Kimbell Royalty Partners, LP Common Units representing Limited Partner Interests (KRP)

Ціна$15.26

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)14.65%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)4.89%

Загальна оцінка (VGM)48.08

Ринкова капіталізація$1.78B

P/E (Річний)19.61x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)9.78%

Усі метрики

P/CF (Річний)7.24x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$6.29

P/TBV (Річний)2.44x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.51

Зростання виручки (3 роки)10.40%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$2.23

Коефіцієнт виплат (TTM)216.48%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)21.60%

Чиста маржа прибутку (TTM)23.62%

EPS (TTM)$0.62

Середній обсяг торгів за 10 днів0.90M

EPS без екстра (TTM)$0.62

Зростання виручки (5 років)29.83%

EPS (Річний)$0.75

Дивіденд / Акція (Річний)$1.61

ROI (Річний)8.03%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)24.80%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.34

P/E базовий без екстра (TTM)23.96x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-22.16%

P/E нормалізований (Річний)19.61x

ROA (останній фін. рік)7.40%

Зростання виручки TTM (р/р)1.25%

EBITD / Акція (TTM)$1.99

ROE (серед. 5 років)10.08%

Операційна маржа (TTM)36.51%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.21

P/B2.62x

P/B (Квартальний)2.32x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$3,136,100

EV / Виручка (TTM)6.94x

Покриття чистих відсотків (TTM)3.85x

ROA (TTM)6.00%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-69.40%

EV / EBITDA (TTM)9.20x

EPS з екстра (Річний)$0.75

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)8.64x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)5.12x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.81M

Дохідність за 52 тижні16.31%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)95.24x

P/E з екстра (TTM)23.96x

Виручка / Працівник (TTM)$10,867,800

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$10.67

P/S (Річний)5.34x

Оборотність активів (Річний)0.27x

Максимум за 52 тижні$15.65

Операційна маржа (серед. 5 років)36.10%

EPS без екстра (Річний)$0.75

CAGR капітальних витрат (5 років)20.33%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)18.12%

Дохідність за 26 тижнів22.57%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)8.64x

Дохідність за 13 тижнів4.81%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.64x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)5.12x

Вартість підприємства$2.19B

Зростання виручки / Акція (5 років)0.96%

Оборотність активів (TTM)0.25x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)4.87%

Виручка / Працівник (Річний)$11,511,400

Маржа до оподаткування (Річний)29.46%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.41

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці25.74%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$2,567,000

EBITDA проміжний CAGR (5 років)35.45%

ROE (останній фін. рік)13.17%

Покриття чистих відсотків (Річний)3.20x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.75

P/FCF (TTM)7.40x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.66x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)9.07x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.65x

EPS з екстра (TTM)$0.62

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.70x

ROI (TTM)6.50%

Темп зростання дивідендів (5 років)20.60%

P/S (TTM)5.66x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)29.49%

Виручка / Акція (Річний)$2.75

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$7.56

Форвардний P/E18.83x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)29.82%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-8.05%

P/E (TTM)23.96x

Зростання EPS TTM (р/р)567.20%

Дохідність з початку року29.76%

Дохідність за 5 днів0.26%

EPS нормалізований (Річний)$0.75

ROA (серед. 5 років)5.90%

Чиста маржа прибутку (Річний)27.24%

Дохідність з початку місяця1.67%

Грошовий потік / Акція (TTM)$2.17

EBITD / Акція (Річний)$2.12

Зростання EPS (3 роки)-23.91%

Операційна маржа (Річний)39.79%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.64x

P/CF (TTM)7.38x

ROI (серед. 5 років)6.81%

P/E без екстра (TTM)23.96x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.65x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.62

P/TBV (Квартальний)1.46x

Коефіцієнт виплат (Річний)180.42%

P/B (Річний)2.08x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.49

Маржа до оподаткування (TTM)25.08%

Балансова вартість / Акція (Річний)$6.40

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-3.45%

Дивідендна дохідність (TTM)9.03%

Бета0.29x

P/FCF (Річний)77.66x

Виручка / Акція (TTM)$2.65

ROE (TTM)10.68%

Мінімум за 52 тижні$11.31

vGradeC

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.04прог. 0.21

Порівняння з галуззю — Видобуток нафти і газу(93)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
KRPKimbell Royalty Partners, LP Common Units representing Limited Partner Interests	C	C	C	$15.26
SHELShell plc American Depositary Shares (Each represents two Ordinary shares)	B	C	C	$85.40
TTETotalEnergies SE	C	C	B	$88.71
VISTVista Energy S.A.B. de C.V.	D	A	A	$74.42
PBRPETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE)	B	C	C	$17.75
PBR.APetroleo Brasileiro S.A.-Petrobras	B	C	C	$15.85
CNQCanadian Natural Resources Limited	D	C	C	$45.70
EENI S.p.A.	B	B	B	$53.80
EOGEOG Resources, Inc.	C	C	C	$137.78
WDSWoodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share	C	C	C	$21.33
OXYOccidental Petroleum Corporation	C	C	C	$56.93

Про акцію

Kimbell Royalty Partners LP володіє та набуває мінеральні та роялті-інтереси в нафтових та газових об'єктах по всій території Сполучених Штатів. Портфель компанії включає інтереси в Пермському басейні, Середньому Континенті, Террівіль/Коттон Веллі/Хейнсвіль, Аппалачському басейні, Ігл Форд, басейнах Бакен/Вілістон та ДжиДжей/Скалистих гір/Ніобрара. Дохід компанії формується за рахунок роялті-платежів від операторів на основі продажу нафти, природного газу та НГЛ-продуктів, а також від реалізації НГЛ, вилучених із природного газу під час переробки.