Kosmos Energy Ltd. (KOS)

Ціна$2.81

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)142.97%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)2.19%

Загальна оцінка (VGM)43.53

Ринкова капіталізація$1.67B

P/E (Річний)5.90x

Усі метрики

P/CF (Річний)12.44x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.87

P/TBV (Річний)4.01x

Зростання виручки (3 роки)-16.90%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.12

Коефіцієнт виплат (TTM)0.05%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)200.63%

Валова маржа (TTM)50.90%

Чиста маржа прибутку (TTM)-59.52%

EPS (TTM)$-1.68

Середній обсяг торгів за 10 днів10.14M

EPS без екстра (TTM)$-1.68

Зростання виручки (5 років)9.89%

EPS (Річний)$-1.47

Дивіденд / Акція (Річний)$0.00

ROI (Річний)-19.54%

Валова маржа (Річний)44.98%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-5.24%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.22

Зростання виручки кв/кв (р/р)27.78%

P/E нормалізований (Річний)5.90x

ROA (останній фін. рік)-14.90%

Зростання виручки TTM (р/р)-11.47%

EBITD / Акція (TTM)$0.40

ROE (серед. 5 років)-16.37%

Операційна маржа (TTM)-26.36%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.38

P/B3.24x

P/B (Квартальний)3.20x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-3,239,700

EV / Виручка (TTM)3.30x

Покриття чистих відсотків (TTM)-2.74x

ROA (TTM)-16.47%

EV / EBITDA (TTM)23.14x

EPS з екстра (Річний)$-1.47

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.75x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.34x

Середній обсяг торгів за 3 місяці22.51M

Дохідність за 52 тижні59.66%

Виручка / Працівник (TTM)$6,337,700

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$2.17

P/S (Річний)1.29x

Оборотність активів (Річний)0.27x

Максимум за 52 тижні$3.34

Операційна маржа (серед. 5 років)14.37%

EPS без екстра (Річний)$-1.47

CAGR капітальних витрат (5 років)-3.70%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-2.56%

Дохідність за 26 тижнів150.89%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.42x

Дохідність за 13 тижнів11.07%

Загальний борг / Капітал (Річний)5.78x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.60x

Вартість підприємства$4.51B

Зростання виручки / Акція (5 років)6.34%

Оборотність активів (TTM)0.28x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)0.36%

Виручка / Працівник (Річний)$5,964,600

Оборотність запасів (Річний)4.13x

Маржа до оподаткування (Річний)-49.26%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.19

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці86.78%

Валова маржа (серед. 5 років)69.29%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-3,772,000

EBITDA CAGR (5 років)-2.10%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)15.01%

ROE (останній фін. рік)-132.39%

Покриття чистих відсотків (Річний)-0.84x

EPS базовий без екстра (Річний)$-1.47

P/FCF (TTM)25.98x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)13.25x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)5.78x

EPS з екстра (TTM)$-1.68

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)13.10x

ROI (TTM)-21.99%

P/S (TTM)1.22x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)1.04%

Виручка / Акція (Річний)$2.70

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$1.73

Форвардний P/E13.34x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)35.29%

Дохідність з початку року208.79%

Дохідність за 5 днів-3.44%

EPS нормалізований (Річний)$-1.47

ROA (серед. 5 років)-0.72%

Чиста маржа прибутку (Річний)-54.32%

Дохідність з початку місяця0.36%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.11

EBITD / Акція (Річний)$0.19

Операційна маржа (Річний)-36.33%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)5.53x

P/CF (TTM)6.90x

ROI (серед. 5 років)-0.69%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)5.56x

EPS базовий без екстра (TTM)$-1.68

P/TBV (Квартальний)3.16x

Коефіцієнт виплат (Річний)0.02%

P/B (Річний)0.82x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.00

Оборотність запасів (TTM)3.55x

Маржа до оподаткування (TTM)-57.10%

Балансова вартість / Акція (Річний)$1.11

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)2.81%

Дивідендна дохідність (TTM)0.00%

Бета0.74x

P/FCF (Річний)5.19x

Виручка / Акція (TTM)$2.70

ROE (TTM)-110.09%

Мінімум за 52 тижні$0.84

vGradeD

gGradeD

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.07прог. 0.04

Порівняння з галуззю — Видобуток нафти і газу(93)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
KOSKosmos Energy Ltd.	D	D	B	$2.81
SHELShell plc American Depositary Shares (Each represents two Ordinary shares)	B	C	C	$85.40
TTETotalEnergies SE	C	C	B	$88.71
VISTVista Energy S.A.B. de C.V.	D	A	A	$74.42
PBRPETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE)	B	C	C	$17.75
PBR.APetroleo Brasileiro S.A.-Petrobras	B	C	C	$15.85
CNQCanadian Natural Resources Limited	D	C	C	$45.70
EENI S.p.A.	B	B	B	$53.80
EOGEOG Resources, Inc.	C	C	C	$137.78
WDSWoodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share	C	C	C	$21.33
OXYOccidental Petroleum Corporation	C	C	C	$56.93

Про акцію

Kosmos Energy Ltd — компанія з розвідки та видобутку в глибоких водах, яка зосереджена на задоволенні світового попиту на енергоносії. Компанія має диверсифіковану нафтогазову продукцію з офшорних активів у Гані, Екваторіальній Гвінеї, Мавританії, Сенегалі та Мексиканській затоці. Її діяльність охоплює чотири географічні сегменти: Гану, Екваторіальну Гвінею, Мавританію/Сенегал та Мексиканську затоку, причому більшість доходів надходить від сегмента Гана.