

Чиста маржа прибутку (TTM)35.66%

EPS (TTM)$35.32

Середній обсяг торгів за 10 днів0.96M

EPS без екстра (TTM)$35.32

Зростання виручки (5 років)15.93%

EPS (Річний)$30.37

Дивіденд / Акція (Річний)$6.79

ROI (Річний)38.40%

Валова маржа (Річний)60.91%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)31.98%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$37.93

P/E базовий без екстра (TTM)53.75x

Зростання виручки кв/кв (р/р)11.49%

Зростання EPS (5 років)31.57%

P/E нормалізований (Річний)61.80x

ROA (останній фін. рік)25.28%

Зростання виручки TTM (р/р)13.39%

EBITD / Акція (TTM)$44.24

ROE (серед. 5 років)116.64%

Операційна маржа (TTM)41.68%

Грошовий потік / Акція (Річний)$28.34

P/B43.05x

P/B (Квартальний)33.10x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$270,800

EV / Виручка (TTM)19.48x

Покриття чистих відсотків (TTM)38.22x

ROA (TTM)28.32%

Зростання EPS кв/кв (р/р)11.64%

EV / EBITDA (TTM)43.61x

EPS з екстра (Річний)$30.37

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.62x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.05x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.05M

Дохідність за 52 тижні148.29%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)68.19x

P/E з екстра (TTM)53.75x

Виручка / Працівник (TTM)$873,100

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$42.31

P/S (Річний)20.65x

Оборотність активів (Річний)0.76x

Максимум за 52 тижні$2060.08

Операційна маржа (серед. 5 років)37.39%

EPS без екстра (Річний)$30.37

CAGR капітальних витрат (5 років)17.38%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)27.23%

Дохідність за 26 тижнів74.31%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.77x

Дохідність за 13 тижнів26.07%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.25x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.03x

Вартість підприємства$255.13B

Зростання виручки / Акція (5 років)19.86%

Оборотність активів (TTM)0.79x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)15.63%

Виручка / Працівник (Річний)$810,400

Оборотність запасів (Річний)1.52x

Маржа до оподаткування (Річний)38.21%

Грошові кошти / Акція (Річний)$34.04

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці51.22%

Валова маржа (серед. 5 років)61.42%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$311,400

EBITDA CAGR (5 років)27.16%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)17.10%

ROE (останній фін. рік)86.56%

Покриття чистих відсотків (Річний)19.94x

EPS базовий без екстра (Річний)$30.37

P/FCF (TTM)62.56x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.62x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)63.58x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.01x

EPS з екстра (TTM)$35.32

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.69x

ROI (TTM)41.97%

Темп зростання дивідендів (5 років)15.33%

P/S (TTM)19.17x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)35.76%

Виручка / Акція (Річний)$90.89

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$32.17

Форвардний P/E38.87x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)18.14%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)120.09%

P/E (TTM)53.75x

Зростання EPS TTM (р/р)28.39%

Дохідність з початку року58.16%

Дохідність за 5 днів1.76%

EPS нормалізований (Річний)$30.37

ROA (серед. 5 років)22.77%

Чиста маржа прибутку (Річний)33.41%

Дохідність з початку місяця9.79%

Грошовий потік / Акція (TTM)$25.34

EBITD / Акція (Річний)$38.65

Зростання EPS (3 роки)11.59%

Операційна маржа (Річний)39.28%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.25x

P/CF (TTM)57.03x

ROI (серед. 5 років)35.23%

P/E без екстра (TTM)53.75x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.01x

EPS базовий без екстра (TTM)$35.32

P/TBV (Квартальний)34.90x

Коефіцієнт виплат (Річний)22.27%

P/B (Річний)25.24x

Дивіденд / Акція (TTM)$7.66

Оборотність запасів (TTM)1.53x

Маржа до оподаткування (TTM)41.12%

Балансова вартість / Акція (Річний)$35.54

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)16.32%

Зростання чистої маржі (5 років)9.77%

Дивідендна дохідність (TTM)0.40%

Бета1.51x

P/FCF (Річний)67.09x

Виручка / Акція (TTM)$99.41

ROE (TTM)89.07%

Мінімум за 52 тижні$740.44

vGradeF

gGradeB

mGradeA

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q3 269.40прог. 9.32

Порівняння з галуззю — Оптичні прилади та лінзи(7)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
KLACKLA Corporation Common Stock	F	B	A	$1940.04
COHRCoherent Corp.	F	B	A	$362.90
NVMINova Ltd. Ordinary Shares	F	C	B	$481.82
OPTXSyntec Optics Holdings, Inc. Class A Common Stock	F	F	A	$10.84
OPXSOptex Systems Holdings, INC	B	C	C	$11.72
MSAIMultiSensor AI Holdings, Inc. Common Stock	—	C	F	$5.49
MSAIWMultiSensor AI Holdings, Inc. Warrant	—	—	D	$0.03
OPTXWSyntec Optics Holdings, Inc. Warrant	—	—	B	$1.73

Про акцію

KLA — один з найбільших світових виробників обладнання для виготовлення напівпровідникових пластин (WFE). Компанія спеціалізується на контролі процесів виробництва напівпровідників, де інспектує пластини на дефекти та перевіряє точні вимірювання. KLA займає більшість часток на цьому ринку та має невелику присутність у сегментах травлення та осадження. Серед її топ-клієнтів — найбільші світові виробники мікросхем, включно з TSMC та Samsung.