Kohls Corporation (KSS)

Ціна$14.90

Оцінка недооціненостіA

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-20.20%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-7.02%

Загальна оцінка (VGM)63.23

Ринкова капіталізація$1.61B

P/E (Річний)5.93x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)3.48%

Усі метрики

P/CF (Річний)1.17x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$35.85

P/TBV (Річний)1.73x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.50

Зростання виручки (3 роки)-4.98%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$9.37

Коефіцієнт виплат (TTM)14.69%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-40.58%

Валова маржа (TTM)40.52%

Чиста маржа прибутку (TTM)1.76%

EPS (TTM)$2.38

Середній обсяг торгів за 10 днів6.81M

EPS без екстра (TTM)$2.38

Зростання виручки (5 років)-0.54%

EPS (Річний)$2.39

Дивіденд / Акція (Річний)$0.50

ROI (Річний)3.43%

Валова маржа (Річний)40.57%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)1.79%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$3.82

P/E базовий без екстра (TTM)5.93x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-2.04%

Зростання EPS (5 років)-25.96%

P/E нормалізований (Річний)5.93x

ROA (останній фін. рік)2.04%

Зростання виручки TTM (р/р)-3.80%

EBITD / Акція (TTM)$11.51

ROE (серед. 5 років)7.47%

Операційна маржа (TTM)3.95%

Грошовий потік / Акція (Річний)$9.00

P/B0.40x

P/B (Квартальний)0.40x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$9,400

EV / Виручка (TTM)0.32x

Покриття чистих відсотків (TTM)2.17x

ROA (TTM)2.01%

Зростання EPS кв/кв (р/р)155.83%

EV / EBITDA (TTM)3.82x

EPS з екстра (Річний)$2.39

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.46x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.31x

Середній обсяг торгів за 3 місяці4.87M

Дохідність за 52 тижні78.61%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)4.96x

P/E з екстра (TTM)5.93x

Виручка / Працівник (TTM)$533,100

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$23.44

P/S (Річний)0.10x

Оборотність активів (Річний)1.16x

Максимум за 52 тижні$25.22

Операційна маржа (серед. 5 років)3.95%

EPS без екстра (Річний)$2.39

CAGR капітальних витрат (5 років)2.18%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)10.81%

Дохідність за 26 тижнів-4.27%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.32x

Дохідність за 13 тижнів-17.71%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.96x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.48x

Вартість підприємства$5.00B

Зростання виручки / Акція (5 років)5.62%

Оборотність активів (TTM)1.14x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)1.91%

Виручка / Працівник (Річний)$535,400

Оборотність запасів (Річний)3.24x

Маржа до оподаткування (Річний)2.16%

Грошові кошти / Акція (Річний)$6.02

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці71.46%

Валова маржа (серед. 5 років)39.76%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$9,400

EBITDA CAGR (5 років)16.69%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-4.91%

ROE (останній фін. рік)6.72%

Покриття чистих відсотків (Річний)2.22x

EPS базовий без екстра (Річний)$2.39

P/FCF (TTM)1.33x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)8.81x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)4.75x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.95x

EPS з екстра (TTM)$2.38

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)8.84x

ROI (TTM)3.43%

Темп зростання дивідендів (5 років)-6.10%

P/S (TTM)0.10x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)2.19%

Виручка / Акція (Річний)$136.20

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$21.44

Форвардний P/E10.24x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)0.08%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)50.40%

P/E (TTM)5.93x

Зростання EPS TTM (р/р)120.83%

Дохідність з початку року-29.64%

Дохідність за 5 днів9.95%

EPS нормалізований (Річний)$2.39

ROA (серед. 5 років)2.24%

Чиста маржа прибутку (Річний)1.75%

Дохідність з початку місяця1.34%

Грошовий потік / Акція (TTM)$5.62

EBITD / Акція (Річний)$11.61

Зростання EPS (3 роки)-46.45%

Операційна маржа (Річний)4.02%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.35x

P/CF (TTM)1.15x

ROI (серед. 5 років)3.79%

P/E без екстра (TTM)5.93x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.34x

EPS базовий без екстра (TTM)$2.38

P/TBV (Квартальний)2.45x

Коефіцієнт виплат (Річний)20.59%

P/B (Річний)0.50x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.50

Оборотність запасів (TTM)3.05x

Маржа до оподаткування (TTM)2.17%

Балансова вартість / Акція (Річний)$36.14

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-27.45%

Зростання чистої маржі (5 років)-27.99%

Дивідендна дохідність (TTM)3.47%

Бета1.48x

P/FCF (Річний)1.60x

Виручка / Акція (TTM)$138.04

ROE (TTM)6.83%

Мінімум за 52 тижні$7.82

vGradeA

gGradeC

mGradeC

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 27-0.13прог. -0.19

Порівняння з галуззю — Універмаги(4)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
KSSKohls Corporation	A	C	C	$14.90
BURLBURLINGTON STORES, INC.	D	B	B	$314.01
DDSDillards Inc.	B	F	C	$588.19
MMacy's Inc.	A	C	A	$21.80
DDTDillard's Capital Trust I 7.50% Capital Securities	—	—	C	$26.10

Про акцію

Компанія Kohl's управляє приблизно 1150 універсальними магазинами у 49 штатах США, більшість яких розташовані у торговельних центрах і пропонують помірною ціною одяг, взуття, аксесуари, косметику та предмети домашнього вжитку під приватними марками та національними брендами. Компанія також має значну операцію цифрового продажу. Жіночий одяг становить найбільшу категорію Kohl's і забезпечив 25% її продажів у 2024 році. Компанія, розташована у Меномоні-Фолс, Вісконсин, була заснована у 1962 році.